アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,21423214	-284 -284 -1.2086134990212	295.9629596958247	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,61829618	+134 134 0.45448378781712	746.5174651621491	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,74511745	+494 494 4.3907208248156	231.8723187777502	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,18416184	+92 92 0.57171265224957	24.492449112777	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	22.072207186959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00310003	-1 -1 -0.0099960015993603	18.791879729931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,03410034	-1 -1 -0.0099651220727454	19.361936269315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03210032	0 0 0	14.521452976626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03010030	0 0 0	15.381538348390	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02710027	0 0 0	23.372337889189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	27.792779727237	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02210022	0 0 0	19.971997067139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.131813211091	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,01710017	0 0 0	16.771677903304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.111911714961	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01110011	0 0 0	32.783278149255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3666366	+24 24 0.37842951750237	14.681468774599	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7708770	+18 18 0.20566727605119	71.357135052642	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4426442	+20 20 0.31142946122703	244.1724417039047	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1412141	+55 55 2.6366251198466	118.1211812431063	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4079407	+45 45 0.48066652424696	99.789978672247	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6044604	+14 14 0.30501089324619	28.592859914669	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,7703770	+23 23 0.61382439284761	542.6454264272718	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6911691	+13 13 0.77473182359952	3,267.24326724735580	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,70912709	+95 95 0.75313144125575	3.92392463342	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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