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確定拠出年金ファンド
バランス
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該当件数:57件
基準日:2026/05/01
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| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
11,839 | -58 | -0.49 | 1.07 | 0 |
11,839円 -58円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
12,202 | -70 | -0.57 | 0.50 | 0 |
12,202円 -70円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
12,576 | -81 | -0.64 | 0.30 | 0 |
12,576円 -81円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
12,944 | -93 | -0.71 | 0.34 | 0 |
12,944円 -93円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
13,325 | -105 | -0.78 | 0.23 | 0 |
13,325円 -105円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
13,431 | -111 | -0.82 | 0.21 | 0 |
13,431円 -111円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
13,483 | -110 | -0.81 | 0.19 | 0 |
13,483円 -110円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
13,463 | -110 | -0.81 | 0.28 | 0 |
13,463円 -110円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,588 | +19 | +0.20 | 6.73 | 0 |
9,588円 +19円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,325 | +36 | +0.39 | 9.42 | 0 |
9,325円 +36円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
9,066 | +52 | +0.58 | 26.21 | 0 |
9,066円 +52円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,770 | +66 | +0.76 | 31.64 | 0 |
8,770円 +66円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,403 | -6 | -0.06 | 3.84 | 0 |
9,403円 -6円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,901 | -42 | -0.35 | 120.24 | 0 |
11,901円 -42円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
15,118 | -67 | -0.44 | 266.00 | 0 |
15,118円 -67円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
19,122 | -103 | -0.54 | 189.14 | 0 |
19,122円 -103円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
23,320 | -125 | -0.53 | 235.81 | 0 |
23,320円 -125円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
11,044 | +12 | +0.11 | 165.88 | 0 |
11,044円 +12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
12,100 | -12 | -0.10 | 62.51 | 0 |
12,100円 -12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
12,994 | -21 | -0.16 | 54.95 | 0 |
12,994円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
12,771 | -21 | -0.16 | 34.37 | 0 |
12,771円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
12,968 | -21 | -0.16 | 29.51 | 0 |
12,968円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
12,717 | -21 | -0.16 | 19.46 | 0 |
12,717円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
11,615 | -18 | -0.15 | 8.54 | 0 |
11,615円 -18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
11,312 | -18 | -0.16 | 0.32 | 0 |
11,312円 -18円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,865 | +12 | +0.10 | 457.27 | 0 |
11,865円 +12円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,577 | +4 | +0.04 | 536.97 | 0 |
10,577円 +4円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,122 | +4 | +0.04 | 6.50 | 0 |
10,122円 +4円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
24,601 | -111 | -0.45 | 234.57 | 0 |
24,601円 -111円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,288 | +2 | +0.02 | 19.66 | 0 |
13,288円 +2円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
17,187 | -37 | -0.21 | 25.87 | 10 |
17,187円 -37円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
29,954 | -86 | -0.29 | 7.63 | 30 |
29,954円 -86円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,227 | +20 | +0.20 | 59.04 | 30 |
10,227円 +20円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,528 | -38 | -0.33 | 10.57 | 0 |
11,528円 -38円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
19,918 | -200 | -0.99 | 1,278.10 | 0 |
19,918円 -200円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
11,012 | -2 | -0.02 | 70.52 | 0 |
11,012円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
15,008 | -10 | -0.07 | 388.74 | 0 |
15,008円 -10円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
20,221 | -25 | -0.12 | 456.19 | 0 |
20,221円 -25円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,099 | -2 | -0.02 | 4.85 | 0 |
12,099円 -2円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
13,879 | -34 | -0.24 | 217.67 | 0 |
13,879円 -34円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
16,908 | -51 | -0.30 | 201.99 | 0 |
16,908円 -51円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
25,374 | -94 | -0.37 | 255.99 | 0 |
25,374円 -94円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,632 | -9 | -0.08 | 237.27 | 0 |
10,632円 -9円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
16,027 | -53 | -0.33 | 197.18 | 0 |
16,027円 -53円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
18,893 | -63 | -0.33 | 134.60 | 0 |
18,893円 -63円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
28,996 | -200 | -0.69 | 131.35 | 0 |
28,996円 -200円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
43,473 | -452 | -1.03 | 188.60 | 0 |
43,473円 -452円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
40,933 | -407 | -0.98 | 92.77 | 0 |
40,933円 -407円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
18,416 | -46 | -0.25 | 65.06 | 0 |
18,416円 -46円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
24,562 | -88 | -0.36 | 136.85 | 0 |
24,562円 -88円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
31,221 | -145 | -0.46 | 128.05 | 0 |
31,221円 -145円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
19,611 | -15 | -0.08 | 255.66 | 0 |
19,611円 -15円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
30,322 | -67 | -0.22 | 620.70 | 0 |
30,322円 -67円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
44,069 | -165 | -0.37 | 613.44 | 0 |
44,069円 -165円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,996 | -29 | -0.18 | 119.75 | 0 |
15,996円 -29円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
23,750 | -94 | -0.39 | 404.60 | 0 |
23,750円 -94円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
33,607 | -199 | -0.59 | 448.55 | 0 |
33,607円 -199円 |
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|
国内株式
※タイトル項目の下の三角ボタン(
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該当件数:21件
基準日:2026/05/01
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| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
|
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||||
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たわらノーロード 読売333 わ・読売333 |
10,036 | -17 | -0.17 | 3.43 | - |
10,036円 -17円 |
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|
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|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
29,288 | +9 | +0.03 | 325.27 | 0 |
29,288円 +9円 |
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|
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
36,103 | +136 | +0.38 | 4,048.21 | 0 |
36,103円 +136円 |
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|
|
|
MHAMトピックスファンド トピック |
30,195 | +8 | +0.03 | 48.75 | 390 |
30,195円 +8円 |
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|
|
|
|
MHAM TOPIXオープン TOPX |
25,378 | +7 | +0.03 | 150.20 | 330 |
25,378円 +7円 |
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|
|
|
日経225ノーロードオープン 日経225 |
44,935 | +160 | +0.36 | 4,092.90 | 0 |
44,935円 +160円 |
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|
|
|
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
11,428 | +43 | +0.38 | 2,662.92 | 85 |
11,428円 +43円 |
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|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
34,771 | +130 | +0.38 | 28.99 | 0 |
34,771円 +130円 |
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|
|
|
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
32,839 | +542 | +1.68 | 2.71 | 0 |
32,839円 +542円 |
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|
|
|
|
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
33,646 | +10 | +0.03 | 2,750.94 | 0 |
33,646円 +10円 |
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|
|
|
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
68,540 | +20 | +0.03 | 2,135.77 | 0 |
68,540円 +20円 |
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|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
76,473 | +268 | +0.35 | 2.11 | 0 |
76,473円 +268円 |
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|
|
|
|
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
30,984 | -71 | -0.23 | 181.10 | 0 |
30,984円 -71円 |
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|
|
|
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
23,553 | -123 | -0.52 | 42.60 | 50 |
23,553円 -123円 |
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|
|
|
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
19,454 | -177 | -0.90 | 11.60 | 0 |
19,454円 -177円 |
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|
|
|
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
14,052 | -96 | -0.68 | 17.65 | 0 |
14,052円 -96円 |
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|
|
|
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
37,553 | -260 | -0.69 | 364.59 | 0 |
37,553円 -260円 |
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|
|
|
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
36,694 | -117 | -0.32 | 34.77 | 0 |
36,694円 -117円 |
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|
|
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
69,140 | -88 | -0.13 | 366.26 | 0 |
69,140円 -88円 |
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|
|
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
72,033 | -437 | -0.60 | 63.92 | 0 |
72,033円 -437円 |
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|
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
43,461 | -176 | -0.40 | 294.36 | 0 |
43,461円 -176円 |
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|
内外株式
※タイトル項目の下の三角ボタン(
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該当件数:10件
基準日:2026/05/01
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| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
|
|
|
|
|
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|
||||
|
|
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
33,061 | -332 | -0.99 | 2,881.85 | 0 |
33,061円 -332円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド<DC年金> 愛称:ポートフォリオデザインSSR DC株セスロ |
10,353 | -106 | -1.01 | 0.10 | - |
10,353円 -106円 |
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|
|
|
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
18,666 | -105 | -0.56 | 2,195.93 | 0 |
18,666円 -105円 |
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|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,352 | -337 | -2.46 | 2,545.03 | 0 |
13,352円 -337円 |
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|
|
|
|
AIプラスファンド AIプラス |
26,407 | +35 | +0.13 | 164.65 | 0 |
26,407円 +35円 |
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|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,479 | -1,208 | -2.43 | 8,238.57 | 0 |
48,479円 -1,208円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,287 | -345 | -1.76 | 9,324.72 | 0 |
19,287円 -345円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
3,494 | -1 | -0.03 | 180.01 | 30 |
3,494円 -1円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
22,565 | +265 | +1.19 | 34.04 | 0 |
22,565円 +265円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
22,170 | -42 | -0.19 | 86.02 | 0 |
22,170円 -42円 |
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海外株式
※タイトル項目の下の三角ボタン(
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:10件
基準日:2026/05/01
※サービスアイコンのご説明:
- お気に入り登録
- 基準価額メール配信登録
| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
38,833 | -171 | -0.44 | 343.43 | 0 |
38,833円 -171円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
45,695 | -371 | -0.81 | 12,065.11 | 0 |
45,695円 -371円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
25,783 | +224 | +0.88 | 367.88 | 0 |
25,783円 +224円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
31,976 | -899 | -2.73 | 573.45 | 0 |
31,976円 -899円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
22,987 | -237 | -1.02 | 972.95 | 0 |
22,987円 -237円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
24,316 | -684 | -2.74 | 99.35 | 0 |
24,316円 -684円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
34,503 | -281 | -0.81 | 557.60 | 0 |
34,503円 -281円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
33,412 | -940 | -2.74 | 329.66 | 0 |
33,412円 -940円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
126,671 | -1,030 | -0.81 | 7,422.58 | 0 |
126,671円 -1,030円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
63,739 | -604 | -0.94 | 1,636.82 | 0 |
63,739円 -604円 |
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国内債券
※タイトル項目の下の三角ボタン(
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:6件
基準日:2026/05/01
※サービスアイコンのご説明:
- お気に入り登録
- 基準価額メール配信登録
| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
|
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|
||||
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
8,766 | +13 | +0.15 | 232.91 | 0 |
8,766円 +13円 |
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|
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
10,157 | +17 | +0.17 | 76.30 | 0 |
10,157円 +17円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
10,419 | +16 | +0.15 | 131.45 | 0 |
10,419円 +16円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,785 | +52 | +0.44 | 283.91 | 0 |
11,785円 +52円 |
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|
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,143 | +4 | +0.04 | 215.76 | 0 |
10,143円 +4円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
8,828 | +14 | +0.16 | 302.39 | 0 |
8,828円 +14円 |
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内外債券
海外債券
※タイトル項目の下の三角ボタン(
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:8件
基準日:2026/05/01
※サービスアイコンのご説明:
- お気に入り登録
- 基準価額メール配信登録
| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
14,146 | -234 | -1.63 | 733.13 | 0 |
14,146円 -234円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,082 | +15 | +0.19 | 167.46 | 0 |
8,082円 +15円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
14,460 | -239 | -1.63 | 136.02 | 0 |
14,460円 -239円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
25,322 | -418 | -1.62 | 187.07 | 0 |
25,322円 -418円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,393 | +15 | +0.20 | 135.21 | 50 |
7,393円 +15円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
13,493 | -218 | -1.59 | 139.11 | 100 |
13,493円 -218円 |
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One高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
19,754 | -230 | -1.15 | 27.90 | 0 |
19,754円 -230円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
43,473 | -810 | -1.83 | 130.05 | 0 |
43,473円 -810円 |
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リート
※タイトル項目の下の三角ボタン(
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:9件
基準日:2026/05/01
※サービスアイコンのご説明:
- お気に入り登録
- 基準価額メール配信登録
| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
|
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|
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||||
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
15,883 | -48 | -0.30 | 200.30 | 0 |
15,883円 -48円 |
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|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
21,736 | -110 | -0.50 | 448.75 | 0 |
21,736円 -110円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
19,545 | -99 | -0.50 | 121.24 | 0 |
19,545円 -99円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
27,277 | -83 | -0.30 | 96.14 | 0 |
27,277円 -83円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
28,498 | -88 | -0.31 | 168.56 | 0 |
28,498円 -88円 |
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|
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
15,342 | -47 | -0.31 | 2.81 | 0 |
15,342円 -47円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
20,084 | -102 | -0.51 | 13.36 | 0 |
20,084円 -102円 |
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One J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
30,162 | -86 | -0.28 | 26.57 | 0 |
30,162円 -86円 |
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OneワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
17,599 | -128 | -0.72 | 16.00 | 0 |
17,599円 -128円 |
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|
その他
※タイトル項目の下の三角ボタン(
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:2件
基準日:2026/05/01
※サービスアイコンのご説明:
- お気に入り登録
- 基準価額メール配信登録
| 選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||
| (円) | (%) | ||||||||
|
|
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|
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|
||||
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|
たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
12,932 | -75 | -0.58 | 25.42 | - |
12,932円 -75円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
10,902 | -223 | -2.00 | 55.68 | 10 |
10,902円 -223円 |
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- ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。





