ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:48

基準日:2023/12/07

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,473 +11 +0.12 2.94 0

9,473円

+11円
(+0.12%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,101 +21 +0.23 5.13 0

9,101円

+21円
(+0.23%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,741 +31 +0.36 12.83 0

8,741円

+31円
(+0.36%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,379 +39 +0.47 14.82 0

8,379円

+39円
(+0.47%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,822 -56 -0.57 3.30 0

9,822円

-56円
(-0.57%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,035 -38 -0.34 87.07 0

11,035円

-38円
(-0.34%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
12,517 -45 -0.36 156.16 0

12,517円

-45円
(-0.36%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
14,083 -59 -0.42 90.93 0

14,083円

-59円
(-0.42%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
15,716 -69 -0.44 103.63 0

15,716円

-69円
(-0.44%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
9,949 -23 -0.23 75.79 0

9,949円

-23円
(-0.23%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,518 -29 -0.27 27.28 0

10,518円

-29円
(-0.27%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,776 -35 -0.32 23.49 0

10,776円

-35円
(-0.32%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
10,600 -34 -0.32 12.83 0

10,600円

-34円
(-0.32%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,756 -34 -0.32 11.85 0

10,756円

-34円
(-0.32%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,565 -34 -0.32 7.85 0

10,565円

-34円
(-0.32%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
9,646 -31 -0.32 1.80 0

9,646円

-31円
(-0.32%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,153 -9 -0.08 399.86 0

11,153円

-9円
(-0.08%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,260 -8 -0.08 449.57 0

10,260円

-8円
(-0.08%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,830 -8 -0.08 3.81 0

9,830円

-8円
(-0.08%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
18,042 -106 -0.58 176.16 0

18,042円

-106円
(-0.58%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,187 -90 -0.68 22.53 60

13,187円

-90円
(-0.68%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
14,824 -108 -0.72 23.39 110

14,824円

-108円
(-0.72%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
23,691 -181 -0.76 5.54 210

23,691円

-181円
(-0.76%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,150 -56 -0.55 67.09 100

10,150円

-56円
(-0.55%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,644 -51 -0.48 8.22 0

10,644円

-51円
(-0.48%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
14,604 -43 -0.29 552.28 0

14,604円

-43円
(-0.29%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,459 -24 -0.23 53.16 0

10,459円

-24円
(-0.23%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
12,524 -32 -0.25 217.56 0

12,524円

-32円
(-0.25%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
14,682 -47 -0.32 194.05 0

14,682円

-47円
(-0.32%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,061 -83 -0.68 5.37 30

12,061円

-83円
(-0.68%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,150 -82 -0.67 103.66 0

12,150円

-82円
(-0.67%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
13,426 -91 -0.67 67.03 0

13,426円

-91円
(-0.67%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
18,407 -124 -0.67 110.84 0

18,407円

-124円
(-0.67%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,271 -27 -0.26 200.32 0

10,271円

-27円
(-0.26%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,352 -88 -0.61 135.51 0

14,352円

-88円
(-0.61%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
16,898 -101 -0.59 115.74 0

16,898円

-101円
(-0.59%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
22,653 -103 -0.45 91.92 0

22,653円

-103円
(-0.45%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
29,705 -90 -0.30 117.30 0

29,705円

-90円
(-0.30%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
29,252 -93 -0.32 58.87 0

29,252円

-93円
(-0.32%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
16,186 -109 -0.67 61.91 0

16,186円

-109円
(-0.67%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
18,822 -126 -0.66 113.79 0

18,822円

-126円
(-0.66%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
21,098 -139 -0.65 90.46 0

21,098円

-139円
(-0.65%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,205 -139 -0.76 204.43 0

18,205円

-139円
(-0.76%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
24,660 -178 -0.72 460.61 0

24,660円

-178円
(-0.72%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
32,154 -217 -0.67 400.65 0

32,154円

-217円
(-0.67%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,800 -114 -0.76 119.51 0

14,800円

-114円
(-0.76%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
19,319 -146 -0.75 345.80 0

19,319円

-146円
(-0.75%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
24,300 -178 -0.73 344.27 0

24,300円

-178円
(-0.73%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2023/12/07

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
17,546 -202 -1.14 86.73 0

17,546円

-202円
(-1.14%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
19,142 -342 -1.76 1,122.96 0

19,142円

-342円
(-1.76%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
18,991 -220 -1.15 33.29 370

18,991円

-220円
(-1.15%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
16,050 -186 -1.15 102.34 250

16,050円

-186円
(-1.15%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
24,147 -431 -1.75 2,284.29 0

24,147円

-431円
(-1.75%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
6,232 -111 -1.75 1,695.32 70

6,232円

-111円
(-1.75%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
18,474 -330 -1.75 13.79 0

18,474円

-330円
(-1.75%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
38,958 -244 -0.62 3.28 0

38,958円

-244円
(-0.62%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
20,141 -232 -1.14 1,222.93 0

20,141円

-232円
(-1.14%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
41,116 -475 -1.14 1,375.17 0

41,116円

-475円
(-1.14%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
40,812 -725 -1.75 7.51 0

40,812円

-725円
(-1.75%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
16,960 -150 -0.88 55.34 0

16,960円

-150円
(-0.88%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
11,985 -132 -1.09 22.46 50

11,985円

-132円
(-1.09%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
11,114 -149 -1.32 0.24 0

11,114円

-149円
(-1.32%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,847 -261 -2.35 18.42 0

10,847円

-261円
(-2.35%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,573 -711 -2.35 292.44 0

29,573円

-711円
(-2.35%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
22,640 -288 -1.26 27.23 0

22,640円

-288円
(-1.26%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
36,166 -393 -1.07 184.99 0

36,166円

-393円
(-1.07%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
35,252 -458 -1.28 38.43 0

35,252円

-458円
(-1.28%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
25,976 -340 -1.29 183.29 0

25,976円

-340円
(-1.29%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2023/12/07

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
19,204 -57 -0.30 115.37 0

19,204円

-57円
(-0.30%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
11,479 -13 -0.11 3,198.84 0

11,479円

-13円
(-0.11%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,597 -92 -0.28 6,222.40 0

32,597円

-92円
(-0.28%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
14,634 -59 -0.40 10,083.48 0

14,634円

-59円
(-0.40%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,155 -36 -1.64 124.38 28

2,155円

-36円
(-1.64%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
17,470 -87 -0.50 20.68 0

17,470円

-87円
(-0.50%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
15,325 -5 -0.03 40.70 0

15,325円

-5円
(-0.03%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2023/12/07

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
25,639 -66 -0.26 147.77 0

25,639円

-66円
(-0.26%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
26,740 -78 -0.29 4,129.60 0

26,740円

-78円
(-0.29%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
18,159 -37 -0.20 218.96 0

18,159円

-37円
(-0.20%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
17,349 +22 +0.13 193.01 0

17,349円

+22円
(+0.13%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
13,269 -60 -0.45 4.40 0

13,269円

-60円
(-0.45%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
13,207 +17 +0.13 16.60 0

13,207円

+17円
(+0.13%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
20,192 -59 -0.29 241.20 0

20,192円

-59円
(-0.29%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
18,225 +24 +0.13 149.52 0

18,225円

+24円
(+0.13%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
74,440 -219 -0.29 4,255.44 0

74,440円

-219円
(-0.29%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
39,298 -58 -0.15 1,003.82 0

39,298円

-58円
(-0.15%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2023/12/07

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,774 -82 -0.83 236.15 0

9,774円

-82円
(-0.83%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,305 -95 -0.83 51.54 0

11,305円

-95円
(-0.83%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,651 -97 -0.83 168.31 0

11,651円

-97円
(-0.83%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,937 -40 -0.33 266.95 0

11,937円

-40円
(-0.33%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,002 -5 -0.05 195.15 0

10,002円

-5円
(-0.05%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,530 -58 -0.60 363.65 0

9,530円

-58円
(-0.60%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2023/12/07

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
14,499 +59 +0.41 1.82 0

14,499円

+59円
(+0.41%)

海外債券

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該当件数:8

基準日:2023/12/07

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
11,947 +19 +0.16 446.54 0

11,947円

+19円
(+0.16%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,364 +26 +0.31 144.32 0

8,364円

+26円
(+0.31%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,204 +21 +0.17 29.05 0

12,204円

+21円
(+0.17%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
21,432 +36 +0.17 154.57 0

21,432円

+36円
(+0.17%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
8,037 +28 +0.35 92.57 50

8,037円

+28円
(+0.35%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,158 +27 +0.22 132.36 100

12,158円

+27円
(+0.22%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
16,878 +53 +0.32 26.71 0

16,878円

+53円
(+0.32%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
34,256 +24 +0.07 80.07 0

34,256円

+24円
(+0.07%)

リート

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該当件数:9

基準日:2023/12/07

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,745 -123 -0.89 136.97 0

13,745円

-123円
(-0.89%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
15,432 -10 -0.06 272.60 0

15,432円

-10円
(-0.06%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
13,851 -9 -0.06 32.42 0

13,851円

-9円
(-0.06%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,566 -212 -0.89 32.32 0

23,566円

-212円
(-0.89%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
24,828 -222 -0.89 176.10 0

24,828円

-222円
(-0.89%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,365 -120 -0.89 1.62 0

13,365円

-120円
(-0.89%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
14,259 -9 -0.06 6.32 0

14,259円

-9円
(-0.06%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,959 -203 -0.75 28.31 0

26,959円

-203円
(-0.75%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
14,180 +99 +0.70 14.23 0

14,180円

+99円
(+0.70%)

その他

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該当件数:1

基準日:2023/12/07

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
9,481 -5 -0.05 55.57 10

9,481円

-5円
(-0.05%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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