基準日:2024/10/11
基準価額 | 9,478 円 |
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前日比 | -13 円 (-0.14%) |
純資産総額 | 130.86 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/01/10) |
1. ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
2. ファンドは国際分散投資戦略指数Ⅱの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
3. ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。
※当ファンドは、特化型運用を行います。
設定日 | 2019/12/26 |
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3年前との比較 | -2.64% |
5年前との比較 | - |
設定来との比較 | -5.22% |
信託期間 | 2030/01/10 |
決算日 | 毎年1月10日 |
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