ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:48

基準日:2024/04/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,474 -16 -0.17 3.21 0

9,474円

-16円
(-0.17%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,119 -30 -0.33 5.90 0

9,119円

-30円
(-0.33%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,775 -43 -0.49 14.06 0

8,775円

-43円
(-0.49%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,424 -55 -0.65 16.20 0

8,424円

-55円
(-0.65%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,810 -9 -0.09 3.36 0

9,810円

-9円
(-0.09%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,235 -22 -0.20 91.67 0

11,235円

-22円
(-0.20%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,088 -20 -0.15 171.76 0

13,088円

-20円
(-0.15%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,178 -9 -0.06 104.45 0

15,178円

-9円
(-0.06%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
17,371 +7 +0.04 124.01 0

17,371円

+7円
(+0.04%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,280 -3 -0.03 81.92 0

10,280円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,920 -2 -0.02 30.34 0

10,920円

-2円
(-0.02%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,321 0 0.00 26.77 0

11,321円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,135 +1 +0.01 14.74 0

11,135円

+1円
(+0.01%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,300 +1 +0.01 13.69 0

11,300円

+1円
(+0.01%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,099 0 0.00 9.10 0

11,099円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,134 0 0.00 2.27 0

10,134円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,453 +1 +0.01 405.89 0

11,453円

+1円
(+0.01%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,549 -4 -0.04 464.32 0

10,549円

-4円
(-0.04%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,106 -4 -0.04 4.19 0

10,106円

-4円
(-0.04%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
19,866 +30 +0.15 191.59 0

19,866円

+30円
(+0.15%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,530 +10 +0.07 22.74 60

13,530円

+10円
(+0.07%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,734 +30 +0.19 24.66 110

15,734円

+30円
(+0.19%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,725 +72 +0.28 6.17 210

25,725円

+72円
(+0.28%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,361 +3 +0.03 67.40 100

10,361円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,132 +10 +0.09 8.84 0

11,132円

+10円
(+0.09%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
15,727 -19 -0.12 642.75 0

15,727円

-19円
(-0.12%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,620 -10 -0.09 55.18 0

10,620円

-10円
(-0.09%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
13,111 -10 -0.08 239.80 0

13,111円

-10円
(-0.08%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
15,943 +6 +0.04 226.22 0

15,943円

+6円
(+0.04%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,272 +7 +0.06 5.39 30

12,272円

+7円
(+0.06%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,802 +12 +0.09 115.28 0

12,802円

+12円
(+0.09%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,507 +25 +0.17 81.28 0

14,507円

+25円
(+0.17%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,383 +49 +0.24 134.00 0

20,383円

+49円
(+0.24%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,385 -10 -0.10 206.65 0

10,385円

-10円
(-0.10%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,942 0 0.00 177.15 0

14,942円

0円
(0.00%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,625 +2 +0.01 121.97 0

17,625円

+2円
(+0.01%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,286 +4 +0.02 99.88 0

24,286円

+4円
(+0.02%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
32,753 +1 0.00 132.15 0

32,753円

+1円
(0.00%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
32,075 +14 +0.04 66.05 0

32,075円

+14円
(+0.04%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,043 +15 +0.09 65.35 0

17,043円

+15円
(+0.09%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,569 +42 +0.20 123.98 0

20,569円

+42円
(+0.20%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
23,850 +70 +0.29 102.46 0

23,850円

+70円
(+0.29%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,911 +13 +0.07 217.85 0

18,911円

+13円
(+0.07%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,512 +45 +0.17 499.81 0

26,512円

+45円
(+0.17%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
35,607 +88 +0.25 452.77 0

35,607円

+88円
(+0.25%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,470 +20 +0.13 123.84 0

15,470円

+20円
(+0.13%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,969 +53 +0.25 374.10 0

20,969円

+53円
(+0.25%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
27,305 +98 +0.36 385.66 0

27,305円

+98円
(+0.36%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2024/04/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
20,733 +94 +0.46 117.97 0

20,733円

+94円
(+0.46%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
23,220 +49 +0.21 1,529.22 0

23,220円

+49円
(+0.21%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
22,408 +102 +0.46 37.95 370

22,408円

+102円
(+0.46%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,679 +85 +0.46 117.86 250

18,679円

+85円
(+0.46%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
29,248 +62 +0.21 2,988.76 0

29,248円

+62円
(+0.21%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,549 +15 +0.20 1,960.66 70

7,549円

+15円
(+0.20%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
22,401 +47 +0.21 17.22 0

22,401円

+47円
(+0.21%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
37,339 +234 +0.63 3.03 0

37,339円

+234円
(+0.63%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,802 +108 +0.46 1,546.49 0

23,802円

+108円
(+0.46%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
48,576 +222 +0.46 1,627.68 0

48,576円

+222円
(+0.46%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
49,429 +108 +0.22 9.03 0

49,429円

+108円
(+0.22%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
20,054 +123 +0.62 74.05 0

20,054円

+123円
(+0.62%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,419 +94 +0.66 26.51 50

14,419円

+94円
(+0.66%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,352 +83 +0.63 0.47 0

13,352円

+83円
(+0.63%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,041 -16 -0.14 17.73 0

11,041円

-16円
(-0.14%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,012 -45 -0.15 286.81 0

30,012円

-45円
(-0.15%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,603 +116 +0.46 29.63 0

25,603円

+116円
(+0.46%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
44,454 +174 +0.39 232.73 0

44,454円

+174円
(+0.39%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
44,256 +280 +0.64 49.20 0

44,256円

+280円
(+0.64%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
31,290 +174 +0.56 223.67 0

31,290円

+174円
(+0.56%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2024/04/12

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
22,498 +104 +0.46 319.51 0

22,498円

+104円
(+0.46%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,158 -150 -1.13 3,526.07 0

13,158円

-150円
(-1.13%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,704 +298 +0.76 7,218.11 0

39,704円

+298円
(+0.76%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,349 +95 +0.55 11,303.42 0

17,349円

+95円
(+0.55%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,435 +8 +0.33 136.53 28

2,435円

+8円
(+0.33%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,227 +113 +0.59 23.89 0

19,227円

+113円
(+0.59%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,010 -1 -0.01 47.17 0

17,010円

-1円
(-0.01%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2024/04/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
28,573 +13 +0.05 180.29 0

28,573円

+13円
(+0.05%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
31,429 +163 +0.52 5,320.60 0

31,429円

+163円
(+0.52%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
20,199 +90 +0.45 247.13 0

20,199円

+90円
(+0.45%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
19,647 +4 +0.02 228.57 0

19,647円

+4円
(+0.02%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
15,834 +126 +0.80 49.11 0

15,834円

+126円
(+0.80%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
14,953 +4 +0.03 21.26 0

14,953円

+4円
(+0.03%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
23,733 +124 +0.53 307.76 0

23,733円

+124円
(+0.53%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
20,621 +4 +0.02 174.58 0

20,621円

+4円
(+0.02%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
87,440 +455 +0.52 5,098.16 0

87,440円

+455円
(+0.52%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
46,955 +220 +0.47 1,216.54 0

46,955円

+220円
(+0.47%)

国内債券

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,697 -5 -0.05 235.61 0

9,697円

-5円
(-0.05%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,218 -6 -0.05 52.43 0

11,218円

-6円
(-0.05%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,554 -6 -0.05 160.20 0

11,554円

-6円
(-0.05%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,937 -11 -0.09 288.10 0

11,937円

-11円
(-0.09%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,020 +1 +0.01 194.97 0

10,020円

+1円
(+0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,462 -2 -0.02 350.30 0

9,462円

-2円
(-0.02%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2024/04/12

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
14,773 -15 -0.10 1.75 0

14,773円

-15円
(-0.10%)

海外債券

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該当件数:8

基準日:2024/04/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,354 -26 -0.21 489.87 0

12,354円

-26円
(-0.21%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,172 -21 -0.26 152.83 0

8,172円

-21円
(-0.26%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,621 -26 -0.21 36.44 0

12,621円

-26円
(-0.21%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,155 -46 -0.21 162.39 0

22,155円

-46円
(-0.21%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,748 -27 -0.35 98.71 50

7,748円

-27円
(-0.35%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,389 -33 -0.27 134.26 100

12,389円

-33円
(-0.27%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,444 -43 -0.25 27.16 0

17,444円

-43円
(-0.25%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
36,832 -41 -0.11 89.38 0

36,832円

-41円
(-0.11%)

リート

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該当件数:9

基準日:2024/04/12

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,699 -182 -1.31 138.04 0

13,699円

-182円
(-1.31%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
16,501 +22 +0.13 292.04 0

16,501円

+22円
(+0.13%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
14,814 +20 +0.14 38.25 0

14,814円

+20円
(+0.14%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,493 -313 -1.31 35.85 0

23,493円

-313円
(-1.31%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
24,720 -329 -1.31 169.80 0

24,720円

-329円
(-1.31%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,307 -177 -1.31 1.68 0

13,307円

-177円
(-1.31%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
15,247 +21 +0.14 7.16 0

15,247円

+21円
(+0.14%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,831 -331 -1.22 26.35 0

26,831円

-331円
(-1.22%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
14,934 +2 +0.01 14.45 0

14,934円

+2円
(+0.01%)

その他

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該当件数:1

基準日:2024/04/12

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
9,981 +7 +0.07 54.89 10

9,981円

+7円
(+0.07%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。