アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,43322433	+147 147 0.65960692811631	754.8875488845146	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,54212542	-6 -6 -0.047816385081288	20.412041900849	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	0 0 0	22.952295615093	-
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	0 0 0	19.471947459927	-
4 4	公社債投信3月号	10,00710007	0 0 0	21.042104612606	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	16.151615404939	-
4 4	公社債投信5月号	10,00310003	0 0 0	16.441644345770	-
4 4	公社債投信6月号	10,00010000	0 0 0	24.912491205416	-
4 4	公社債投信7月号	10,02110021	0 0 0	27.732773401592	-
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	0 0 0	20.882088605318	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.331833846073	-
4 4	公社債投信10月号	10,01710017	0 0 0	17.441744694979	-
4 4	公社債投信11月号	10,01610016	0 0 0	19.431943567920	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	0 0 0	33.413341729981	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4306430	-9 -9 -0.13977325671688	10.671067569235	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,9157915	+17 17 0.21524436566219	72.547254968918	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5585558	-19 -19 -0.34068495606957	229.4522945258661	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7911791	+4 4 0.22383883603805	111.5411154082402	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+4 4 0.046959380136182	95.849584323664	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1134113	+12 12 0.29261155815655	27.452745728869	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	-24 -24 -0.69044879171461	519.5951959442524	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,00911009	+55 55 0.5020996896111	3.49349554875	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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