アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,49721497	-34 -34 -0.15791184803307	742.4174241172350	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,21712217	0 0 0	20.032003825287	-
4 4	公社債投信1月号	10,01010010	0 0 0	23.182318118325	-
4 4	公社債投信2月号	10,00710007	0 0 0	19.671967085298	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.232123163022	-
4 4	公社債投信4月号	10,00210002	0 0 0	16.301630331231	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	0 0 0	16.541654524486	-
4 4	公社債投信6月号	10,01910019	0 0 0	23.932393120251	-
4 4	公社債投信7月号	10,01910019	0 0 0	28.052805067702	-
4 4	公社債投信8月号	10,01810018	0 0 0	21.072107076952	-
4 4	公社債投信9月号	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	18.491849527245	-
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	0 0 0	17.641764457260	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.641964668169	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.853385538464	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3696369	0 0 0	10.731073479476	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8127812	-16 -16 -0.204394481349	72.537253461707	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7231723	-17 -17 -0.97701149425287	109.1610916511768	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2548254	-44 -44 -0.53024825259099	93.449344193204	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3243324	-5 -5 -0.15019525382998	504.5450454008820	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,16111161	-132 -132 -1.1688656689985	3.53353531337	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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