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日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
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（億円）		 直近
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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）
未来～72年		 11,620 +64 +0.55 0.63 0

11,620円

+64円
（+0.55％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）
未来～77年		 11,914 +71 +0.60 0.38 0

11,914円

+71円
（+0.60％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）
未来～82年		 12,245 +81 +0.67 0.17 0

12,245円

+81円
（+0.67％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）
未来～87年		 12,518 +87 +0.70 0.30 0

12,518円

+87円
（+0.70％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）
未来～92年		 12,816 +93 +0.73 0.15 0

12,816円

+93円
（+0.73％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）
未来～97年		 12,926 +94 +0.73 0.15 0

12,926円

+94円
（+0.73％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）
未来～02年		 12,948 +96 +0.75 0.16 0

12,948円

+96円
（+0.75％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）
未来～07年		 12,920 +96 +0.75 0.25 0

12,920円

+96円
（+0.75％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ２		 9,624 +15 +0.16 5.97 0

9,624円

+15円
（+0.16％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ４		 9,402 +30 +0.32 8.59 0

9,402円

+30円
（+0.32％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ６		 9,177 +43 +0.47 25.40 0

9,177円

+43円
（+0.47％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ８		 8,918 +55 +0.62 30.50 0

8,918円

+55円
（+0.62％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）
た・スマ保守		 9,547 +13 +0.14 3.84 0

9,547円

+13円
（+0.14％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
わ・スマ安定		 12,020 +40 +0.33 119.63 0

12,020円

+40円
（+0.33％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）
ら・スマ安成		 15,102 +74 +0.49 261.02 0

15,102円

+74円
（+0.49％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
ノ・スマ成長		 18,846 +127 +0.68 182.96 0

18,846円

+127円
（+0.68％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
｜・スマ積極		 22,773 +174 +0.77 227.03 0

22,773円

+174円
（+0.77％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
ソムリエ３５		 11,054 +37 +0.34 140.25 0

11,054円

+37円
（+0.34％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
ソムリエ４０		 12,083 +48 +0.40 54.42 0

12,083円

+48円
（+0.40％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
ソムリエ４５		 12,909 +55 +0.43 49.83 0

12,909円

+55円
（+0.43％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
ソムリエ５０		 12,690 +54 +0.43 29.74 0

12,690円

+54円
（+0.43％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
ソムリエ５５		 12,886 +55 +0.43 27.05 0

12,886円

+55円
（+0.43％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
ソムリエ６０		 12,638 +54 +0.43 17.59 0

12,638円

+54円
（+0.43％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
ソムリエ６５		 11,539 +49 +0.43 6.97 0

11,539円

+49円
（+0.43％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）
ソムリエ７０		 11,239 +48 +0.43 0.25 0

11,239円

+48円
（+0.43％）
資産配分変更型 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＣソムリエ		 11,997 +40 +0.33 450.91 0

11,997円

+40円
（+0.33％）
資産配分変更型 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
ＤＣソム抑制		 10,733 +24 +0.22 529.31 0

10,733円

+24円
（+0.22％）
資産配分変更型 リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）
愛称：しあわせの一歩（DC）
DC幸せ一歩		 10,267 +23 +0.22 6.46 0

10,267円

+23円
（+0.22％）
資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成		 24,308 +142 +0.59 231.88 0

24,308円

+142円
（+0.59％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０
ＬＮ３０		 13,396 +27 +0.20 20.31 0

13,396円

+27円
（+0.20％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
ＬＮ４０		 17,054 +89 +0.52 25.66 10

17,054円

+89円
（+0.52％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０
ＬＮ５０		 29,427 +199 +0.68 7.48 30

29,427円

+199円
（+0.68％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ		 10,268 +20 +0.20 59.68 30

10,268円

+20円
（+0.20％）
資産配分変更型 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
動的ＰＦ年金		 11,581 +32 +0.28 10.43 0

11,581円

+32円
（+0.28％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
l・8資産		 19,722 +183 +0.94 1,237.35 0

19,722円

+183円
（+0.94％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実		 11,067 +25 +0.23 69.79 0

11,067円

+25円
（+0.23％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（標準型）
｜・バラ標準		 14,935 +56 +0.38 379.08 0

14,935円

+56円
（+0.38％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（積極型）
ド・バラ積極		 19,865 +112 +0.57 438.43 0

19,865円

+112円
（+0.57％）
資産配分固定型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム
ＬＮイン		 12,180 +27 +0.22 4.90 0

12,180円

+27円
（+0.22％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC４資産ス		 13,920 +47 +0.34 211.54 0

13,920円

+47円
（+0.34％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC４資産ミ		 16,841 +75 +0.45 189.89 0

16,841円

+75円
（+0.45％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
ＤＣ４資産ハ		 25,115 +139 +0.56 244.18 0

25,115円

+139円
（+0.56％）
資産配分固定型 ９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC９資産ス		 10,708 +25 +0.23 237.43 0

10,708円

+25円
（+0.23％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ８資産Ｎ		 16,060 +73 +0.46 197.13 0

16,060円

+73円
（+0.46％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船１０		 18,932 +86 +0.46 134.72 0

18,932円

+86円
（+0.46％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船２０		 28,751 +218 +0.76 129.47 0

28,751円

+218円
（+0.76％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船３０		 42,688 +443 +1.05 184.26 0

42,688円

+443円
（+1.05％）
資産配分固定型 世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞
世界組曲年金		 39,922 +480 +1.22 90.74 0

39,922円

+480円
（+1.22％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド
ＤＣ３０		 18,476 +62 +0.34 64.91 0

18,476円

+62円
（+0.34％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド
ＤＣ５０		 24,395 +126 +0.52 135.50 0

24,395円

+126円
（+0.52％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド
ＤＣ７０		 30,767 +204 +0.67 126.19 0

30,767円

+204円
（+0.67％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＣバラ１		 19,755 +57 +0.29 254.45 0

19,755円

+57円
（+0.29％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＣバラ２		 30,259 +130 +0.43 616.40 0

30,259円

+130円
（+0.43％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
ＤＣバラ３		 43,629 +243 +0.56 605.10 0

43,629円

+243円
（+0.56％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＣライフ１		 15,989 +55 +0.35 119.38 0

15,989円

+55円
（+0.35％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＣライフ２		 23,408 +131 +0.56 400.40 0

23,408円

+131円
（+0.56％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
ＤＣライフ３		 32,711 +246 +0.76 439.77 0

32,711円

+246円
（+0.76％）
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国内株式

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（円）		 前日比 純資産
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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ		 28,781 +268 +0.94 305.41 0

28,781円

+268円
（+0.94％）
パッシブ たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５		 33,161 +467 +1.43 3,592.77 0

33,161円

+467円
（+1.43％）
パッシブ ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック		 29,693 +277 +0.94 48.06 390

29,693円

+277円
（+0.94％）
パッシブ ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ		 24,956 +233 +0.94 148.98 330

24,956円

+233円
（+0.94％）
パッシブ 日経２２５ノーロードオープン
日経２２５		 41,315 +584 +1.43 4,032.89 0

41,315円

+584円
（+1.43％）
パッシブ ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５		 10,503 +148 +1.43 2,474.66 85

10,503円

+148円
（+1.43％）
パッシブ みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金		 31,945 +451 +1.43 26.97 0

31,945円

+451円
（+1.43％）
パッシブ ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉
 33,079 +431 +1.32 2.75 0

33,079円

+431円
（+1.32％）
パッシブ Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株		 33,063 +309 +0.94 2,649.27 0

33,063円

+309円
（+0.94％）
パッシブ ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ		 67,361 +629 +0.94 2,099.90 0

67,361円

+629円
（+0.94％）
パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ		 70,309 +987 +1.42 1.99 0

70,309円

+987円
（+1.42％）
アクティブ Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ		 30,708 +490 +1.62 175.16 0

30,708円

+490円
（+1.62％）
アクティブ ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン		 23,004 +367 +1.62 41.09 50

23,004円

+367円
（+1.62％）
アクティブ Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ		 18,564 +259 +1.41 7.00 0

18,564円

+259円
（+1.41％）
アクティブ Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金		 13,183 +175 +1.35 16.39 0

13,183円

+175円
（+1.35％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金		 35,269 +467 +1.34 344.12 0

35,269円

+467円
（+1.34％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金		 35,499 +509 +1.45 34.05 0

35,499円

+509円
（+1.45％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金		 67,660 +743 +1.11 355.81 0

67,660円

+743円
（+1.11％）
アクティブ ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン		 69,661 +1,181 +1.72 61.78 0

69,661円

+1,181円
（+1.72％）
アクティブ ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり		 41,587 +482 +1.17 281.48 0

41,587円

+482円
（+1.17％）
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内外株式

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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株		 31,544 +269 +0.86 2,495.99 0

31,544円

+269円
（+0.86％）
アクティブ Ｏｎｅグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ
DC株セスロ		 9,929 +36 +0.36 0.09 -

9,929円

+36円
（+0.36％）
アクティブ Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成		 16,692 +178 +1.08 1,960.57 0

16,692円

+178円
（+1.08％）
アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ		 13,681 +275 +2.05 2,679.74 0

13,681円

+275円
（+2.05％）
アクティブ AIプラスファンド
ＡＩプラス		 26,495 +212 +0.81 164.59 0

26,495円

+212円
（+0.81％）
アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無		 48,176 +533 +1.12 8,239.48 0

48,176円

+533円
（+1.12％）
アクティブ グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無		 19,650 +101 +0.52 9,715.71 0

19,650円

+101円
（+0.52％）
アクティブ ＭＨＡＭ株式オープン
株 式		 3,266 +43 +1.33 169.41 30

3,266円

+43円
（+1.33％）
アクティブ Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型		 20,723 +162 +0.79 30.95 0

20,723円

+162円
（+0.79％）
アクティブ ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳		 20,767 +256 +1.25 75.98 0

20,767円

+256円
（+1.25％）
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海外株式

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（円）		 前日比 純資産
総額
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分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ		 37,538 +96 +0.26 327.40 0

37,538円

+96円
（+0.26％）
パッシブ たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式		 43,622 +236 +0.54 11,197.47 0

43,622円

+236円
（+0.54％）
パッシブ たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ		 24,605 +50 +0.20 349.00 0

24,605円

+50円
（+0.20％）
パッシブ たわらノーロード　新興国株式
l ・ 新興株式		 30,078 +906 +3.11 509.00 0

30,078円

+906円
（+3.11％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ		 21,753 +24 +0.11 824.41 0

21,753円

+24円
（+0.11％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株		 22,875 +690 +3.11 90.83 0

22,875円

+690円
（+3.11％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス ファンド
 32,938 +178 +0.54 530.72 0

32,938円

+178円
（+0.54％）
パッシブ ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ		 31,439 +947 +3.11 307.74 0

31,439円

+947円
（+3.11％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ		 120,956 +654 +0.54 7,083.47 0

120,956円

+654円
（+0.54％）
アクティブ ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー		 62,674 +618 +1.00 1,616.38 0

62,674円

+618円
（+1.00％）
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国内債券

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（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券		 8,936 +5 +0.06 241.88 0

8,936円

+5円
（+0.06％）
パッシブ Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ		 10,353 +6 +0.06 75.71 0

10,353円

+6円
（+0.06％）
パッシブ ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ		 10,623 +6 +0.06 133.61 0

10,623円

+6円
（+0.06％）
アクティブ ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動		 11,798 +14 +0.12 292.80 0

11,798円

+14円
（+0.12％）
アクティブ ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期		 10,129 0 0.00 203.75 0

10,129円

0円
（0.00％）
アクティブ ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期		 8,942 0 0.00 307.97 0

8,942円

0円
（0.00％）
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（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券		 14,303 +58 +0.41 727.73 0

14,303円

+58円
（+0.41％）
パッシブ たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ		 8,179 +2 +0.02 174.09 0

8,179円

+2円
（+0.02％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド
ＤＣ・先進債		 14,621 +60 +0.41 111.35 0

14,621円

+60円
（+0.41％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外債イ		 25,606 +104 +0.41 188.11 0

25,606円

+104円
（+0.41％）
アクティブ グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ		 7,553 +8 +0.11 135.79 50

7,553円

+8円
（+0.11％）
アクティブ グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ		 13,796 +69 +0.50 141.38 100

13,796円

+69円
（+0.50％）
アクティブ Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞
ＤＣハピクロ		 19,846 +171 +0.87 28.05 0

19,846円

+171円
（+0.87％）
アクティブ みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞
ハイ年金		 43,452 +255 +0.59 128.27 0

43,452円

+255円
（+0.59％）
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総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　国内リート
ら・国内リー		 16,649 +151 +0.92 207.38 0

16,649円

+151円
（+0.92％）
パッシブ たわらノーロード　先進国リート
ロ・先進リー		 21,040 +159 +0.76 430.42 0

21,040円

+159円
（+0.76％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド
ＤＣ・先進リ		 18,917 +143 +0.76 104.73 0

18,917円

+143円
（+0.76％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンド
ＤＣ・国内リ		 28,590 +259 +0.91 93.32 0

28,590円

+259円
（+0.91％）
パッシブ ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉
Ｊリ年金		 29,885 +271 +0.92 178.33 0

29,885円

+271円
（+0.92％）
パッシブ Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）
DCJリート		 16,088 +146 +0.92 2.99 0

16,088円

+146円
（+0.92％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界不動産物語
ＤＣ外リート		 19,441 +147 +0.76 12.71 0

19,441円

+147円
（+0.76％）
アクティブ Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
リト年金		 31,527 +278 +0.89 27.81 0

31,527円

+278円
（+0.89％）
アクティブ ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ
ＤＣ世ハピオ		 17,270 +171 +1.00 15.74 0

17,270円

+171円
（+1.00％）
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その他

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日経新聞掲載名		 基準価額
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総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ゴールド
た・ゴールド		 14,679 +209 +1.44 25.96 -

14,679円

+209円
（+1.44％）
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ		 10,942 +38 +0.35 56.48 10

10,942円

+38円
（+0.35％）
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