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未来をはぐくむ研究所
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沖縄海邦銀行

WEB
サイト		 ：http://www.kaiho-bank.co.jp/
連絡先 ：098-867-2111
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 28,779 +363 289.65 -

28,779円

+363円
（+1.28％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 32,682 +261 3,382.11 -

32,682円

+261円
（+0.81％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
 キセキ 		16,170 +62 12.07 -

16,170円

+62円
（+0.38％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		12,323 -64 141.24 -

12,323円

-64円
（-0.52％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		45,802 -241 42.22 -

45,802円

-241円
（-0.52％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,104 +12 161.42 -

3,104円

+12円
（+0.39％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 43,309 -564 10,979.67 -

43,309円

-564円
（-1.29％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,697 -293 349.35 -

24,697円

-293円
（-1.17％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 29,844 -472 497.41 -

29,844円

-472円
（-1.56％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		32,907 -384 492.33 -

32,907円

-384円
（-1.15％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,265 -76 240.01 -

6,265円

-76円
（-1.20％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,106 -10 117.93 -

2,106円

-10円
（-0.47％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,876 -58 658.04 -

7,876円

-58円
（-0.73％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型）
 ビル隔月 		11,084 -81 1.46 -

11,084円

-81円
（-0.73％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,613 +3 3,189.31 -

1,613円

+3円
（+0.19％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型）
 ＵＳリト隔月 		12,060 +22 3.68 -

12,060円

+22円
（+0.18％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,537 -47 1,206.28 -

19,537円

-47円
（-0.24％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		11,010 +25 65.04 -

11,010円

+25円
（+0.23％）

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