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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:57件

基準日:2026年10月08日

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
12,154 -73 -0.60 3.30 0

12,154円

-73円
(-0.60%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
12,608 -87 -0.69 1.23 0

12,608円

-87円
(-0.69%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
13,126 -103 -0.78 0.65 0

13,126円

-103円
(-0.78%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
13,581 -119 -0.87 0.68 0

13,581円

-119円
(-0.87%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
14,094 -134 -0.94 0.46 0

14,094円

-134円
(-0.94%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
14,218 -142 -0.99 0.37 0

14,218円

-142円
(-0.99%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
14,284 -143 -0.99 0.37 0

14,284円

-143円
(-0.99%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
14,260 -143 -0.99 0.45 0

14,260円

-143円
(-0.99%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,590 -12 -0.12 7.32 0

9,590円

-12円
(-0.12%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,307 -25 -0.27 9.97 0

9,307円

-25円
(-0.27%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,032 -36 -0.40 29.02 0

9,032円

-36円
(-0.40%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,721 -45 -0.51 34.95 0

8,721円

-45円
(-0.51%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,178 -3 -0.03 4.03 0

9,178円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,698 -39 -0.33 121.41 0

11,698円

-39円
(-0.33%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
15,057 -87 -0.57 278.63 0

15,057円

-87円
(-0.57%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
19,428 -165 -0.84 202.07 0

19,428円

-165円
(-0.84%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
24,015 -243 -1.00 255.96 0

24,015円

-243円
(-1.00%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
11,006 -32 -0.29 188.83 0

11,006円

-32円
(-0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
12,081 -49 -0.40 69.22 0

12,081円

-49円
(-0.40%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
13,072 -65 -0.49 61.30 0

13,072円

-65円
(-0.49%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
12,856 -68 -0.53 37.78 0

12,856円

-68円
(-0.53%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
13,046 -69 -0.53 32.11 0

13,046円

-69円
(-0.53%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
12,798 -68 -0.53 21.34 0

12,798円

-68円
(-0.53%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
11,690 -61 -0.52 10.19 0

11,690円

-61円
(-0.52%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
11,383 -60 -0.52 0.47 0

11,383円

-60円
(-0.52%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,793 -38 -0.32 460.48 0

11,793円

-38円
(-0.32%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,433 -16 -0.15 532.26 0

10,433円

-16円
(-0.15%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,981 -16 -0.16 5.80 0

9,981円

-16円
(-0.16%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
25,297 -216 -0.85 240.19 0

25,297円

-216円
(-0.85%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,113 -10 -0.08 18.35 40

13,113円

-10円
(-0.08%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
17,240 -98 -0.57 25.87 180

17,240円

-98円
(-0.57%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
30,474 -250 -0.81 8.05 330

30,474円

-250円
(-0.81%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,175 -32 -0.31 57.51 20

10,175円

-32円
(-0.31%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,613 -39 -0.33 10.69 0

11,613円

-39円
(-0.33%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
20,031 -176 -0.87 1,396.36 0

20,031円

-176円
(-0.87%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,900 -20 -0.18 72.02 0

10,900円

-20円
(-0.18%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
15,016 -69 -0.46 414.69 0

15,016円

-69円
(-0.46%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
20,583 -159 -0.77 506.15 0

20,583円

-159円
(-0.77%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,964 -19 -0.16 4.38 50

11,964円

-19円
(-0.16%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
14,026 -54 -0.38 253.06 0

14,026円

-54円
(-0.38%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
17,390 -106 -0.61 242.85 0

17,390円

-106円
(-0.61%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
26,541 -220 -0.82 296.59 0

26,541円

-220円
(-0.82%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,506 -20 -0.19 241.68 0

10,506円

-20円
(-0.19%)

資産配分固定型 One 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
16,047 -53 -0.33 194.64 0

16,047円

-53円
(-0.33%)

資産配分固定型 One DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,912 -65 -0.34 137.24 0

18,912円

-65円
(-0.34%)

資産配分固定型 One DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
29,488 -200 -0.67 136.19 0

29,488円

-200円
(-0.67%)

資産配分固定型 One DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
44,755 -448 -0.99 198.69 0

44,755円

-448円
(-0.99%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
41,728 -426 -1.01 94.51 0

41,728円

-426円
(-1.01%)

資産配分固定型 One DC バランス30インデックスファンド
DC30
18,603 -73 -0.39 64.57 0

18,603円

-73円
(-0.39%)

資産配分固定型 One DC バランス50インデックスファンド
DC50
25,506 -193 -0.75 138.79 0

25,506円

-193円
(-0.75%)

資産配分固定型 One DC バランス70インデックスファンド
DC70
33,103 -347 -1.04 134.87 0

33,103円

-347円
(-1.04%)

資産配分固定型 Oneバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,693 -54 -0.27 257.62 0

19,693円

-54円
(-0.27%)

資産配分固定型 Oneバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
31,153 -184 -0.59 632.84 0

31,153円

-184円
(-0.59%)

資産配分固定型 Oneバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
46,112 -390 -0.84 639.43 0

46,112円

-390円
(-0.84%)

資産配分固定型 Oneライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
16,031 -53 -0.33 116.04 0

16,031円

-53円
(-0.33%)

資産配分固定型 Oneライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
24,235 -161 -0.66 403.29 0

24,235円

-161円
(-0.66%)

資産配分固定型 Oneライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
34,866 -337 -0.96 449.23 0

34,866円

-337円
(-0.96%)

国内株式

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該当件数:21件

基準日:2026年10月08日

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 読売333
わ・読売333
11,177 -122 -1.08 35.77 -

11,177円

-122円
(-1.08%)

パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
32,451 -499 -1.51 402.52 0

32,451円

-499円
(-1.51%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
42,151 -610 -1.43 5,244.83 0

42,151円

-610円
(-1.43%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
32,760 -504 -1.52 54.33 585

32,760円

-504円
(-1.52%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
28,061 -431 -1.51 163.37 330

28,061円

-431円
(-1.51%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
52,317 -763 -1.44 4,802.43 0

52,317円

-763円
(-1.44%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
13,321 -193 -1.43 3,121.68 85

13,321円

-193円
(-1.43%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
40,580 -586 -1.42 32.24 0

40,580円

-586円
(-1.42%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
34,897 -130 -0.37 2.95 0

34,897円

-130円
(-0.37%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
37,286 -573 -1.51 3,211.19 0

37,286円

-573円
(-1.51%)

パッシブ One国内株式インデックスファンド<DC年金>
DC内株イ
75,925 -1,167 -1.51 2,329.24 0

75,925円

-1,167円
(-1.51%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
89,121 -1,301 -1.44 2.48 0

89,121円

-1,301円
(-1.44%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
33,973 -485 -1.41 215.28 0

33,973円

-485円
(-1.41%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
26,252 -392 -1.47 47.99 50

26,252円

-392円
(-1.47%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
21,809 -331 -1.50 14.40 0

21,809円

-331円
(-1.50%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
15,788 -374 -2.31 17.44 0

15,788円

-374円
(-2.31%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
42,082 -999 -2.32 412.10 0

42,082円

-999円
(-2.32%)

アクティブ One日本株式<DC年金>
日株年金
40,268 -694 -1.69 37.99 0

40,268円

-694円
(-1.69%)

アクティブ One日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
76,064 -1,373 -1.77 404.07 0

76,064円

-1,373円
(-1.77%)

アクティブ Oneジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
78,555 -1,278 -1.60 69.31 0

78,555円

-1,278円
(-1.60%)

アクティブ One日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
47,470 -735 -1.52 320.71 0

47,470円

-735円
(-1.52%)

内外株式

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愛称
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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
35,592 -333 -0.93 3,995.01 0

35,592円

-333円
(-0.93%)

アクティブ Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド<DC年金>
愛称:ポートフォリオデザインSSR
DC株セスロ
11,173 -91 -0.81 0.11 -

11,173円

-91円
(-0.81%)

アクティブ One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
20,709 +155 +0.75 2,629.10 0

20,709円

+155円
(+0.75%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
14,128 -64 -0.45 2,468.62 0

14,128円

-64円
(-0.45%)

アクティブ AIプラスファンド
AIプラス
29,418 -487 -1.63 181.04 0

29,418円

-487円
(-1.63%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
52,525 -499 -0.94 8,614.82 0

52,525円

-499円
(-0.94%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,170 -138 -0.68 8,866.88 0

20,170円

-138円
(-0.68%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
3,871 -80 -2.02 197.23 47

3,871円

-80円
(-2.02%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
20,910 -733 -3.39 33.56 0

20,910円

-733円
(-3.39%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
22,839 -256 -1.11 92.42 0

22,839円

-256円
(-1.11%)

海外株式

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基準日:2026年10月08日

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
40,448 -399 -0.98 371.76 0

40,448円

-399円
(-0.98%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
49,002 -406 -0.82 13,824.47 0

49,002円

-406円
(-0.82%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
27,476 -121 -0.44 397.68 0

27,476円

-121円
(-0.44%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
34,904 -502 -1.42 670.19 0

34,904円

-502円
(-1.42%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
25,103 -135 -0.53 1,368.76 0

25,103円

-135円
(-0.53%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
26,540 -381 -1.42 123.43 0

26,540円

-381円
(-1.42%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
37,000 -307 -0.82 621.63 0

37,000円

-307円
(-0.82%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
36,439 -524 -1.42 363.90 0

36,439円

-524円
(-1.42%)

パッシブ One外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
135,736 -1,124 -0.82 7,907.53 0

135,736円

-1,124円
(-0.82%)

アクティブ One外国株式オープン<DC年金>
DC外株オー
67,607 -780 -1.14 1,701.08 0

67,607円

-780円
(-1.14%)

国内債券

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該当件数:6件

基準日:2026年10月08日

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
8,530 +15 +0.18 223.97 0

8,530円

+15円
(+0.18%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
9,884 +18 +0.18 79.10 0

9,884円

+18円
(+0.18%)

パッシブ One国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,133 +18 +0.18 125.22 0

10,133円

+18円
(+0.18%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,738 +16 +0.14 245.71 0

11,738円

+16円
(+0.14%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,155 +1 +0.01 218.63 0

10,155円

+1円
(+0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
8,687 +12 +0.14 305.52 0

8,687円

+12円
(+0.14%)

内外債券

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海外債券

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該当件数:8件

基準日:2026年10月08日

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(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,766 -82 -0.59 745.79 0

13,766円

-82円
(-0.59%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
7,865 -9 -0.11 155.80 0

7,865円

-9円
(-0.11%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
14,075 -83 -0.59 147.51 0

14,075円

-83円
(-0.59%)

パッシブ One外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
24,633 -146 -0.59 177.99 0

24,633円

-146円
(-0.59%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,070 -9 -0.13 142.30 50

7,070円

-9円
(-0.13%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,887 -76 -0.59 131.02 100

12,887円

-76円
(-0.59%)

アクティブ One高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
18,880 -130 -0.68 25.69 0

18,880円

-130円
(-0.68%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
42,966 -197 -0.46 129.67 0

42,966円

-197円
(-0.46%)

国内リート

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該当件数:5件

基準日:2026年10月08日

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,260 -82 -0.57 181.28 0

14,260円

-82円
(-0.57%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,499 -139 -0.56 87.48 0

24,499円

-139円
(-0.56%)

パッシブ One J-REITインデックスファンド<DC年金>
Jリ年金
25,557 -146 -0.57 145.97 0

25,557円

-146円
(-0.57%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,758 -79 -0.57 2.15 0

13,758円

-79円
(-0.57%)

アクティブ One J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,928 -163 -0.60 22.41 0

26,928円

-163円
(-0.60%)

内外リート

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海外リート

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該当件数:4件

基準日:2026年10月08日

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
20,638 -350 -1.67 434.92 0

20,638円

-350円
(-1.67%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
18,564 -315 -1.67 126.83 0

18,564円

-315円
(-1.67%)

パッシブ One外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
19,069 -323 -1.67 12.04 0

19,069円

-323円
(-1.67%)

アクティブ OneワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,676 -189 -1.12 14.95 0

16,676円

-189円
(-1.12%)

その他

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該当件数:2件

基準日:2026年10月08日

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
11,541 -230 -1.95 25.84 -

11,541円

-230円
(-1.95%)

アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
11,058 -33 -0.30 57.34 10

11,058円

-33円
(-0.30%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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