アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,51811518	+89 89 0.77872079797008	18.901890147088	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2898289	-1 -1 -0.012062726176116	55.935593243221	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	23.232323192868	-
4 4	公社債投信2月号	10,00610006	0 0 0	19.701970178347	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	21.302130013670	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	16.321632321757	-
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.931593543001	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	24.022402077268	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.142814069539	-
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111610643	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.551855918038	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	17.701770289628	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	0 0 0	19.701970401525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01010010	0 0 0	33.943394154439	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4376437	+6 6 0.093298087389209	10.831083202267	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,7917791	0 0 0	72.367236027015	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3555355	+51 51 0.96153846153846	224.4522445943611	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9083908	+20 20 0.51440329218107	26.482648139301	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,92310923	+133 133 1.2326227988879	3.42342515696	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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