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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:57

基準日:2025/07/01

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,284 -29 -0.28 0.10 -

10,284円

-29円
(-0.28%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,333 -37 -0.36 0.10 -

10,333円

-37円
(-0.36%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,386 -44 -0.42 0.10 -

10,386円

-44円
(-0.42%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,434 -51 -0.49 0.10 -

10,434円

-51円
(-0.49%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,473 -57 -0.54 0.10 -

10,473円

-57円
(-0.54%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,496 -60 -0.57 0.10 -

10,496円

-60円
(-0.57%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,497 -59 -0.56 0.10 -

10,497円

-59円
(-0.56%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,496 -59 -0.56 0.10 -

10,496円

-59円
(-0.56%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,445 +5 +0.05 5.39 0

9,445円

+5円
(+0.05%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,071 +9 +0.10 7.75 0

9,071円

+9円
(+0.10%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,702 +12 +0.14 20.30 0

8,702円

+12円
(+0.14%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,322 +16 +0.19 25.18 0

8,322円

+16円
(+0.19%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,573 +8 +0.08 3.67 0

9,573円

+8円
(+0.08%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,319 -8 -0.07 106.07 0

11,319円

-8円
(-0.07%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,522 -24 -0.18 216.34 0

13,522円

-24円
(-0.18%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
16,059 -44 -0.27 141.51 0

16,059円

-44円
(-0.27%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
18,830 -62 -0.33 170.91 0

18,830円

-62円
(-0.33%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,344 -3 -0.03 114.98 0

10,344円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,059 -11 -0.10 42.69 0

11,059円

-11円
(-0.10%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,577 -18 -0.16 38.38 0

11,577円

-18円
(-0.16%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,386 -18 -0.16 22.02 0

11,386円

-18円
(-0.16%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,563 -19 -0.16 20.74 0

11,563円

-19円
(-0.16%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,342 -19 -0.17 13.40 0

11,342円

-19円
(-0.17%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,356 -16 -0.15 4.20 0

10,356円

-16円
(-0.15%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,090 -16 -0.16 0.10 0

10,090円

-16円
(-0.16%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,260 -3 -0.03 419.63 0

11,260円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,447 +4 +0.04 502.56 0

10,447円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,996 +4 +0.04 5.62 0

9,996円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,832 -58 -0.28 199.56 0

20,832円

-58円
(-0.28%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,246 -1 -0.01 21.00 0

13,246円

-1円
(-0.01%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,702 -31 -0.20 24.21 10

15,702円

-31円
(-0.20%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
26,032 -82 -0.31 6.31 30

26,032円

-82円
(-0.31%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,088 -6 -0.06 61.53 0

10,088円

-6円
(-0.06%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,900 -13 -0.12 9.50 0

10,900円

-13円
(-0.12%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
16,647 -61 -0.37 922.54 0

16,647円

-61円
(-0.37%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,739 +8 +0.07 64.30 0

10,739円

+8円
(+0.07%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
13,754 0 0.00 318.81 0

13,754円

0円
(0.00%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
17,281 -18 -0.10 335.61 0

17,281円

-18円
(-0.10%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,027 +2 +0.02 4.95 0

12,027円

+2円
(+0.02%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,936 -16 -0.12 178.12 0

12,936円

-16円
(-0.12%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,984 -36 -0.24 144.28 0

14,984円

-36円
(-0.24%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
21,403 -77 -0.36 186.85 0

21,403円

-77円
(-0.36%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,414 +3 +0.03 218.67 0

10,414円

+3円
(+0.03%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,052 -14 -0.09 183.05 0

15,052円

-14円
(-0.09%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,748 -16 -0.09 125.41 0

17,748円

-16円
(-0.09%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
25,204 -69 -0.27 110.60 0

25,204円

-69円
(-0.27%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
35,010 -160 -0.45 148.60 0

35,010円

-160円
(-0.45%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
33,561 -134 -0.40 75.86 0

33,561円

-134円
(-0.40%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,182 -23 -0.13 61.55 0

17,182円

-23円
(-0.13%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
21,221 -65 -0.31 120.85 0

21,221円

-65円
(-0.31%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
25,206 -120 -0.47 105.42 0

25,206円

-120円
(-0.47%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,826 -12 -0.06 240.30 0

18,826円

-12円
(-0.06%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
27,134 -61 -0.22 547.25 0

27,134円

-61円
(-0.22%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
37,145 -134 -0.36 512.37 0

37,145円

-134円
(-0.36%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,233 -21 -0.14 117.11 0

15,233円

-21円
(-0.14%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,090 -67 -0.32 369.11 0

21,090円

-67円
(-0.32%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
28,023 -137 -0.49 388.07 0

28,023円

-137円
(-0.49%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2025/07/01

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
21,805 -161 -0.73 210.11 0

21,805円

-161円
(-0.73%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
23,907 -301 -1.24 2,236.51 0

23,907円

-301円
(-1.24%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
22,570 -168 -0.74 37.32 390

22,570円

-168円
(-0.74%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
19,219 -143 -0.74 116.49 300

19,219円

-143円
(-0.74%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
29,863 -381 -1.26 2,969.31 0

29,863円

-381円
(-1.26%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,663 -97 -1.25 1,948.01 75

7,663円

-97円
(-1.25%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
23,050 -292 -1.25 18.40 0

23,050円

-292円
(-1.25%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
32,618 -581 -1.75 2.73 0

32,618円

-581円
(-1.75%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
25,043 -185 -0.73 1,865.21 0

25,043円

-185円
(-0.73%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
51,053 -378 -0.73 1,629.93 0

51,053円

-378円
(-0.73%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
50,814 -647 -1.26 1.75 0

50,814円

-647円
(-1.26%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
22,203 -150 -0.67 98.79 0

22,203円

-150円
(-0.67%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
16,490 -96 -0.58 28.87 50

16,490円

-96円
(-0.58%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
14,169 -112 -0.78 4.22 0

14,169円

-112円
(-0.78%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,498 -76 -0.72 15.23 0

10,498円

-76円
(-0.72%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,254 -206 -0.72 278.25 0

28,254円

-206円
(-0.72%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
27,027 -223 -0.82 27.38 0

27,027円

-223円
(-0.82%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
46,466 -144 -0.31 238.58 0

46,466円

-144円
(-0.31%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
50,219 -355 -0.70 44.11 0

50,219円

-355円
(-0.70%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
31,910 -313 -0.97 223.67 0

31,910円

-313円
(-0.97%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2025/07/01

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
25,506 -92 -0.36 1,350.54 0

25,506円

-92円
(-0.36%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,132 +26 +0.20 3,006.00 0

13,132円

+26円
(+0.20%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,531 -201 -0.41 8,488.55 0

48,531円

-201円
(-0.41%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,681 -28 -0.14 10,880.56 0

19,681円

-28円
(-0.14%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,548 -14 -0.55 137.31 10

2,548円

-14円
(-0.55%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,642 -59 -0.30 28.24 0

19,642円

-59円
(-0.30%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,403 -64 -0.35 62.62 0

18,403円

-64円
(-0.35%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2025/07/01

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
31,241 -48 -0.15 262.61 0

31,241円

-48円
(-0.15%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
35,871 -90 -0.25 8,245.78 0

35,871円

-90円
(-0.25%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
22,780 +81 +0.36 313.68 0

22,780円

+81円
(+0.36%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
22,049 -221 -0.99 334.78 0

22,049円

-221円
(-0.99%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
17,957 -46 -0.26 509.57 0

17,957円

-46円
(-0.26%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
16,773 -168 -0.99 48.66 0

16,773円

-168円
(-0.99%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
27,086 -68 -0.25 409.79 0

27,086円

-68円
(-0.25%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
23,081 -232 -1.00 216.56 0

23,081円

-232円
(-1.00%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
99,585 -250 -0.25 5,956.47 0

99,585円

-250円
(-0.25%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
53,695 -189 -0.35 1,409.83 0

53,695円

-189円
(-0.35%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2025/07/01

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,318 +17 +0.18 251.55 0

9,318円

+17円
(+0.18%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,789 +21 +0.20 72.29 0

10,789円

+21円
(+0.20%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,086 +20 +0.18 147.68 0

11,086円

+20円
(+0.18%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,162 +32 +0.26 320.75 0

12,162円

+32円
(+0.26%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,091 0 0.00 179.62 0

10,091円

0円
(0.00%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,196 +15 +0.16 334.63 0

9,196円

+15円
(+0.16%)

内外債券

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海外債券

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該当件数:8

基準日:2025/07/01

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,734 -43 -0.34 594.37 0

12,734円

-43円
(-0.34%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,185 +13 +0.16 169.69 0

8,185円

+13円
(+0.16%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,014 -44 -0.34 79.32 0

13,014円

-44円
(-0.34%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,811 -78 -0.34 169.26 0

22,811円

-78円
(-0.34%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,638 +11 +0.14 130.42 50

7,638円

+11円
(+0.14%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,425 -40 -0.32 130.32 100

12,425円

-40円
(-0.32%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,465 -12 -0.07 25.63 0

17,465円

-12円
(-0.07%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
37,971 -219 -0.57 108.05 0

37,971円

-219円
(-0.57%)

リート

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該当件数:9

基準日:2025/07/01

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愛称
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総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,511 -2 -0.01 151.17 0

14,511円

-2円
(-0.01%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,435 -48 -0.27 352.30 0

17,435円

-48円
(-0.27%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,668 -43 -0.27 78.47 0

15,668円

-43円
(-0.27%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,910 -2 -0.01 63.08 0

24,910円

-2円
(-0.01%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
26,098 -3 -0.01 158.43 0

26,098円

-3円
(-0.01%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,049 -2 -0.01 2.25 0

14,049円

-2円
(-0.01%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,110 -45 -0.28 9.50 0

16,110円

-45円
(-0.28%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
27,869 -9 -0.03 25.38 0

27,869円

-9円
(-0.03%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,708 -62 -0.39 14.91 0

15,708円

-62円
(-0.39%)

その他

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該当件数:1

基準日:2025/07/01

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
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(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
9,759 -75 -0.76 52.84 10

9,759円

-75円
(-0.76%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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