アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,24221242	+70 70 0.33062535424145	278.4327843800871	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,11029110	+169 169 0.5839466500812	830.1983019648829	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,10513105	-188 -188 -1.4142781915294	244.5024450221822	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,58316583	+39 39 0.23573500967118	25.382538350909	-
4 4	公社債投信1月号	10,00110001	0 0 0	22.272227076633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03010030	0 0 0	18.251825982360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	0 0 0	19.841984765767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02510025	0 0 0	14.791479217964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02310023	0 0 0	15.601560751024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.682368483611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.252825307456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01510015	0 0 0	20.312031381625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,01210012	0 0 0	18.351835476830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,01010010	0 0 0	17.071707749538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00710007	0 0 0	19.281928274877	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00410004	0 0 0	33.093309416832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4046404	-9 -9 -0.14033993450803	14.581458969154	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7428742	-9 -9 -0.10284538909839	72.237223745029	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	+59 59 0.9484005786851	241.7624176850772	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1022102	+20 20 0.96061479346782	118.6311863882423	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4599459	+51 51 0.54209183673469	101.5510155257494	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6964696	+39 39 0.83744900150311	29.482948489383	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8203820	+6 6 0.15731515469324	556.5355653104033	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60321460910125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,00212002	-137 -137 -1.1285937886152	3.69369144673	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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