ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:48

基準日:2024/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,472 -10 -0.11 3.18 0

9,472円

-10円
(-0.11%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,120 -18 -0.20 5.73 0

9,120円

-18円
(-0.20%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,781 -26 -0.30 14.39 0

8,781円

-26円
(-0.30%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,432 -33 -0.39 16.92 0

8,432円

-33円
(-0.39%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,752 -12 -0.12 3.38 0

9,752円

-12円
(-0.12%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,284 -23 -0.20 93.33 0

11,284円

-23円
(-0.20%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,237 -49 -0.37 177.57 0

13,237円

-49円
(-0.37%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,449 -77 -0.50 109.86 0

15,449円

-77円
(-0.50%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
17,782 -114 -0.64 130.55 0

17,782円

-114円
(-0.64%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,266 -29 -0.28 84.26 0

10,266円

-29円
(-0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,916 -31 -0.28 30.94 0

10,916円

-31円
(-0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,402 -33 -0.29 27.78 0

11,402円

-33円
(-0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,215 -33 -0.29 15.23 0

11,215円

-33円
(-0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,384 -33 -0.29 14.29 0

11,384円

-33円
(-0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,180 -33 -0.29 9.42 0

11,180円

-33円
(-0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,209 -30 -0.29 2.32 0

10,209円

-30円
(-0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,420 -33 -0.29 404.08 0

11,420円

-33円
(-0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,522 -27 -0.26 465.61 0

10,522円

-27円
(-0.26%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,080 -25 -0.25 4.32 0

10,080円

-25円
(-0.25%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,144 -83 -0.41 194.23 0

20,144円

-83円
(-0.41%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,462 -19 -0.14 22.27 60

13,462円

-19円
(-0.14%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,747 -39 -0.25 24.56 110

15,747円

-39円
(-0.25%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,835 -82 -0.32 6.09 210

25,835円

-82円
(-0.32%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,276 -13 -0.13 66.25 100

10,276円

-13円
(-0.13%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,185 -19 -0.17 8.81 0

11,185円

-19円
(-0.17%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
16,096 -77 -0.48 682.03 0

16,096円

-77円
(-0.48%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,626 -28 -0.26 55.92 0

10,626円

-28円
(-0.26%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
13,211 -55 -0.41 247.09 0

13,211円

-55円
(-0.41%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
16,178 -95 -0.58 238.30 0

16,178円

-95円
(-0.58%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,193 -15 -0.12 5.30 30

12,193円

-15円
(-0.12%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,828 -25 -0.19 118.03 0

12,828円

-25円
(-0.19%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,592 -37 -0.25 86.18 0

14,592円

-37円
(-0.25%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,578 -64 -0.31 140.11 0

20,578円

-64円
(-0.31%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,383 -24 -0.23 207.17 0

10,383円

-24円
(-0.23%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,994 -33 -0.22 177.09 0

14,994円

-33円
(-0.22%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,687 -39 -0.22 122.79 0

17,687円

-39円
(-0.22%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,659 -86 -0.35 101.96 0

24,659円

-86円
(-0.35%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
33,625 -157 -0.46 136.69 0

33,625円

-157円
(-0.46%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
32,887 -140 -0.42 68.16 0

32,887円

-140円
(-0.42%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,073 -33 -0.19 58.64 0

17,073円

-33円
(-0.19%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,707 -58 -0.28 117.64 0

20,707円

-58円
(-0.28%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
24,143 -88 -0.36 97.95 0

24,143円

-88円
(-0.36%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,824 -29 -0.15 217.21 0

18,824円

-29円
(-0.15%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,587 -65 -0.24 503.37 0

26,587円

-65円
(-0.24%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
35,937 -114 -0.32 458.94 0

35,937円

-114円
(-0.32%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,377 -23 -0.15 122.39 0

15,377円

-23円
(-0.15%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,964 -46 -0.22 371.53 0

20,964円

-46円
(-0.22%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
27,455 -77 -0.28 384.77 0

27,455円

-77円
(-0.28%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2024/05/24

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
20,618 -92 -0.44 122.89 0

20,618円

-92円
(-0.44%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
22,707 -270 -1.18 1,586.86 0

22,707円

-270円
(-1.18%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
22,271 -99 -0.44 37.66 370

22,271円

-99円
(-0.44%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,565 -83 -0.45 116.56 250

18,565円

-83円
(-0.45%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
28,578 -340 -1.18 3,070.44 0

28,578円

-340円
(-1.18%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,379 -88 -1.18 1,938.86 70

7,379円

-88円
(-1.18%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
21,904 -260 -1.17 17.12 0

21,904円

-260円
(-1.17%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
34,651 +42 +0.12 2.84 0

34,651円

+42円
(+0.12%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,671 -105 -0.44 1,567.40 0

23,671円

-105円
(-0.44%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
48,303 -215 -0.44 1,616.43 0

48,303円

-215円
(-0.44%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
48,318 -574 -1.17 8.54 0

48,318円

-574円
(-1.17%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
19,817 -66 -0.33 74.94 0

19,817円

-66円
(-0.33%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,297 -46 -0.32 26.04 50

14,297円

-46円
(-0.32%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,193 -69 -0.52 0.92 0

13,193円

-69円
(-0.52%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,570 -124 -1.16 16.71 0

10,570円

-124円
(-1.16%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,706 -338 -1.16 274.83 0

28,706円

-338円
(-1.16%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,443 -127 -0.50 29.30 0

25,443円

-127円
(-0.50%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
43,796 -166 -0.38 228.85 0

43,796円

-166円
(-0.38%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
44,077 -123 -0.28 48.45 0

44,077円

-123円
(-0.28%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
30,792 -125 -0.40 220.03 0

30,792円

-125円
(-0.40%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2024/05/24

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
23,549 -109 -0.46 414.54 0

23,549円

-109円
(-0.46%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,985 +124 +0.89 3,700.15 0

13,985円

+124円
(+0.89%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,291 -262 -0.66 7,077.20 0

39,291円

-262円
(-0.66%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,186 -98 -0.57 11,026.77 0

17,186円

-98円
(-0.57%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,374 -18 -0.75 132.77 28

2,374円

-18円
(-0.75%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,617 -167 -0.84 24.45 0

19,617円

-167円
(-0.84%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,660 -156 -0.88 50.21 0

17,660円

-156円
(-0.88%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2024/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
29,840 -414 -1.37 193.03 0

29,840円

-414円
(-1.37%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
32,936 -157 -0.47 5,771.32 0

32,936円

-157円
(-0.47%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
20,436 -124 -0.60 252.65 0

20,436円

-124円
(-0.60%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
20,901 -57 -0.27 251.20 0

20,901円

-57円
(-0.27%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
16,490 -97 -0.58 94.12 0

16,490円

-97円
(-0.58%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
15,906 -44 -0.28 24.13 0

15,906円

-44円
(-0.28%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
24,870 -119 -0.48 326.97 0

24,870円

-119円
(-0.48%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
21,931 -61 -0.28 188.68 0

21,931円

-61円
(-0.28%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
91,613 -439 -0.48 5,345.31 0

91,613円

-439円
(-0.48%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
49,215 -91 -0.18 1,275.00 0

49,215円

-91円
(-0.18%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2024/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,571 -4 -0.04 235.23 0

9,571円

-4円
(-0.04%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,072 -4 -0.04 53.75 0

11,072円

-4円
(-0.04%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,403 -4 -0.04 154.36 0

11,403円

-4円
(-0.04%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,917 -19 -0.16 286.75 0

11,917円

-19円
(-0.16%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,020 +1 +0.01 194.91 0

10,020円

+1円
(+0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,355 -4 -0.04 340.98 0

9,355円

-4円
(-0.04%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2024/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
15,415 -12 -0.08 1.76 0

15,415円

-12円
(-0.08%)

海外債券

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該当件数:8

基準日:2024/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,777 -28 -0.22 521.37 0

12,777円

-28円
(-0.22%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,152 -26 -0.32 155.76 0

8,152円

-26円
(-0.32%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,053 -28 -0.21 40.22 0

13,053円

-28円
(-0.21%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,911 -50 -0.22 169.20 0

22,911円

-50円
(-0.22%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,738 -29 -0.37 103.49 50

7,738円

-29円
(-0.37%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,799 -37 -0.29 137.86 100

12,799円

-37円
(-0.29%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
18,093 -17 -0.09 28.04 0

18,093円

-17円
(-0.09%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
38,265 -2 -0.01 94.74 0

38,265円

-2円
(-0.01%)

リート

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該当件数:9

基準日:2024/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
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総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,600 -42 -0.31 136.76 0

13,600円

-42円
(-0.31%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
16,951 -308 -1.78 303.28 0

16,951円

-308円
(-1.78%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,220 -276 -1.78 41.49 0

15,220円

-276円
(-1.78%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,327 -73 -0.31 37.62 0

23,327円

-73円
(-0.31%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
24,535 -75 -0.30 164.67 0

24,535円

-75円
(-0.30%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,207 -41 -0.31 1.87 0

13,207円

-41円
(-0.31%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
15,663 -284 -1.78 7.58 0

15,663円

-284円
(-1.78%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,677 -73 -0.27 25.98 0

26,677円

-73円
(-0.27%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,412 -213 -1.36 15.05 0

15,412円

-213円
(-1.36%)

その他

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チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:1

基準日:2024/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
10,294 +16 +0.16 56.52 10

10,294円

+16円
(+0.16%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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