アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,24519245	+81 81 0.42266750156544	279.4127941017409	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,74024740	-19 -19 -0.07673977139626	762.3676236704764	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	16,23416234	+212 212 1.3231806266384	182.4518245055026	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,13215132	+181 181 1.2106213631195	24.022402118512	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	0 0 0	22.272227917014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02010020	0 0 0	18.961896567486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01710017	0 0 0	20.542054717659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.781578070042	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01310013	0 0 0	16.051605536911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01010010	0 0 0	24.372437307580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.032903471758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.062106845001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.121912055659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02710027	0 0 0	16.831683292492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02610026	0 0 0	18.851885863142	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02410024	0 0 0	32.283228867426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4886488	-3 -3 -0.046217840086273	10.271027435044	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,4198419	-25 -25 -0.29606821411653	70.927092110753	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7755775	-45 -45 -0.77319587628866	230.6223062052538	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9011901	+2 2 0.10531858873091	112.4511245061828	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9588958	-23 -23 -0.25609620309542	98.729872840232	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3264326	-9 -9 -0.2076124567474	28.112811204504	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7253725	+27 27 0.73012439156301	546.6154661606564	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+13 13 0.82070707070707	3,315.86331586370347	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,55711557	+87 87 0.75850043591979	3.77377961753	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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