アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,06243062	+151 151 0.35189112348815	919.8191981025254	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,43724437	+80 80 0.32844767417991	60.466046185544	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,80623806	+56 56 0.23578947368421	1,156.41115641229405	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,04225042	-22 -22 -0.087775295244175	616.9161691692367	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,76944769	+23 23 0.051401242569168	7,839.45783945493289	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,15921159	+8 8 0.03782327076734	289.8528985162873	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,84013840	-6 -6 -0.043333814820165	76.857685170237	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,19513195	+28 28 0.21265284423179	144.5014450478721	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08110081	0 0 0	176.1917619498514	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1499149	-21 -21 -0.22900763358779	330.8433084089709	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7704770	-1 -1 -0.020959966464054	100.0410004242821	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5725572	+7 7 0.12578616352201	562.2956229616239	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,35612356	-1 -1 -0.0080925791049608	21.172117988844	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,92322923	+28 28 0.12229744485696	688.5168851056317	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4757475	+29 29 0.38947085683589	757.7575775423883	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6007600	-6 -6 -0.078885090717854	129.1012910355534	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,25912259	+16 16 0.13068692313975	129.0712907082848	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3303330	+26 26 0.78692493946731	432.8743287726786	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7582758	+22 22 0.80409356725146	47.924792946509	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6121612	+13 13 0.8130081300813	3,493.24349324330949	-

販売会社名	：PWM日本証券
WEB サイト	：http://www.pwm.co.jp/
連絡先	：03-6910-5000

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