シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６（愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３）

ファンドにおける米国株式・金戦略指数 ＶＴ３の騰落率

基準日：2026/02/11

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

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ファンド名 愛称	運用開始基準日	運用開始基準日 時点の指数値	騰落率
シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	2026年6月26日	100.98	-0.98%

※米国株式・金戦略指数 ＶＴ３は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド（その関連会社を含めて、以下「シティグループ」といいます。）によって管理および公表されています。シティは、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標およびサービスマークです。「シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６」（以下「本商品」といいます。）は、シティグループによって設計、支援、承認、販売、引受、促進、発行または管理されておらず、またシティグループは、本商品に対して投資することの推奨性について、一切の表明を行っていません。シティグループは、商品性および特定の目的または使用に関する適合性の保証を含む（ただし、これらに限られない。）一切の明示または黙示の保証を行っていません。いかなる場合であっても、シティグループは、シティグループのデータおよび情報の使用に関連して、直接損害、間接損害、特別損害または派生的損害に対して、一切責任を負いません。

• 前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額（分配落前）との比較となります。
• ファンドの前日比（%）および騰落率と、実際の投資者利回りとは異なります。
• 表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
• 騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
• リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
• 上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
• 基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
• 設定前のファンドは空欄となっています。