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日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
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（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）
未来～72年		 10,797 +24 +0.22 0.10 -

10,797円

+24円
（+0.22％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）
未来～77年		 10,934 +28 +0.26 0.10 -

10,934円

+28円
（+0.26％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）
未来～82年		 11,074 +31 +0.28 0.11 -

11,074円

+31円
（+0.28％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）
未来～87年		 11,211 +35 +0.31 0.11 -

11,211円

+35円
（+0.31％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）
未来～92年		 11,331 +38 +0.34 0.11 -

11,331円

+38円
（+0.34％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）
未来～97年		 11,386 +39 +0.34 0.11 -

11,386円

+39円
（+0.34％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）
未来～02年		 11,388 +40 +0.35 0.11 -

11,388円

+40円
（+0.35％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）
未来～07年		 11,387 +40 +0.35 0.11 -

11,387円

+40円
（+0.35％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ２		 9,513 0 0.00 5.77 0

9,513円

0円
（0.00％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ４		 9,198 0 0.00 8.47 0

9,198円

0円
（0.00％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ６		 8,884 0 0.00 22.06 0

8,884円

0円
（0.00％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ８		 8,551 0 0.00 26.85 0

8,551円

0円
（0.00％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）
た・スマ保守		 9,554 +4 +0.04 3.85 0

9,554円

+4円
（+0.04％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
わ・スマ安定		 11,605 +7 +0.06 111.24 0

11,605円

+7円
（+0.06％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）
ら・スマ安成		 14,156 +11 +0.08 233.97 0

14,156円

+11円
（+0.08％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
ノ・スマ成長		 17,155 +18 +0.11 156.89 0

17,155円

+18円
（+0.11％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
｜・スマ積極		 20,357 +24 +0.12 189.96 0

20,357円

+24円
（+0.12％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
ソムリエ３５		 10,706 +10 +0.09 124.57 0

10,706円

+10円
（+0.09％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
ソムリエ４０		 11,501 +13 +0.11 47.13 0

11,501円

+13円
（+0.11％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
ソムリエ４５		 12,161 +16 +0.13 42.37 0

12,161円

+16円
（+0.13％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
ソムリエ５０		 11,960 +17 +0.14 24.30 0

11,960円

+17円
（+0.14％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
ソムリエ５５		 12,146 +17 +0.14 23.08 0

12,146円

+17円
（+0.14％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
ソムリエ６０		 11,915 +16 +0.13 14.79 0

11,915円

+16円
（+0.13％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
ソムリエ６５		 10,877 +15 +0.14 4.94 0

10,877円

+15円
（+0.14％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）
ソムリエ７０		 10,592 +14 +0.13 0.10 0

10,592円

+14円
（+0.13％）
資産配分変更型 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＣソムリエ		 11,643 +11 +0.09 439.50 0

11,643円

+11円
（+0.09％）
資産配分変更型 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
ＤＣソム抑制		 10,620 +4 +0.04 518.55 0

10,620円

+4円
（+0.04％）
資産配分変更型 リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）
愛称：しあわせの一歩（DC）
DC幸せ一歩		 10,161 +4 +0.04 5.91 0

10,161円

+4円
（+0.04％）
資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成		 22,130 +33 +0.15 209.93 0

22,130円

+33円
（+0.15％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０
ＬＮ３０		 13,299 +6 +0.05 20.92 0

13,299円

+6円
（+0.05％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
ＬＮ４０		 16,187 +18 +0.11 24.81 10

16,187円

+18円
（+0.11％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０
ＬＮ５０		 27,257 +37 +0.14 6.86 30

27,257円

+37円
（+0.14％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ		 10,194 +13 +0.13 61.76 100

10,194円

+13円
（+0.13％）
資産配分変更型 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
動的ＰＦ年金		 11,157 +11 +0.10 9.96 0

11,157円

+11円
（+0.10％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
l・8資産		 17,838 +32 +0.18 1,029.99 0

17,838円

+32円
（+0.18％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実		 10,908 +4 +0.04 66.35 0

10,908円

+4円
（+0.04％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（標準型）
｜・バラ標準		 14,318 +2 +0.01 342.19 0

14,318円

+2円
（+0.01％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（積極型）
ド・バラ積極		 18,409 +5 +0.03 371.82 0

18,409円

+5円
（+0.03％）
資産配分固定型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム
ＬＮイン		 12,064 +6 +0.05 4.88 0

12,064円

+6円
（+0.05％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC４資産ス		 13,294 +17 +0.13 188.73 0

13,294円

+17円
（+0.13％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC４資産ミ		 15,670 +28 +0.18 158.74 0

15,670円

+28円
（+0.18％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
ＤＣ４資産ハ		 22,763 +51 +0.22 204.86 0

22,763円

+51円
（+0.22％）
資産配分固定型 ９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC９資産ス		 10,543 +6 +0.06 225.67 0

10,543円

+6円
（+0.06％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ８資産Ｎ		 15,458 +17 +0.11 188.51 0

15,458円

+17円
（+0.11％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船１０		 18,227 +21 +0.12 129.30 0

18,227円

+21円
（+0.12％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船２０		 26,598 +50 +0.19 117.57 0

26,598円

+50円
（+0.19％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船３０		 37,969 +97 +0.26 162.36 0

37,969円

+97円
（+0.26％）
資産配分固定型 世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞
世界組曲年金		 35,920 +60 +0.17 80.98 0

35,920円

+60円
（+0.17％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド
ＤＣ３０		 17,658 +22 +0.12 62.35 0

17,658円

+22円
（+0.12％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド
ＤＣ５０		 22,363 +46 +0.21 125.66 0

22,363円

+46円
（+0.21％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド
ＤＣ７０		 27,205 +75 +0.28 112.30 0

27,205円

+75円
（+0.28％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＣバラ１		 19,173 +21 +0.11 245.81 0

19,173円

+21円
（+0.11％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＣバラ２		 28,302 +50 +0.18 572.82 0

28,302円

+50円
（+0.18％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
ＤＣバラ３		 39,488 +90 +0.23 546.66 0

39,488円

+90円
（+0.23％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＣライフ１		 15,465 +24 +0.16 117.78 0

15,465円

+24円
（+0.16％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＣライフ２		 21,853 +54 +0.25 380.94 0

21,853円

+54円
（+0.25％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
ＤＣライフ３		 29,590 +98 +0.33 406.80 0

29,590円

+98円
（+0.33％）
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国内株式

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（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ		 24,323 +102 +0.42 240.85 0

24,323円

+102円
（+0.42％）
パッシブ たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５		 27,097 +308 +1.15 2,545.10 0

27,097円

+308円
（+1.15％）
パッシブ ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック		 25,151 +105 +0.42 40.87 390

25,151円

+105円
（+0.42％）
パッシブ ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ		 21,416 +89 +0.42 127.85 300

21,416円

+89円
（+0.42％）
パッシブ 日経２２５ノーロードオープン
日経２２５		 33,829 +387 +1.16 2,998.04 0

33,829円

+387円
（+1.16％）
パッシブ ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５		 8,678 +99 +1.15 2,080.19 75

8,678円

+99円
（+1.15％）
パッシブ みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金		 26,119 +297 +1.15 20.51 0

26,119円

+297円
（+1.15％）
パッシブ ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉
 33,482 +120 +0.36 2.85 0

33,482円

+120円
（+0.36％）
パッシブ Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株		 27,937 +117 +0.42 2,091.92 0

27,937円

+117円
（+0.42％）
パッシブ ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ		 56,942 +239 +0.42 1,779.21 0

56,942円

+239円
（+0.42％）
パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ		 57,548 +655 +1.15 1.78 0

57,548円

+655円
（+1.15％）
アクティブ Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ		 25,300 +24 +0.09 120.25 0

25,300円

+24円
（+0.09％）
アクティブ ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン		 18,101 +107 +0.59 31.66 50

18,101円

+107円
（+0.59％）
アクティブ Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ		 15,532 +66 +0.43 4.80 0

15,532円

+66円
（+0.43％）
アクティブ Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金		 11,496 +96 +0.84 14.86 0

11,496円

+96円
（+0.84％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金		 30,871 +256 +0.84 300.72 0

30,871円

+256円
（+0.84％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金		 29,869 +105 +0.35 28.86 0

29,869円

+105円
（+0.35％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金		 52,708 +262 +0.50 268.17 0

52,708円

+262円
（+0.50％）
アクティブ ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン		 56,271 +450 +0.81 48.15 0

56,271円

+450円
（+0.81％）
アクティブ ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり		 35,009 +218 +0.63 239.96 0

35,009円

+218円
（+0.63％）
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内外株式

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（億円）		 直近
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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株		 27,795 +64 +0.23 1,649.97 0

27,795円

+64円
（+0.23％）
アクティブ Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成		 15,755 -86 -0.54 1,725.99 0

15,755円

-86円
（-0.54％）
アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ		 13,374 +18 +0.13 2,934.67 0

13,374円

+18円
（+0.13％）
アクティブ AIプラスファンド
ＡＩプラス		 22,761 +68 +0.30 142.74 0

22,761円

+68円
（+0.30％）
アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無		 49,972 +118 +0.24 8,746.03 0

49,972円

+118円
（+0.24％）
アクティブ グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無		 20,159 +91 +0.45 10,784.80 0

20,159円

+91円
（+0.45％）
アクティブ ＭＨＡＭ株式オープン
株 式		 2,721 +13 +0.48 145.03 30

2,721円

+13円
（+0.48％）
アクティブ Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型		 19,255 -19 -0.10 28.62 0

19,255円

-19円
（-0.10％）
アクティブ ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳		 19,350 +4 +0.02 66.90 0

19,350円

+4円
（+0.02％）
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海外株式

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基準日：2025/09/18

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ		 33,457 +288 +0.87 283.32 0

33,457円

+288円
（+0.87％）
パッシブ たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式		 38,857 +56 +0.14 9,240.00 0

38,857円

+56円
（+0.14％）
パッシブ たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ		 23,944 -22 -0.09 336.14 0

23,944円

-22円
（-0.09％）
パッシブ たわらノーロード　新興国株式
l ・ 新興株式		 24,969 +205 +0.83 391.24 0

24,969円

+205円
（+0.83％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ		 19,582 +38 +0.19 610.33 0

19,582円

+38円
（+0.19％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株		 18,992 +155 +0.82 59.87 0

18,992円

+155円
（+0.82％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス ファンド
 29,341 +43 +0.15 452.51 0

29,341円

+43円
（+0.15％）
パッシブ ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ		 26,125 +213 +0.82 247.05 0

26,125円

+213円
（+0.82％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ		 107,833 +156 +0.14 6,395.27 0

107,833円

+156円
（+0.14％）
アクティブ ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー		 57,789 +40 +0.07 1,513.48 0

57,789円

+40円
（+0.07％）
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国内債券

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総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券		 9,174 0 0.00 253.36 0

9,174円

0円
（0.00％）
パッシブ Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ		 10,623 +1 +0.01 73.57 0

10,623円

+1円
（+0.01％）
パッシブ ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ		 10,912 0 0.00 143.25 0

10,912円

0円
（0.00％）
アクティブ ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動		 12,007 -3 -0.02 323.42 0

12,007円

-3円
（-0.02％）
アクティブ ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期		 10,101 0 0.00 184.33 0

10,101円

0円
（0.00％）
アクティブ ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期		 9,073 +1 +0.01 326.59 0

9,073円

+1円
（+0.01％）
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日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券		 13,148 +22 +0.17 630.92 0

13,148円

+22円
（+0.17％）
パッシブ たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ		 8,196 -1 -0.01 173.04 0

8,196円

-1円
（-0.01％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド
ＤＣ・先進債		 13,437 +22 +0.16 87.22 0

13,437円

+22円
（+0.16％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外債イ		 23,548 +40 +0.17 174.30 0

23,548円

+40円
（+0.17％）
アクティブ グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ		 7,647 -3 -0.04 132.68 50

7,647円

-3円
（-0.04％）
アクティブ グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ		 12,818 +17 +0.13 133.11 100

12,818円

+17円
（+0.13％）
アクティブ ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞
ＤＣハピクロ		 17,972 -31 -0.17 26.26 0

17,972円

-31円
（-0.17％）
アクティブ みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞
ハイ年金		 39,755 +104 +0.26 114.80 0

39,755円

+104円
（+0.26％）
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総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　国内リート
ら・国内リー		 15,983 -40 -0.25 172.20 0

15,983円

-40円
（-0.25％）
パッシブ たわらノーロード　先進国リート
ロ・先進リー		 18,394 -30 -0.16 374.08 0

18,394円

-30円
（-0.16％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド
ＤＣ・先進リ		 16,532 -27 -0.16 86.55 0

16,532円

-27円
（-0.16％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンド
ＤＣ・国内リ		 27,439 -68 -0.25 79.30 0

27,439円

-68円
（-0.25％）
パッシブ ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉
Ｊリ年金		 28,728 -72 -0.25 174.71 0

28,728円

-72円
（-0.25％）
パッシブ Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）
DCJリート		 15,465 -39 -0.25 2.66 0

15,465円

-39円
（-0.25％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界不動産物語
ＤＣ外リート		 16,996 -28 -0.16 10.50 0

16,996円

-28円
（-0.16％）
アクティブ ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
リト年金		 30,761 -70 -0.23 27.93 0

30,761円

-70円
（-0.23％）
アクティブ ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ
ＤＣ世ハピオ		 16,213 -61 -0.37 15.29 0

16,213円

-61円
（-0.37％）
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その他

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（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ		 10,053 +31 +0.31 54.06 10

10,053円

+31円
（+0.31％）
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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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