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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,154 22154	+122 122 0.55374001452433	37.52 3752115335	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,154円 +122円（+0.55％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,351 24351	+79 79 0.32547791694133	529.25 52925386260	-	24,351円 +79円（+0.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,610 19610	+200 200 1.0303967027306	20.97 2097906128	-	19,610円 +200円（+1.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,402 31402	+335 335 1.0783146103583	136.28 13628954568	-	31,402円 +335円（+1.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,769 7769	-55 -55 -0.70296523517382	139.68 13968666978	-	7,769円 -55円（-0.70％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,479 23479	+503 503 2.1892409470752	144.94 14494873200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,479円 +503円（+2.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,687 9687	-7 -7 -0.072209614194347	151.36 15136292419	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,687円 -7円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,561 23561	+6 6 0.025472298874973	145.40 14540452585	-	23,561円 +6円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,342 12342	-2 -2 -0.016202203499676	15.23 1523128417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,342円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,971円 -2円（-0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,464 13464	-32 -32 -0.2371072910492	22.26 2226726445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,464円 -32円（-0.24％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,219 8219	-13 -13 -0.15792031098154	13.50 1350893212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,219円 -13円（-0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,154 22154	+122 122 0.55374001452433	37.52 3752115335	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,154円 +122円（+0.55％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,351 24351	+79 79 0.32547791694133	529.25 52925386260	-	24,351円 +79円（+0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,610 19610	+200 200 1.0303967027306	20.97 2097906128	-	19,610円 +200円（+1.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,402 31402	+335 335 1.0783146103583	136.28 13628954568	-	31,402円 +335円（+1.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,769 7769	-55 -55 -0.70296523517382	139.68 13968666978	-	7,769円 -55円（-0.70％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,479 23479	+503 503 2.1892409470752	144.94 14494873200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,479円 +503円（+2.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,687 9687	-7 -7 -0.072209614194347	151.36 15136292419	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,687円 -7円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,561 23561	+6 6 0.025472298874973	145.40 14540452585	-	23,561円 +6円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,342 12342	-2 -2 -0.016202203499676	15.23 1523128417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,342円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,971円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,464 13464	-32 -32 -0.2371072910492	22.26 2226726445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,464円 -32円（-0.24％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,219 8219	-13 -13 -0.15792031098154	13.50 1350893212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,219円 -13円（-0.16％）