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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:57

基準日:2025/05/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,090 -26 -0.26 0.10 -

10,090円

-26円
(-0.26%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,118 -30 -0.30 0.10 -

10,118円

-30円
(-0.30%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,147 -34 -0.33 0.10 -

10,147円

-34円
(-0.33%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,173 -39 -0.38 0.10 -

10,173円

-39円
(-0.38%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,194 -42 -0.41 0.10 -

10,194円

-42円
(-0.41%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,209 -43 -0.42 0.10 -

10,209円

-43円
(-0.42%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,209 -43 -0.42 0.10 -

10,209円

-43円
(-0.42%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,209 -43 -0.42 0.10 -

10,209円

-43円
(-0.42%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,412 +8 +0.09 5.21 0

9,412円

+8円
(+0.09%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,007 +14 +0.16 7.57 0

9,007円

+14円
(+0.16%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,611 +19 +0.22 19.17 0

8,611円

+19円
(+0.22%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,207 +24 +0.29 23.41 0

8,207円

+24円
(+0.29%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,444 -9 -0.10 3.45 0

9,444円

-9円
(-0.10%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,098 -28 -0.25 102.18 0

11,098円

-28円
(-0.25%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,198 -50 -0.38 206.28 0

13,198円

-50円
(-0.38%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,609 -75 -0.48 134.16 0

15,609円

-75円
(-0.48%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
18,260 -101 -0.55 162.04 0

18,260円

-101円
(-0.55%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,182 -19 -0.19 106.98 0

10,182円

-19円
(-0.19%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,848 -26 -0.24 39.40 0

10,848円

-26円
(-0.24%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,339 -34 -0.30 35.89 0

11,339円

-34円
(-0.30%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,153 -34 -0.30 20.59 0

11,153円

-34円
(-0.30%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,328 -35 -0.31 19.13 0

11,328円

-35円
(-0.31%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,111 -34 -0.31 12.40 0

11,111円

-34円
(-0.31%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,144 -31 -0.30 3.80 0

10,144円

-31円
(-0.30%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
9,884 -30 -0.30 0.03 0

9,884円

-30円
(-0.30%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,090 -20 -0.18 409.60 0

11,090円

-20円
(-0.18%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,327 -13 -0.13 488.39 0

10,327円

-13円
(-0.13%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,881 -13 -0.13 5.24 0

9,881円

-13円
(-0.13%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,264 -81 -0.40 194.48 0

20,264円

-81円
(-0.40%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,024 -17 -0.13 20.55 30

13,024円

-17円
(-0.13%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,330 -46 -0.30 23.79 140

15,330円

-46円
(-0.30%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,317 -98 -0.39 6.05 270

25,317円

-98円
(-0.39%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
9,940 -6 -0.06 61.07 0

9,940円

-6円
(-0.06%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,725 -22 -0.20 9.13 0

10,725円

-22円
(-0.20%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
16,190 -80 -0.49 876.06 0

16,190円

-80円
(-0.49%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,570 -17 -0.16 62.52 0

10,570円

-17円
(-0.16%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
13,453 -36 -0.27 305.91 0

13,453円

-36円
(-0.27%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
16,821 -66 -0.39 318.04 0

16,821円

-66円
(-0.39%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,830 -14 -0.12 4.89 0

11,830円

-14円
(-0.12%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,665 -26 -0.20 168.80 0

12,665円

-26円
(-0.20%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,614 -39 -0.27 131.13 0

14,614円

-39円
(-0.27%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,799 -68 -0.33 174.50 0

20,799円

-68円
(-0.33%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,264 -17 -0.17 213.82 0

10,264円

-17円
(-0.17%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,758 -30 -0.20 179.50 0

14,758円

-30円
(-0.20%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,401 -36 -0.21 122.20 0

17,401円

-36円
(-0.21%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,579 -88 -0.36 105.56 0

24,579円

-88円
(-0.36%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
33,953 -174 -0.51 143.63 0

33,953円

-174円
(-0.51%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
32,609 -181 -0.55 73.48 0

32,609円

-181円
(-0.55%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
16,823 -35 -0.21 59.72 0

16,823円

-35円
(-0.21%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,670 -60 -0.29 117.52 0

20,670円

-60円
(-0.29%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
24,422 -93 -0.38 102.11 0

24,422円

-93円
(-0.38%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,475 -23 -0.12 231.58 0

18,475円

-23円
(-0.12%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,491 -61 -0.23 532.17 0

26,491円

-61円
(-0.23%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
36,108 -118 -0.33 497.59 0

36,108円

-118円
(-0.33%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,916 -28 -0.19 114.50 0

14,916円

-28円
(-0.19%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,510 -65 -0.32 358.37 0

20,510円

-65円
(-0.32%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
27,081 -119 -0.44 375.44 0

27,081円

-119円
(-0.44%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2025/05/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
21,019 -46 -0.22 198.56 0

21,019円

-46円
(-0.22%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
22,279 -138 -0.62 2,140.05 0

22,279円

-138円
(-0.62%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
22,154 -48 -0.22 36.20 440

22,154円

-48円
(-0.22%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,537 -40 -0.22 113.18 300

18,537円

-40円
(-0.22%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
27,854 -174 -0.62 3,378.66 0

27,854円

-174円
(-0.62%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,144 -45 -0.63 1,886.38 75

7,144円

-45円
(-0.63%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
21,484 -133 -0.62 17.20 0

21,484円

-133円
(-0.62%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
31,978 -105 -0.33 2.76 0

31,978円

-105円
(-0.33%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
24,140 -52 -0.21 1,766.20 0

24,140円

-52円
(-0.21%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
49,216 -107 -0.22 1,586.04 0

49,216円

-107円
(-0.22%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
47,378 -296 -0.62 1.63 0

47,378円

-296円
(-0.62%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
20,922 -12 -0.06 90.98 0

20,922円

-12円
(-0.06%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
15,466 -61 -0.39 27.07 50

15,466円

-61円
(-0.39%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,326 -54 -0.40 3.70 0

13,326円

-54円
(-0.40%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,774 -67 -0.68 14.29 0

9,774円

-67円
(-0.68%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,329 -181 -0.68 257.67 0

26,329円

-181円
(-0.68%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,760 -100 -0.39 26.67 0

25,760円

-100円
(-0.39%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
44,877 +29 +0.06 231.44 0

44,877円

+29円
(+0.06%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
47,725 -102 -0.21 42.59 0

47,725円

-102円
(-0.21%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
30,469 -154 -0.50 214.24 0

30,469円

-154円
(-0.50%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2025/05/21

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
24,553 -172 -0.70 1,214.85 0

24,553円

-172円
(-0.70%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
12,942 +68 +0.53 3,019.06 0

12,942円

+68円
(+0.53%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 -1.10 8,167.29 0

46,640円

-519円
(-1.10%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,157 -168 -0.87 10,744.03 0

19,157円

-168円
(-0.87%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,422 -11 -0.45 131.28 10

2,422円

-11円
(-0.45%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,379 -18 -0.09 27.26 0

19,379円

-18円
(-0.09%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,950 -72 -0.40 59.62 0

17,950円

-72円
(-0.40%)

海外株式

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該当件数:10

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
30,312 -301 -0.98 251.40 0

30,312円

-301円
(-0.98%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
34,561 -253 -0.73 7,697.99 0

34,561円

-253円
(-0.73%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
22,118 -42 -0.19 303.53 0

22,118円

-42円
(-0.19%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
21,040 -123 -0.58 313.72 0

21,040円

-123円
(-0.58%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
17,244 -191 -1.10 458.36 0

17,244円

-191円
(-1.10%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
16,006 -93 -0.58 44.33 0

16,006円

-93円
(-0.58%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
26,096 -192 -0.73 392.65 0

26,096円

-192円
(-0.73%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
22,031 -128 -0.58 207.29 0

22,031円

-128円
(-0.58%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
95,965 -705 -0.73 5,708.12 0

95,965円

-705円
(-0.73%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
51,670 -303 -0.58 1,360.02 0

51,670円

-303円
(-0.58%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2025/05/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,208 +2 +0.02 244.25 0

9,208円

+2円
(+0.02%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,659 +2 +0.02 68.75 0

10,659円

+2円
(+0.02%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,956 +2 +0.02 145.67 0

10,956円

+2円
(+0.02%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,041 -7 -0.06 317.22 0

12,041円

-7円
(-0.06%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,082 0 0.00 176.06 0

10,082円

0円
(0.00%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,078 0 0.00 328.14 0

9,078円

0円
(0.00%)

内外債券

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海外債券

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該当件数:8

基準日:2025/05/21

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,414 -79 -0.63 567.67 0

12,414円

-79円
(-0.63%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,112 -12 -0.15 165.97 0

8,112円

-12円
(-0.15%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,686 -81 -0.63 74.18 0

12,686円

-81円
(-0.63%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,241 -141 -0.63 164.33 0

22,241円

-141円
(-0.63%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,563 -10 -0.13 128.60 50

7,563円

-10円
(-0.13%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,103 -74 -0.61 127.07 100

12,103円

-74円
(-0.61%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
16,976 -94 -0.55 25.08 0

16,976円

-94円
(-0.55%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
37,342 -239 -0.64 104.55 0

37,342円

-239円
(-0.64%)

リート

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該当件数:9

基準日:2025/05/21

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愛称
日経新聞掲載名
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(円)
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総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,884 -22 -0.16 141.93 0

13,884円

-22円
(-0.16%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,419 -183 -1.04 341.57 0

17,419円

-183円
(-1.04%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,652 -164 -1.04 75.32 0

15,652円

-164円
(-1.04%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,832 -37 -0.16 55.58 0

23,832円

-37円
(-0.16%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
24,979 -38 -0.15 151.72 0

24,979円

-38円
(-0.15%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,447 -20 -0.15 2.13 0

13,447円

-20円
(-0.15%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,095 -169 -1.04 9.12 0

16,095円

-169円
(-1.04%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,687 -28 -0.10 24.43 0

26,687円

-28円
(-0.10%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,336 -61 -0.40 14.85 0

15,336円

-61円
(-0.40%)

その他

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該当件数:1

基準日:2025/05/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
9,771 -70 -0.71 52.89 10

9,771円

-70円
(-0.71%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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