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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:57

基準日:2025/09/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,771 +25 +0.23 0.10 -

10,771円

+25円
(+0.23%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,905 +28 +0.26 0.10 -

10,905円

+28円
(+0.26%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,043 +31 +0.28 0.11 -

11,043円

+31円
(+0.28%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,177 +35 +0.31 0.11 -

11,177円

+35円
(+0.31%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,294 +37 +0.33 0.11 -

11,294円

+37円
(+0.33%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,348 +38 +0.34 0.11 -

11,348円

+38円
(+0.34%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,350 +39 +0.34 0.11 -

11,350円

+39円
(+0.34%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,349 +39 +0.34 0.11 -

11,349円

+39円
(+0.34%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,515 +6 +0.06 5.77 0

9,515円

+6円
(+0.06%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,202 +12 +0.13 8.44 0

9,202円

+12円
(+0.13%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,890 +17 +0.19 21.94 0

8,890円

+17円
(+0.19%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,558 +22 +0.26 26.82 0

8,558円

+22円
(+0.26%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,555 +2 +0.02 3.84 0

9,555円

+2円
(+0.02%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,610 +26 +0.22 110.85 0

11,610円

+26円
(+0.22%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,171 +57 +0.40 232.62 0

14,171円

+57円
(+0.40%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,174 +97 +0.57 156.06 0

17,174円

+97円
(+0.57%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,386 +139 +0.69 189.01 0

20,386円

+139円
(+0.69%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,703 +30 +0.28 123.60 0

10,703円

+30円
(+0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,499 +36 +0.31 46.95 0

11,499円

+36円
(+0.31%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,158 +43 +0.35 42.13 0

12,158円

+43円
(+0.35%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,956 +42 +0.35 24.20 0

11,956円

+42円
(+0.35%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,142 +43 +0.36 22.94 0

12,142円

+43円
(+0.36%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,912 +42 +0.35 14.71 0

11,912円

+42円
(+0.35%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,874 +39 +0.36 4.92 0

10,874円

+39円
(+0.36%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,590 +38 +0.36 0.11 0

10,590円

+38円
(+0.36%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,640 +33 +0.28 438.22 0

11,640円

+33円
(+0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,624 +20 +0.19 517.37 0

10,624円

+20円
(+0.19%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,164 +19 +0.19 5.86 0

10,164円

+19円
(+0.19%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
22,154 +98 +0.44 210.47 0

22,154円

+98円
(+0.44%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,312 +12 +0.09 20.95 0

13,312円

+12円
(+0.09%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,225 +32 +0.20 24.92 10

16,225円

+32円
(+0.20%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,347 +75 +0.28 6.77 30

27,347円

+75円
(+0.28%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,194 +5 +0.05 61.78 100

10,194円

+5円
(+0.05%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,159 +16 +0.14 9.97 0

11,159円

+16円
(+0.14%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
17,813 +88 +0.50 1,024.11 0

17,813円

+88円
(+0.50%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,910 +20 +0.18 66.40 0

10,910円

+20円
(+0.18%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
14,329 +64 +0.45 342.09 0

14,329円

+64円
(+0.45%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
18,436 +122 +0.67 372.11 0

18,436円

+122円
(+0.67%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,075 +10 +0.08 4.88 0

12,075円

+10円
(+0.08%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,295 +19 +0.14 188.22 0

13,295円

+19円
(+0.14%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,672 +35 +0.22 157.24 0

15,672円

+35円
(+0.22%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
22,767 +67 +0.30 203.60 0

22,767円

+67円
(+0.30%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,541 +13 +0.12 225.82 0

10,541円

+13円
(+0.12%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,445 +30 +0.19 188.55 0

15,445円

+30円
(+0.19%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,211 +35 +0.19 129.28 0

18,211円

+35円
(+0.19%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
26,554 +91 +0.34 117.32 0

26,554円

+91円
(+0.34%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
37,878 +188 +0.50 161.87 0

37,878円

+188円
(+0.50%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
35,916 +169 +0.47 80.97 0

35,916円

+169円
(+0.47%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,660 +25 +0.14 62.50 0

17,660円

+25円
(+0.14%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,367 +57 +0.26 125.91 0

22,367円

+57円
(+0.26%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
27,212 +95 +0.35 112.60 0

27,212円

+95円
(+0.35%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,176 +20 +0.10 245.45 0

19,176円

+20円
(+0.10%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,307 +60 +0.21 571.52 0

28,307円

+60円
(+0.21%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
39,497 +117 +0.30 546.13 0

39,497円

+117円
(+0.30%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,476 +14 +0.09 117.92 0

15,476円

+14円
(+0.09%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,880 +37 +0.17 381.62 0

21,880円

+37円
(+0.17%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
29,642 +72 +0.24 407.85 0

29,642円

+72円
(+0.24%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2025/09/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
24,335 +98 +0.40 240.41 0

24,335円

+98円
(+0.40%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
26,774 +235 +0.89 2,513.27 0

26,774円

+235円
(+0.89%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
25,165 +101 +0.40 41.05 390

25,165円

+101円
(+0.40%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
21,428 +85 +0.40 128.07 300

21,428円

+85円
(+0.40%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
33,424 +293 +0.88 2,968.61 0

33,424円

+293円
(+0.88%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
8,575 +75 +0.88 2,061.54 75

8,575円

+75円
(+0.88%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
25,809 +227 +0.89 20.36 0

25,809円

+227円
(+0.89%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,098 -380 -1.14 2.82 0

33,098円

-380円
(-1.14%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
27,950 +112 +0.40 2,090.42 0

27,950円

+112円
(+0.40%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
56,969 +228 +0.40 1,781.84 0

56,969円

+228円
(+0.40%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
56,865 +498 +0.88 1.76 0

56,865円

+498円
(+0.88%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
25,534 +75 +0.29 120.33 0

25,534円

+75円
(+0.29%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
18,173 +75 +0.41 31.81 50

18,173円

+75円
(+0.41%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
15,573 +55 +0.35 4.81 0

15,573円

+55円
(+0.35%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,502 +32 +0.28 14.95 0

11,502円

+32円
(+0.28%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,892 +84 +0.27 300.58 0

30,892円

+84円
(+0.27%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
30,040 +148 +0.50 29.13 0

30,040円

+148円
(+0.50%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
52,743 +173 +0.33 268.30 0

52,743円

+173円
(+0.33%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
56,231 +251 +0.45 48.00 0

56,231円

+251円
(+0.45%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
35,049 +115 +0.33 240.32 0

35,049円

+115円
(+0.33%)

内外株式

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該当件数:9

基準日:2025/09/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
27,730 +166 +0.60 1,635.10 0

27,730円

+166円
(+0.60%)

アクティブ One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
15,633 +83 +0.53 1,699.73 0

15,633円

+83円
(+0.53%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,301 -186 -1.38 2,924.25 0

13,301円

-186円
(-1.38%)

アクティブ AIプラスファンド
AIプラス
22,835 +62 +0.27 143.24 0

22,835円

+62円
(+0.27%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,183 +249 +0.51 8,609.18 0

49,183円

+249円
(+0.51%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,908 +68 +0.34 10,672.13 0

19,908円

+68円
(+0.34%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,755 +10 +0.36 145.82 10

2,755円

+10円
(+0.36%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,479 +97 +0.50 28.81 0

19,479円

+97円
(+0.50%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
19,542 +57 +0.29 67.33 0

19,542円

+57円
(+0.29%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2025/09/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
33,580 +390 +1.18 284.07 0

33,580円

+390円
(+1.18%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
38,877 +255 +0.66 9,211.37 0

38,877円

+255円
(+0.66%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
23,951 +179 +0.75 335.39 0

23,951円

+179円
(+0.75%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
24,333 +46 +0.19 380.22 0

24,333円

+46円
(+0.19%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
19,581 +130 +0.67 608.40 0

19,581円

+130円
(+0.67%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
18,509 +36 +0.19 58.39 0

18,509円

+36円
(+0.19%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
29,355 +192 +0.66 453.15 0

29,355円

+192円
(+0.66%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
25,461 +48 +0.19 241.09 0

25,461円

+48円
(+0.19%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
107,891 +708 +0.66 6,404.98 0

107,891円

+708円
(+0.66%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
57,663 +417 +0.73 1,511.78 0

57,663円

+417円
(+0.73%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2025/09/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,175 -3 -0.03 251.57 0

9,175円

-3円
(-0.03%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,623 -4 -0.04 73.49 0

10,623円

-4円
(-0.04%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,913 -4 -0.04 142.90 0

10,913円

-4円
(-0.04%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,012 -29 -0.24 324.47 0

12,012円

-29円
(-0.24%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,100 -1 -0.01 182.95 0

10,100円

-1円
(-0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,073 0 0.00 326.91 0

9,073円

0円
(0.00%)

内外債券

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海外債券

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該当件数:8

基準日:2025/09/12

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(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,140 +11 +0.08 625.88 0

13,140円

+11円
(+0.08%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,201 +8 +0.10 172.02 0

8,201円

+8円
(+0.10%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,429 +11 +0.08 86.98 0

13,429円

+11円
(+0.08%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,534 +20 +0.09 174.23 0

23,534円

+20円
(+0.09%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,652 +6 +0.08 132.74 50

7,652円

+6円
(+0.08%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,813 +13 +0.10 133.20 100

12,813円

+13円
(+0.10%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,995 +85 +0.47 26.29 0

17,995円

+85円
(+0.47%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
39,783 +40 +0.10 114.40 0

39,783円

+40円
(+0.10%)

リート

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該当件数:9

基準日:2025/09/12

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愛称
日経新聞掲載名
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(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,987 +190 +1.20 172.06 0

15,987円

+190円
(+1.20%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,651 +230 +1.25 379.22 0

18,651円

+230円
(+1.25%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,763 +207 +1.25 87.77 0

16,763円

+207円
(+1.25%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,444 +325 +1.20 79.81 0

27,444円

+325円
(+1.20%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,736 +341 +1.20 174.52 0

28,736円

+341円
(+1.20%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,469 +183 +1.20 2.62 0

15,469円

+183円
(+1.20%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,234 +213 +1.25 10.52 0

17,234円

+213円
(+1.25%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,795 +347 +1.14 27.99 0

30,795円

+347円
(+1.14%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,391 +182 +1.12 15.33 0

16,391円

+182円
(+1.12%)

その他

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総額
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直近
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(円)
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ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
10,069 -17 -0.17 54.24 10

10,069円

-17円
(-0.17%)

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