アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07226072	+198 198 0.76524696606632	319.7631976654829	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,76451764	-227 -227 -0.43661402935123	678.8167881100445	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,15627156	-57 -57 -0.20945871458494	159.4915949348354	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	42,14642146	+28 28 0.066479889833325	96.539653211732	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,43528435	-141 -141 -0.49342105263158	176.7117671249417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,26353263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35893535002108	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,95237952	+621 621 1.6634968256945	592.9559295906717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,99327993	+222 222 0.79939505239278	22.972297355363	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,47950479	+439 439 0.87729816147082	300.3630036587231	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,75027750	+316 316 1.1518553619596	106.3710637552788	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,87110871	+1 1 0.0091996320147194	18.121812123631	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,66310663	+1 1 0.009379103357719	33.933393356664	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77711777	-23 -23 -0.19491525423729	272.9727297133903	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8706870	-123 -123 -1.7589017589018	567.3856738199251	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,47518475	-329 -329 -1.749627738779	58.875887645579	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6559655	+8 8 0.082927334922774	369.2136921207056	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5309530	+9 9 0.094527885726289	59.325932605924	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62210622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75211375778390	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,43411434	+9 9 0.078774617067834	3.50350949792	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,96618966	-91 -91 -0.47751482394921	5.66566901549	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,58716587	-126 -126 -0.75390414647281	1.12112133363	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,92315923	+51 51 0.32132056451613	35.203520358926	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,56720567	+66 66 0.32193551534072	37.043704909823	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,56231562	+569 569 1.8358984286774	156.7715677525548	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11811118	+190 190 1.7386530014641	564.5256452474679	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,27915279	+46 46 0.30197597321604	64.886488708165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30310303	-15 -15 -0.14537701104865	58.765876890511	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,68822688	+64 64 0.28288543140028	3.11311013811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,68110681	+22 22 0.20639834881321	1.37137212713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,51713517	+38 38 0.28192002374063	16.581658214424	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6217621	+15 15 0.19721272679464	6.86686248655	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：ＯＫＢ証券
WEB サイト	：https://www.okb-sec.co.jp
連絡先	：0120-483744

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