アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,91942919	+645 645 1.5257605147372	879.9487994588575	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,13024130	+406 406 1.7113471589951	59.445944698792	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,84124841	+43 43 0.17340108073232	811.9381193065636	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,19725197	+134 134 0.53465267525835	651.6665166689535	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,06045060	+154 154 0.34293858281744	7,869.74786974347645	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,37222372	+60 60 0.26891358910004	295.3129531374322	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,55015550	+71 71 0.45868596162543	85.388538373080	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,95612956	-19 -19 -0.14643545279383	145.9614596694416	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	186.5818658879709	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3419341	0 0 0	338.2433824116767	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0165016	+3 3 0.059844404548175	112.4411244242514	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8805880	-6 -6 -0.10193679918451	605.8060580035139	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65812658	+8 8 0.063241106719368	22.942294993746	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,69023690	-23 -23 -0.096993210475267	674.4167441321288	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-26 -26 -0.3417904561588	798.1779817343782	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,8037803	+8 8 0.10262989095574	125.3712537933911	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,45112451	-28 -28 -0.22437695328151	131.6213162381376	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	+1 1 0.030835646006784	437.5043750847506	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6622662	+1 1 0.037579857196543	46.734673596731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8521852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13414613958074	-

販売会社名	：PWM日本証券
WEB サイト	：http://www.pwm.co.jp/
連絡先	：03-6910-5000

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