アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,11625116	+111 111 0.44391121775645	304.4630446795543	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,55551555	+70 70 0.13596193065942	723.1072310231199	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,36927369	+95 95 0.34831707853633	160.3216032641701	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,71341713	+340 340 0.82179198994513	93.569356600512	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,52928529	+91 91 0.3199943737253	176.0717607878761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,70053700	-704 -704 -1.2940224983457	8,947.53894753013000	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,70837708	-150 -150 -0.39621744413334	599.3059930190700	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,51926519	+102 102 0.38611500170345	21.782178779640	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,57848578	+241 241 0.4985828661274	289.7728977007125	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,25428254	+138 138 0.49082373026035	107.3010730289315	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,86710867	0 0 0	17.391739816555	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,66810668	+1 1 0.009374707040405	33.593359302234	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,62411624	-1 -1 -0.0086021505376344	262.7726277117628	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0927092	-3 -3 -0.042283298097252	580.2658026022694	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,07019070	-9 -9 -0.047172283662666	60.156015629505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6449644	-10 -10 -0.10358400662938	366.7836678197057	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5139513	-10 -10 -0.10500892575869	58.905890249430	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57810578	-36 -36 -0.3391746749576	2,059.53205953796137	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,40311403	-7 -7 -0.061349693251534	3.46346218909	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,13719137	-59 -59 -0.30735569910398	5.76576301844	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,65716657	+5 5 0.030026423252462	1.12112029013	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,03416034	-35 -35 -0.21781069139337	35.263526732511	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,73620736	-45 -45 -0.21654395842356	37.233723060317	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,54431544	-205 -205 -0.64568962801978	156.8615686648872	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11211112	-73 -73 -0.65265981224855	560.7656076269145	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,25115251	-11 -11 -0.072074433232866	64.466446533352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25710257	+9 9 0.087822014051522	58.285828453268	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,97722977	+23 23 0.1002004008016	3.14314199106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65310653	-1 -1 -0.0093861460484325	1.46146093294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,68813688	+13 13 0.095063985374771	16.741674161347	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5997599	-1 -1 -0.013157894736842	6.68668113453	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：ＯＫＢ証券
WEB サイト	：https://www.okb-sec.co.jp
連絡先	：0120-483744

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