アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.aichibank.co.jp/
連絡先	：052-251-3211

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,110 29110	+128 128 0.44165344006625	47.15 4715061808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,110円 +128円（+0.44％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,760 24760	+256 256 1.0447273914463	403.83 40383816591	-	24,760円 +256円（+1.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,238 24238	+294 294 1.2278650183762	20.00 2000457143	-	24,238円 +294円（+1.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,050 43050	+509 509 1.1964927951858	245.41 24541622613	-	43,050円 +509円（+1.20％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	14.87 1487475684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	13.94 1394971345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,034 10034	0 0 0	13.17 1317183289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,031 10031	0 0 0	12.40 1240959854	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,029 10029	0 0 0	10.52 1052110160	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,027 10027	0 0 0	15.98 1598417478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,024 10024	0 0 0	20.52 2052606093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.50 1350407668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.48 1248352966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,016 10016	0 0 0	11.66 1166783860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	0 0 0	16.04 1604606828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	23.03 2303943840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,760 7760	+48 48 0.62240663900415	647.99 64799809708	-	7,760円 +48円（+0.62％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,133 8133	+53 53 0.65594059405941	123.36 12336928609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,133円 +53円（+0.66％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,691 1691	+13 13 0.77473182359952	3,267.24 326724735580	-	1,691円 +13円（+0.77％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,154 27154	+203 203 0.75321880449705	114.39 11439718491	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,154円 +203円（+0.75％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,579 9579	-4 -4 -0.041740582281123	123.87 12387457749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,579円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,507 10507	+35 35 0.33422459893048	2,225.74 222574773370	-	10,507円 +35円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,025 29025	+163 163 0.56475642713603	146.24 14624955690	-	29,025円 +163円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,705 10705	+57 57 0.53531179564237	546.26 54626856728	-	10,705円 +57円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,673 13673	+84 84 0.61814703068658	9.77 977826434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,673円 +84円（+0.62％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,949 9949	+59 59 0.59656218402427	9.48 948535580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,949円 +59円（+0.60％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,451 13451	-5 -5 -0.037158145065398	16.67 1667481651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,451円 -5円（-0.04％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,660 7660	-1 -1 -0.013053126223731	7.23 723824569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,660円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

あいち銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,110 29110	+128 128 0.44165344006625	47.15 4715061808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,110円 +128円（+0.44％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,760 24760	+256 256 1.0447273914463	403.83 40383816591	-	24,760円 +256円（+1.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,238 24238	+294 294 1.2278650183762	20.00 2000457143	-	24,238円 +294円（+1.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,050 43050	+509 509 1.1964927951858	245.41 24541622613	-	43,050円 +509円（+1.20％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	14.87 1487475684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	13.94 1394971345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,034 10034	0 0 0	13.17 1317183289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,031 10031	0 0 0	12.40 1240959854	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,029 10029	0 0 0	10.52 1052110160	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,027 10027	0 0 0	15.98 1598417478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,024 10024	0 0 0	20.52 2052606093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.50 1350407668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.48 1248352966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,016 10016	0 0 0	11.66 1166783860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	0 0 0	16.04 1604606828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	23.03 2303943840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,760 7760	+48 48 0.62240663900415	647.99 64799809708	-	7,760円 +48円（+0.62％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,133 8133	+53 53 0.65594059405941	123.36 12336928609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,133円 +53円（+0.66％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,691 1691	+13 13 0.77473182359952	3,267.24 326724735580	-	1,691円 +13円（+0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,154 27154	+203 203 0.75321880449705	114.39 11439718491	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,154円 +203円（+0.75％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,579 9579	-4 -4 -0.041740582281123	123.87 12387457749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,579円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,507 10507	+35 35 0.33422459893048	2,225.74 222574773370	-	10,507円 +35円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,025 29025	+163 163 0.56475642713603	146.24 14624955690	-	29,025円 +163円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,705 10705	+57 57 0.53531179564237	546.26 54626856728	-	10,705円 +57円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,673 13673	+84 84 0.61814703068658	9.77 977826434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,673円 +84円（+0.62％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,949 9949	+59 59 0.59656218402427	9.48 948535580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,949円 +59円（+0.60％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,451 13451	-5 -5 -0.037158145065398	16.67 1667481651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,451円 -5円（-0.04％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,660 7660	-1 -1 -0.013053126223731	7.23 723824569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,660円 -1円（-0.01％）