アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,15619156	-497 -497 -2.5288759985753	262.8226282051231	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,09327093	-594 -594 -2.1454112038141	786.3878638189252	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,33911339	-1,059 -1059 -8.5417002742378	195.9119591633106	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,26215262	-239 -239 -1.54183601058	23.762376165272	-
4 4	公社債投信1月号	10,02810028	0 0 0	21.772177668826	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02610026	0 0 0	18.551855667955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02310023	0 0 0	20.092009529145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02010020	0 0 0	14.991499730105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.801580558991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01510015	0 0 0	23.932393808950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01310013	0 0 0	28.572857049897	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01010010	0 0 0	20.612061769744	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00810008	0 0 0	18.541854935330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00510005	0 0 0	17.271727075862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00310003	0 0 0	19.461946470259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02910029	-1 -1 -0.0099700897308076	31.313131225637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4346434	+8 8 0.1244942421413	14.781478360579	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5838583	-29 -29 -0.33673943334882	71.267126301134	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9565956	-45 -45 -0.74987502082986	232.1123211393113	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0082008	-9 -9 -0.44620723847298	115.7811578950478	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1939193	-37 -37 -0.40086673889491	99.749974806093	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4884488	-28 -28 -0.62001771479185	28.382838626357	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8063806	+13 13 0.34273662008964	561.6856168116797	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	0 0 0	3,210.48321048973118	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,68011680	+1 1 0.0085623769158318	3.54354128993	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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