アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,39916399	+136 136 0.83625407366415	322.3132231992285	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,77420774	+204 204 0.99173553719008	771.3677136932673	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,04312043	+118 118 0.9895178197065	19.891989104029	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,6838683	+126 126 1.4724786724319	65.656565921319	-
4 4	公社債投信1月号	10,00010000	-13 -13 -0.12983121941476	22.542254772040	-
4 4	公社債投信2月号	10,01210012	0 0 0	19.471947903699	-
4 4	公社債投信3月号	10,01210012	0 0 0	20.772077526415	-
4 4	公社債投信4月号	10,01110011	0 0 0	16.031603289191	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	16.791679226624	-
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	25.192519867675	-
4 4	公社債投信7月号	10,00910009	0 0 0	29.742974467345	-
4 4	公社債投信8月号	10,00810008	0 0 0	21.982198466356	-
4 4	公社債投信9月号	10,00610006	0 0 0	19.281928255896	-
4 4	公社債投信10月号	10,00510005	0 0 0	18.451845587182	-
4 4	公社債投信11月号	10,00310003	-1 -1 -0.0099960015993603	20.452045000052	-
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	35.413541091481	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3946394	-2 -2 -0.031269543464665	11.091109300291	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,3938393	+33 33 0.39473684210526	78.967896580483	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5015501	+17 17 0.30999270605398	237.0023700907968	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6721672	+1 1 0.059844404548175	111.1111111157035	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3598359	+40 40 0.48082702247866	100.4510045948540	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1324132	+25 25 0.60871682493304	28.512851293195	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2113211	-8 -8 -0.24852438645542	507.5450754727577	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7741774	+8 8 0.45300113250283	3,925.24392524748477	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,94311943	+53 53 0.4457527333894	3.22322652189	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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