アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,68024680	+348 348 1.430215354266	296.4129641776217	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,57433574	+243 243 0.72905103357235	793.5879358541543	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,83612836	-101 -101 -0.78070650073433	226.7122671581719	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,23316233	-276 -276 -1.6718153734327	24.002400203368	-
4 4	公社債投信1月号	10,03610036	0 0 0	21.072107051410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	17.931793698139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	0 0 0	19.671967494564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.471447964419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	15.471547319432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	23.852385889605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	27.232723160646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	19.531953041394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04810048	+1 1 0.0099532198666269	17.131713001892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04610046	+1 1 0.0099552015928323	15.901590958511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	18.301830974072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	31.073107382428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,1666166	+10 10 0.16244314489929	12.771277581012	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5498549	+26 26 0.30505690484571	62.766276947979	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2312231	0 0 0	116.3111631152537	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4089408	+26 26 0.27712641227883	97.299729962747	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6724672	+6 6 0.12858979854265	27.822782215795	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3963396	-8 -8 -0.23501762632197	466.8746687579831	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,73713737	+123 123 0.90348171000441	3.65365250825	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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