アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,48714487	-7 -7 -0.048295846557196	109.1410914002602	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,59125591	-4 -4 -0.015628052353975	37.763776200328	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,24729247	+89 89 0.30523355511352	3,053.52305352479740	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,83344833	+58 58 0.12953657174763	222.5922259263004	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,18311183	+7 7 0.062634216177523	137.2413724226520	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,20824208	+143 143 0.59422397672969	104.1210412829191	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22113221	+53 53 0.40249088699878	45.024502073062	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2622262	+16 16 0.71237756010686	155.6815568587598	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3938393	+54 54 0.64755965943159	102.2210222468743	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0494049	+14 14 0.34696406443618	28.322832374762	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8618861	+59 59 0.67030220404454	33.403340967318	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2303230	-5 -5 -0.15455950540958	434.2643426940809	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6512651	-4 -4 -0.15065913370998	46.494649749187	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8291829	-10 -10 -0.54377379010332	4,089.23408923410502	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,99616996	+63 63 0.37205456800331	290.7229072810830	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	+21 21 0.20015249714068	3,338.64333864564510	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,95911959	+42 42 0.35243769405052	46.714671390265	-

販売会社名	：立花証券
WEB サイト	：http://www.1ban.co.jp/
連絡先	：03-3669-3410

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