アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,75226752	+222 222 0.83678854127403	327.4832748772282	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,63933639	+310 310 0.93012091571904	817.8381783050186	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,25815258	-120 -120 -0.78033554428404	283.4928349660168	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09217092	+150 150 0.88537362767088	25.612561052304	-
4 4	公社債投信1月号	10,02310023	0 0 0	21.492149576247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01810018	0 0 0	18.281828911615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.032003538085	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	0 0 0	14.721472593973	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	15.721572457234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,04210042	0 0 0	22.482248755784	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	26.722672766280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03710037	0 0 0	19.321932160227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	0 0 0	17.561756908573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03210032	0 0 0	16.261626731045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	0 0 0	18.651865424561	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02610026	0 0 0	31.833183956825	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2576257	-16 -16 -0.25506137414315	13.361336938435	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7328732	-25 -25 -0.28548589699669	66.246624297780	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5986598	-9 -9 -0.13621916149538	244.8524485728446	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2152215	-11 -11 -0.49415992812219	118.1511815278964	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5329532	-32 -32 -0.33458803847762	99.649964888754	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6574657	-20 -20 -0.42762454564892	28.202820158532	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3323332	-8 -8 -0.23952095808383	466.5646656389484	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,37513375	-294 -294 -2.1508522935109	3.63363808365	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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