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基準日：2025/10/09

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日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
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（億円）		 直近
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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）
未来～72年		 11,134 +46 +0.41 0.11 -

11,134円

+46円
（+0.41％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）
未来～77年		 11,335 +54 +0.48 0.11 -

11,335円

+54円
（+0.48％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）
未来～82年		 11,543 +62 +0.54 0.11 -

11,543円

+62円
（+0.54％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）
未来～87年		 11,748 +72 +0.62 0.11 -

11,748円

+72円
（+0.62％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）
未来～92年		 11,929 +79 +0.67 0.11 -

11,929円

+79円
（+0.67％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）
未来～97年		 12,009 +84 +0.70 0.12 -

12,009円

+84円
（+0.70％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）
未来～02年		 12,011 +84 +0.70 0.12 -

12,011円

+84円
（+0.70％）
資産配分変更型 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）
未来～07年		 12,010 +84 +0.70 0.12 -

12,010円

+84円
（+0.70％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ２		 9,562 +13 +0.14 5.85 0

9,562円

+13円
（+0.14％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ４		 9,294 +26 +0.28 8.58 0

9,294円

+26円
（+0.28％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ６		 9,023 +38 +0.42 22.76 0

9,023円

+38円
（+0.42％）
資産配分変更型 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞
ＤＣＧＲｉ８		 8,727 +48 +0.55 27.74 0

8,727円

+48円
（+0.55％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）
た・スマ保守		 9,567 +8 +0.08 3.87 0

9,567円

+8円
（+0.08％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
わ・スマ安定		 11,738 +26 +0.22 112.68 0

11,738円

+26円
（+0.22％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）
ら・スマ安成		 14,461 +45 +0.31 239.32 0

14,461円

+45円
（+0.31％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
ノ・スマ成長		 17,711 +74 +0.42 162.59 0

17,711円

+74円
（+0.42％）
資産配分変更型 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
｜・スマ積極		 21,148 +100 +0.48 198.12 0

21,148円

+100円
（+0.48％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
ソムリエ３５		 10,841 +25 +0.23 128.38 0

10,841円

+25円
（+0.23％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
ソムリエ４０		 11,721 +37 +0.32 48.60 0

11,721円

+37円
（+0.32％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
ソムリエ４５		 12,441 +44 +0.35 43.85 0

12,441円

+44円
（+0.35％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
ソムリエ５０		 12,234 +44 +0.36 25.47 0

12,234円

+44円
（+0.36％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
ソムリエ５５		 12,424 +44 +0.36 23.98 0

12,424円

+44円
（+0.36％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
ソムリエ６０		 12,188 +44 +0.36 15.24 0

12,188円

+44円
（+0.36％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
ソムリエ６５		 11,126 +40 +0.36 5.33 0

11,126円

+40円
（+0.36％）
資産配分変更型 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）
ソムリエ７０		 10,835 +39 +0.36 0.13 0

10,835円

+39円
（+0.36％）
資産配分変更型 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＣソムリエ		 11,785 +26 +0.22 444.92 0

11,785円

+26円
（+0.22％）
資産配分変更型 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
ＤＣソム抑制		 10,668 +15 +0.14 520.83 0

10,668円

+15円
（+0.14％）
資産配分変更型 リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）
愛称：しあわせの一歩（DC）
DC幸せ一歩		 10,206 +14 +0.14 5.95 0

10,206円

+14円
（+0.14％）
資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成		 22,861 +109 +0.48 219.66 0

22,861円

+109円
（+0.48％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０
ＬＮ３０		 13,378 +21 +0.16 21.00 0

13,378円

+21円
（+0.16％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
ＬＮ４０		 16,503 +67 +0.41 25.19 10

16,503円

+67円
（+0.41％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０
ＬＮ５０		 27,959 +148 +0.53 7.10 30

27,959円

+148円
（+0.53％）
資産配分変更型 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ		 10,259 +21 +0.21 61.55 100

10,259円

+21円
（+0.21％）
資産配分変更型 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
動的ＰＦ年金		 11,337 +29 +0.26 10.12 0

11,337円

+29円
（+0.26％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
l・8資産		 18,405 +56 +0.31 1,070.31 0

18,405円

+56円
（+0.31％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実		 10,982 +20 +0.18 67.12 0

10,982円

+20円
（+0.18％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（標準型）
｜・バラ標準		 14,544 +43 +0.30 350.86 0

14,544円

+43円
（+0.30％）
資産配分固定型 たわらノーロード　バランス（積極型）
ド・バラ積極		 18,906 +77 +0.41 386.42 0

18,906円

+77円
（+0.41％）
資産配分固定型 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム
ＬＮイン		 12,135 +19 +0.16 4.89 0

12,135円

+19円
（+0.16％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC４資産ス		 13,515 +38 +0.28 193.69 0

13,515円

+38円
（+0.28％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC４資産ミ		 16,054 +63 +0.39 164.35 0

16,054円

+63円
（+0.39％）
資産配分固定型 ４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
ＤＣ４資産ハ		 23,496 +118 +0.50 211.78 0

23,496円

+118円
（+0.50％）
資産配分固定型 ９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの
DC９資産ス		 10,602 +14 +0.13 229.05 0

10,602円

+14円
（+0.13％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ８資産Ｎ		 15,688 +31 +0.20 191.82 0

15,688円

+31円
（+0.20％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船１０		 18,499 +37 +0.20 131.40 0

18,499円

+37円
（+0.20％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船２０		 27,311 +83 +0.30 121.24 0

27,311円

+83円
（+0.30％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
愛称：宝船
ＤＣ宝船３０		 39,449 +162 +0.41 169.05 0

39,449円

+162円
（+0.41％）
資産配分固定型 世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞
世界組曲年金		 37,120 +163 +0.44 83.87 0

37,120円

+163円
（+0.44％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド
ＤＣ３０		 17,949 +50 +0.28 63.52 0

17,949円

+50円
（+0.28％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド
ＤＣ５０		 22,995 +102 +0.45 128.72 0

22,995円

+102円
（+0.45％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド
ＤＣ７０		 28,261 +167 +0.59 117.03 0

28,261円

+167円
（+0.59％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＣバラ１		 19,378 +40 +0.21 248.26 0

19,378円

+40円
（+0.21％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＣバラ２		 28,941 +105 +0.36 585.29 0

28,941円

+105円
（+0.36％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
ＤＣバラ３		 40,765 +205 +0.51 564.14 0

40,765円

+205円
（+0.51％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＣライフ１		 15,672 +33 +0.21 119.45 0

15,672円

+33円
（+0.21％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＣライフ２		 22,390 +79 +0.35 389.59 0

22,390円

+79円
（+0.35％）
資産配分固定型 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
ＤＣライフ３		 30,623 +146 +0.48 420.37 0

30,623円

+146円
（+0.48％）
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国内株式

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（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ		 25,316 +172 +0.68 254.36 0

25,316円

+172円
（+0.68％）
パッシブ たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５		 29,246 +510 +1.77 2,774.26 0

29,246円

+510円
（+1.77％）
パッシブ ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック		 26,170 +178 +0.68 42.35 390

26,170円

+178円
（+0.68％）
パッシブ ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ		 22,284 +151 +0.68 132.83 300

22,284円

+151円
（+0.68％）
パッシブ 日経２２５ノーロードオープン
日経２２５		 36,511 +642 +1.79 3,221.64 0

36,511円

+642円
（+1.79％）
パッシブ ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５		 9,364 +163 +1.77 2,216.68 75

9,364円

+163円
（+1.77％）
パッシブ みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金		 28,190 +493 +1.78 22.42 0

28,190円

+493円
（+1.78％）
パッシブ ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉
 30,174 -364 -1.19 2.57 0

30,174円

-364円
（-1.19％）
パッシブ Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株		 29,078 +198 +0.69 2,190.36 0

29,078円

+198円
（+0.69％）
パッシブ ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ		 59,263 +403 +0.68 1,847.27 0

59,263円

+403円
（+0.68％）
パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ		 62,096 +1,086 +1.78 1.87 0

62,096円

+1,086円
（+1.78％）
アクティブ Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ		 25,624 -9 -0.04 124.68 0

25,624円

-9円
（-0.04％）
アクティブ ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン		 19,212 +170 +0.89 33.71 50

19,212円

+170円
（+0.89％）
アクティブ Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ		 16,259 +135 +0.84 5.18 0

16,259円

+135円
（+0.84％）
アクティブ Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金		 11,631 +66 +0.57 14.84 0

11,631円

+66円
（+0.57％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金		 31,217 +174 +0.56 303.18 0

31,217円

+174円
（+0.56％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金		 31,197 +264 +0.85 30.06 0

31,197円

+264円
（+0.85％）
アクティブ ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金		 54,575 +238 +0.44 278.84 0

54,575円

+238円
（+0.44％）
アクティブ ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン		 59,016 +263 +0.45 50.49 0

59,016円

+263円
（+0.45％）
アクティブ ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり		 36,751 +236 +0.65 251.64 0

36,751円

+236円
（+0.65％）
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内外株式

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（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
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（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株		 29,513 +229 +0.78 1,812.79 0

29,513円

+229円
（+0.78％）
アクティブ Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成		 16,419 +108 +0.66 1,840.30 0

16,419円

+108円
（+0.66％）
アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ		 13,853 +8 +0.06 2,989.08 0

13,853円

+8円
（+0.06％）
アクティブ AIプラスファンド
ＡＩプラス		 23,458 +172 +0.74 146.66 0

23,458円

+172円
（+0.74％）
アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無		 51,841 +362 +0.70 9,061.10 0

51,841円

+362円
（+0.70％）
アクティブ グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無		 21,000 +180 +0.86 11,109.47 0

21,000円

+180円
（+0.86％）
アクティブ ＭＨＡＭ株式オープン
株 式		 2,834 +29 +1.03 150.29 30

2,834円

+29円
（+1.03％）
アクティブ Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型		 20,334 +344 +1.72 30.09 0

20,334円

+344円
（+1.72％）
アクティブ ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳		 20,046 +214 +1.08 70.03 0

20,046円

+214円
（+1.08％）
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海外株式

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（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ		 35,210 +99 +0.28 297.48 0

35,210円

+99円
（+0.28％）
パッシブ たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式		 41,310 +353 +0.86 9,901.43 0

41,310円

+353円
（+0.86％）
パッシブ たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ		 24,546 +147 +0.60 345.00 0

24,546円

+147円
（+0.60％）
パッシブ たわらノーロード　新興国株式
l ・ 新興株式		 26,391 +39 +0.15 416.20 0

26,391円

+39円
（+0.15％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ		 20,829 +179 +0.87 674.33 0

20,829円

+179円
（+0.87％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株		 20,074 +30 +0.15 64.92 0

20,074円

+30円
（+0.15％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス ファンド
 31,193 +267 +0.86 485.75 0

31,193円

+267円
（+0.86％）
パッシブ ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ		 27,610 +41 +0.15 261.59 0

27,610円

+41円
（+0.15％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ		 114,629 +981 +0.86 6,798.41 0

114,629円

+981円
（+0.86％）
アクティブ ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー		 60,923 +566 +0.94 1,596.29 0

60,923円

+566円
（+0.94％）
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国内債券

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総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券		 9,129 -1 -0.01 252.18 0

9,129円

-1円
（-0.01％）
パッシブ Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ		 10,572 -1 -0.01 73.46 0

10,572円

-1円
（-0.01％）
パッシブ ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ		 10,858 -1 -0.01 141.35 0

10,858円

-1円
（-0.01％）
アクティブ ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動		 12,062 +7 +0.06 324.67 0

12,062円

+7円
（+0.06％）
アクティブ ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期		 10,106 +1 +0.01 185.35 0

10,106円

+1円
（+0.01％）
アクティブ ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期		 9,053 -1 -0.01 322.96 0

9,053円

-1円
（-0.01％）
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日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券		 13,550 +49 +0.36 653.79 0

13,550円

+49円
（+0.36％）
パッシブ たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ		 8,172 +9 +0.11 172.91 0

8,172円

+9円
（+0.11％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド
ＤＣ・先進債		 13,849 +50 +0.36 92.28 0

13,849円

+50円
（+0.36％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外債イ		 24,268 +88 +0.36 179.19 0

24,268円

+88円
（+0.36％）
アクティブ グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ		 7,575 +8 +0.11 132.97 50

7,575円

+8円
（+0.11％）
アクティブ グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ		 13,103 +48 +0.37 136.61 100

13,103円

+48円
（+0.37％）
アクティブ ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞
ＤＣハピクロ		 18,415 +85 +0.46 26.69 0

18,415円

+85円
（+0.46％）
アクティブ みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞
ハイ年金		 41,327 +82 +0.20 119.23 0

41,327円

+82円
（+0.20％）
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日経新聞掲載名		 基準価額
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総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　国内リート
ら・国内リー		 15,926 +36 +0.23 172.38 0

15,926円

+36円
（+0.23％）
パッシブ たわらノーロード　先進国リート
ロ・先進リー		 18,996 -43 -0.23 385.44 0

18,996円

-43円
（-0.23％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド
ＤＣ・先進リ		 17,074 -39 -0.23 90.02 0

17,074円

-39円
（-0.23％）
パッシブ Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンド
ＤＣ・国内リ		 27,340 +61 +0.22 81.00 0

27,340円

+61円
（+0.22％）
パッシブ ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉
Ｊリ年金		 28,620 +64 +0.22 174.15 0

28,620円

+64円
（+0.22％）
パッシブ Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）
DCJリート		 15,407 +34 +0.22 2.60 0

15,407円

+34円
（+0.22％）
パッシブ ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界不動産物語
ＤＣ外リート		 17,552 -40 -0.23 10.84 0

17,552円

-40円
（-0.23％）
アクティブ ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
リト年金		 30,627 +99 +0.32 27.76 0

30,627円

+99円
（+0.32％）
アクティブ ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ
ＤＣ世ハピオ		 16,571 -17 -0.10 15.38 0

16,571円

-17円
（-0.10％）
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その他

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総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
パッシブ たわらノーロード　ゴールド
た・ゴールド		 11,023 +204 +1.89 3.94 -

11,023円

+204円
（+1.89％）
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ		 10,462 +30 +0.29 56.30 10

10,462円

+30円
（+0.29％）
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