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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:57

基準日:2025/06/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,151 -31 -0.30 0.10 -

10,151円

-31円
(-0.30%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,181 -35 -0.34 0.10 -

10,181円

-35円
(-0.34%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,212 -40 -0.39 0.10 -

10,212円

-40円
(-0.39%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,241 -44 -0.43 0.10 -

10,241円

-44円
(-0.43%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,264 -47 -0.46 0.10 -

10,264円

-47円
(-0.46%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,280 -49 -0.47 0.10 -

10,280円

-49円
(-0.47%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,280 -48 -0.46 0.10 -

10,280円

-48円
(-0.46%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,280 -48 -0.46 0.10 -

10,280円

-48円
(-0.46%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,415 -6 -0.06 5.24 0

9,415円

-6円
(-0.06%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,012 -13 -0.14 7.73 0

9,012円

-13円
(-0.14%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,618 -19 -0.22 20.02 0

8,618円

-19円
(-0.22%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,216 -23 -0.28 24.77 0

8,216円

-23円
(-0.28%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,548 +3 +0.03 3.60 0

9,548円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,264 +1 +0.01 105.16 0

11,264円

+1円
(+0.01%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,421 0 0.00 214.36 0

13,421円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,885 -6 -0.04 139.76 0

15,885円

-6円
(-0.04%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
18,578 -14 -0.08 168.65 0

18,578円

-14円
(-0.08%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,260 -18 -0.18 111.15 0

10,260円

-18円
(-0.18%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,949 -11 -0.10 41.26 0

10,949円

-11円
(-0.10%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,460 -13 -0.11 37.12 0

11,460円

-13円
(-0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,272 -12 -0.11 21.29 0

11,272円

-12円
(-0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,448 -13 -0.11 20.04 0

11,448円

-13円
(-0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,231 -12 -0.11 12.93 0

11,231円

-12円
(-0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,252 -11 -0.11 3.97 0

10,252円

-11円
(-0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
9,989 -10 -0.10 0.04 0

9,989円

-10円
(-0.10%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,170 -19 -0.17 415.19 0

11,170円

-19円
(-0.17%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,401 -10 -0.10 497.41 0

10,401円

-10円
(-0.10%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,952 -10 -0.10 5.59 0

9,952円

-10円
(-0.10%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,576 -15 -0.07 197.28 0

20,576円

-15円
(-0.07%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,174 -3 -0.02 20.85 30

13,174円

-3円
(-0.02%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,544 -15 -0.10 23.97 140

15,544円

-15円
(-0.10%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,694 -40 -0.16 6.19 270

25,694円

-40円
(-0.16%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,027 -20 -0.20 61.09 0

10,027円

-20円
(-0.20%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,831 +2 +0.02 9.37 0

10,831円

+2円
(+0.02%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
16,515 -11 -0.07 911.46 0

16,515円

-11円
(-0.07%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,671 -3 -0.03 63.91 0

10,671円

-3円
(-0.03%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
13,618 -8 -0.06 313.75 0

13,618円

-8円
(-0.06%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
17,053 -17 -0.10 328.54 0

17,053円

-17円
(-0.10%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,965 -1 -0.01 4.91 0

11,965円

-1円
(-0.01%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,831 -7 -0.05 173.72 0

12,831円

-7円
(-0.05%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,812 -18 -0.12 138.48 0

14,812円

-18円
(-0.12%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
21,092 -41 -0.19 180.79 0

21,092円

-41円
(-0.19%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,364 -5 -0.05 217.17 0

10,364円

-5円
(-0.05%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,955 -7 -0.05 181.92 0

14,955円

-7円
(-0.05%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,632 -9 -0.05 124.22 0

17,632円

-9円
(-0.05%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,968 -26 -0.10 109.06 0

24,968円

-26円
(-0.10%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
34,577 -56 -0.16 146.72 0

34,577円

-56円
(-0.16%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
33,186 -37 -0.11 74.74 0

33,186円

-37円
(-0.11%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,043 -9 -0.05 60.65 0

17,043円

-9円
(-0.05%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,956 -33 -0.16 119.26 0

20,956円

-33円
(-0.16%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
24,783 -63 -0.25 103.54 0

24,783円

-63円
(-0.25%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,698 -15 -0.08 234.78 0

18,698円

-15円
(-0.08%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,836 -39 -0.15 538.70 0

26,836円

-39円
(-0.15%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
36,611 -71 -0.19 502.47 0

36,611円

-71円
(-0.19%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,103 -23 -0.15 115.88 0

15,103円

-23円
(-0.15%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,806 -54 -0.26 363.48 0

20,806円

-54円
(-0.26%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
27,520 -96 -0.35 381.03 0

27,520円

-96円
(-0.35%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2025/06/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
21,311 -162 -0.75 204.94 0

21,311円

-162円
(-0.75%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
22,935 -51 -0.22 2,186.40 0

22,935円

-51円
(-0.22%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
22,063 -167 -0.75 36.51 390

22,063円

-167円
(-0.75%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,787 -142 -0.75 114.13 300

18,787円

-142円
(-0.75%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
28,655 -67 -0.23 3,105.18 0

28,655円

-67円
(-0.23%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,352 -17 -0.23 1,916.08 75

7,352円

-17円
(-0.23%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
22,114 -50 -0.23 17.80 0

22,114円

-50円
(-0.23%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,505 +121 +0.36 2.82 0

33,505円

+121円
(+0.36%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
24,476 -185 -0.75 1,820.46 0

24,476円

-185円
(-0.75%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
49,898 -378 -0.75 1,596.83 0

49,898円

-378円
(-0.75%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
48,761 -114 -0.23 1.67 0

48,761円

-114円
(-0.23%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
21,601 -179 -0.82 95.68 0

21,601円

-179円
(-0.82%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
16,035 -123 -0.76 28.05 50

16,035円

-123円
(-0.76%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,675 -113 -0.82 3.82 0

13,675円

-113円
(-0.82%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,316 -89 -0.86 14.99 0

10,316円

-89円
(-0.86%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,772 -240 -0.86 272.97 0

27,772円

-240円
(-0.86%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
26,407 -175 -0.66 27.20 0

26,407円

-175円
(-0.66%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
45,482 -239 -0.52 233.23 0

45,482円

-239円
(-0.52%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
48,836 -451 -0.92 43.12 0

48,836円

-451円
(-0.92%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
31,063 -332 -1.06 218.08 0

31,063円

-332円
(-1.06%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2025/06/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
24,890 +10 +0.04 1,293.64 0

24,890円

+10円
(+0.04%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
12,910 -62 -0.48 2,966.91 0

12,910円

-62円
(-0.48%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,589 -5 -0.01 8,147.86 0

46,589円

-5円
(-0.01%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,844 0 0.00 10,460.71 0

18,844円

0円
(0.00%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,482 -16 -0.64 134.14 10

2,482円

-16円
(-0.64%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,415 -30 -0.15 27.82 0

19,415円

-30円
(-0.15%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,988 +14 +0.08 61.07 0

17,988円

+14円
(+0.08%)

海外株式

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該当件数:10

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
30,225 +89 +0.30 253.15 0

30,225円

+89円
(+0.30%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
35,018 +69 +0.20 8,015.31 0

35,018円

+69円
(+0.20%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
22,105 -38 -0.17 304.35 0

22,105円

-38円
(-0.17%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
21,444 -185 -0.86 324.52 0

21,444円

-185円
(-0.86%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
17,506 +51 +0.29 486.54 0

17,506円

+51円
(+0.29%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
16,313 -141 -0.86 46.45 0

16,313円

-141円
(-0.86%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
26,441 +51 +0.19 400.23 0

26,441円

+51円
(+0.19%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
22,449 -195 -0.86 210.17 0

22,449円

-195円
(-0.86%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
97,220 +190 +0.20 5,769.03 0

97,220円

+190円
(+0.20%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
52,208 +55 +0.11 1,370.74 0

52,208円

+55円
(+0.11%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2025/06/20

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,307 +4 +0.04 250.84 0

9,307円

+4円
(+0.04%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,775 +6 +0.06 71.15 0

10,775円

+6円
(+0.06%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,073 +4 +0.04 146.43 0

11,073円

+4円
(+0.04%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,084 +8 +0.07 316.79 0

12,084円

+8円
(+0.07%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,090 +1 +0.01 179.52 0

10,090円

+1円
(+0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,175 +3 +0.03 333.44 0

9,175円

+3円
(+0.03%)

内外債券

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海外債券

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該当件数:8

基準日:2025/06/20

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,697 +49 +0.39 591.43 0

12,697円

+49円
(+0.39%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,153 -6 -0.07 168.97 0

8,153円

-6円
(-0.07%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,976 +51 +0.39 77.80 0

12,976円

+51円
(+0.39%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,746 +89 +0.39 168.23 0

22,746円

+89円
(+0.39%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,604 -5 -0.07 129.91 50

7,604円

-5円
(-0.07%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,381 +47 +0.38 129.71 100

12,381円

+47円
(+0.38%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,415 +49 +0.28 25.58 0

17,415円

+49円
(+0.28%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
37,966 +116 +0.31 107.99 0

37,966円

+116円
(+0.31%)

リート

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該当件数:9

基準日:2025/06/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,515 -17 -0.12 150.25 0

14,515円

-17円
(-0.12%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,677 +49 +0.28 351.14 0

17,677円

+49円
(+0.28%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,885 +44 +0.28 78.73 0

15,885円

+44円
(+0.28%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,914 -29 -0.12 61.49 0

24,914円

-29円
(-0.12%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
26,106 -31 -0.12 158.57 0

26,106円

-31円
(-0.12%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,054 -16 -0.11 2.25 0

14,054円

-16円
(-0.11%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,334 +45 +0.28 9.62 0

16,334円

+45円
(+0.28%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
27,897 -27 -0.10 25.39 0

27,897円

-27円
(-0.10%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,770 +57 +0.36 15.00 0

15,770円

+57円
(+0.36%)

その他

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該当件数:1

基準日:2025/06/20

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
9,861 +29 +0.29 53.40 10

9,861円

+29円
(+0.29%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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