アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,589 30589	+130 130 0.42680324370465	49.44 4944228746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,589円 +130円（+0.43％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,909 26909	+369 369 1.3903541823662	436.52 43652528559	-	26,909円 +369円（+1.39％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,693 25693	+511 511 2.0292272257962	21.11 2111482164	-	25,693円 +511円（+2.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,694 45694	+812 812 1.8091885388352	259.53 25953086018	-	45,694円 +812円（+1.81％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.64 1464702376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.75 1375394157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.60 1360462124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-36 -36 -0.35870864886409	12.10 1210685730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -36円（-0.36％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	10.28 1028404930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	15.67 1567777857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	20.04 2004420634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.24 1324448290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	12.24 1224530913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.40 1140726748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.83 1583876407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	22.61 2261982757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,515 7515	-4 -4 -0.053198563638782	620.63 62063296635	-	7,515円 -4円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,905 7905	-9 -9 -0.11372251705838	119.36 11936578668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,905円 -9円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,748 1748	+20 20 1.1574074074074	3,345.67 334567730875	-	1,748円 +20円（+1.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,334 28334	+327 327 1.1675652515443	116.37 11637475573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,334円 +327円（+1.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,592 9592	+3 3 0.031285848367922	123.35 12335117477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,592円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,550 10550	+51 51 0.48576054862368	2,191.58 219158477575	-	10,550円 +51円（+0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,260 30260	+240 240 0.79946702198534	149.60 14960556983	-	30,260円 +240円（+0.80％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,159 11159	+88 88 0.79486947881853	567.12 56712232491	-	11,159円 +88円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,235 14235	+144 144 1.0219288907813	10.05 1005018448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,235円 +144円（+1.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,358 10358	+105 105 1.0240905100946	9.80 980018734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,358円 +105円（+1.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,421 13421	-5 -5 -0.037241173841799	16.59 1659969973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,421円 -5円（-0.04％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,646 7646	+13 13 0.17031311410979	7.22 722112342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,646円 +13円（+0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,589 30589	+130 130 0.42680324370465	49.44 4944228746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,589円 +130円（+0.43％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,909 26909	+369 369 1.3903541823662	436.52 43652528559	-	26,909円 +369円（+1.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,693 25693	+511 511 2.0292272257962	21.11 2111482164	-	25,693円 +511円（+2.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,694 45694	+812 812 1.8091885388352	259.53 25953086018	-	45,694円 +812円（+1.81％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.64 1464702376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.75 1375394157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.60 1360462124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-36 -36 -0.35870864886409	12.10 1210685730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -36円（-0.36％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	10.28 1028404930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	15.67 1567777857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	20.04 2004420634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.24 1324448290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	12.24 1224530913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.40 1140726748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.83 1583876407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	22.61 2261982757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,515 7515	-4 -4 -0.053198563638782	620.63 62063296635	-	7,515円 -4円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,905 7905	-9 -9 -0.11372251705838	119.36 11936578668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,905円 -9円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,748 1748	+20 20 1.1574074074074	3,345.67 334567730875	-	1,748円 +20円（+1.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,334 28334	+327 327 1.1675652515443	116.37 11637475573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,334円 +327円（+1.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,592 9592	+3 3 0.031285848367922	123.35 12335117477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,592円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,550 10550	+51 51 0.48576054862368	2,191.58 219158477575	-	10,550円 +51円（+0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,260 30260	+240 240 0.79946702198534	149.60 14960556983	-	30,260円 +240円（+0.80％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,159 11159	+88 88 0.79486947881853	567.12 56712232491	-	11,159円 +88円（+0.79％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,235 14235	+144 144 1.0219288907813	10.05 1005018448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,235円 +144円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,358 10358	+105 105 1.0240905100946	9.80 980018734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,358円 +105円（+1.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,421 13421	-5 -5 -0.037241173841799	16.59 1659969973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,421円 -5円（-0.04％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,646 7646	+13 13 0.17031311410979	7.22 722112342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,646円 +13円（+0.17％）