アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,15618156	-102 -102 -0.55865921787709	294.8829488570085	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,78422784	-216 -216 -0.93913043478261	746.3174631178481	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,63313633	+114 114 0.84325763739922	21.932193401206	-
4 4	公社債投信1月号	10,01510015	0 0 0	22.822282185728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	19.341934364693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	0 0 0	20.922092790845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.051605205950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.321632455795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	24.762476975572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	0 0 0	29.602960886489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	20.682068764732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	18.151815812010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	17.271727504319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	19.291929859459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	33.113311002836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3736373	-12 -12 -0.18794048551292	10.471047059360	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0468046	+18 18 0.22421524663677	73.327332682513	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+3 3 0.16657412548584	110.9211092039198	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6378637	-16 -16 -0.18490696868138	96.349634777080	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	-11 -11 -0.26146898027098	27.762776206947	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5613561	+23 23 0.65008479366874	533.2953329461139	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,32511325	-135 -135 -1.1780104712042	3.62362822659	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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