アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,38819388	-379 -379 -1.9173369757677	282.3528235779346	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,85824858	-453 -453 -1.7897356880408	769.2676926569117	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,74115741	+301 301 1.949481865285	170.6517065763801	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,83015830	+162 162 1.033954557059	25.122512606338	-
4 4	公社債投信1月号	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	22.312231799099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.981898819534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056743945	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579755641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607322776	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.382438961662	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.092909997828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.102110546843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914462214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686199687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887845955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.373237407293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4546454	-11 -11 -0.17014694508894	10.211021628346	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,4598459	+18 18 0.2132448761995	71.327132655080	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9531953	-1 -1 -0.051177072671443	115.8611586900075	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9938993	-15 -15 -0.16651865008881	99.159915578394	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4014401	-2 -2 -0.04542357483534	28.622862278233	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7063706	-15 -15 -0.40311744154797	544.1154411786767	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,53011530	-15 -15 -0.12992637505414	3.77377955814	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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