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該当件数:18件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,645 | +91 | 617.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,170 | +197 | 7,077.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,888 | -10 | 287.13 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | -1 | 193.91 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,247 | -1 | 39.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,246 | +19 | 18.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,806 | +27 | 871.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,308 | +11 | 31.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,659 | -65 | 763.80 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,218 | -145 | 62.27 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,648 | +43 | 556.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +7 | 3,896.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,673 | +2 | 1,452.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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