アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,577 32577	+204 204 0.63015475859513	54.31 5431848098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,577円 +204円（+0.63％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,935 26935	+217 217 0.81218654090875	420.11 42011229078	-	26,935円 +217円（+0.81％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,037 26037	+447 447 1.746776084408	20.95 2095891826	-	26,037円 +447円（+1.75％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	46,579 46579	+624 624 1.3578500707214	281.98 28198831948	-	46,579円 +624円（+1.36％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.10 1410576659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.23 1323744392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.15 1315479796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	12.11 1211389590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.33 1033780762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	15.92 1592763387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.97 1997647288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,044 10044	0 0 0	12.73 1273624432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	11.65 1165124355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	10.92 1092388177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,034 10034	0 0 0	15.39 1539037633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,031 10031	0 0 0	21.43 2143311464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,969 6969	-5 -5 -0.071694866647548	567.43 56743002057	-	6,969円 -5円（-0.07％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,353 7353	-6 -6 -0.081532816958826	107.18 10718764397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,353円 -6円（-0.08％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	0 0 0	3,202.38 320238729780	-	1,741円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,205 29205	+6 6 0.020548648926333	109.03 10903572265	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,205円 +6円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,599 9599	-2 -2 -0.020831163420477	119.50 11950575524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,599円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,521 10521	+8 8 0.07609626177114	2,009.26 200926198122	-	10,521円 +8円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,235 31235	-91 -91 -0.29049351975994	154.35 15435643903	-	31,235円 -91円（-0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,004 11004	-31 -31 -0.28092433167195	553.57 55357189194	-	11,004円 -31円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,647 14647	+13 13 0.08883422167555	9.51 951967677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,647円 +13円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,498 10498	+9 9 0.085804175803222	9.10 910895246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,498円 +9円（+0.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,286 13286	-104 -104 -0.77669902912621	15.95 1595766785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,286円 -104円（-0.78％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,574 7574	-22 -22 -0.28962611901001	6.64 664418923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,574円 -22円（-0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,577 32577	+204 204 0.63015475859513	54.31 5431848098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,577円 +204円（+0.63％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,935 26935	+217 217 0.81218654090875	420.11 42011229078	-	26,935円 +217円（+0.81％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,037 26037	+447 447 1.746776084408	20.95 2095891826	-	26,037円 +447円（+1.75％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	46,579 46579	+624 624 1.3578500707214	281.98 28198831948	-	46,579円 +624円（+1.36％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.10 1410576659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.23 1323744392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.15 1315479796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	12.11 1211389590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.33 1033780762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	15.92 1592763387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.97 1997647288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,044 10044	0 0 0	12.73 1273624432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	11.65 1165124355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	10.92 1092388177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,034 10034	0 0 0	15.39 1539037633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,031 10031	0 0 0	21.43 2143311464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,969 6969	-5 -5 -0.071694866647548	567.43 56743002057	-	6,969円 -5円（-0.07％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,353 7353	-6 -6 -0.081532816958826	107.18 10718764397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,353円 -6円（-0.08％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	0 0 0	3,202.38 320238729780	-	1,741円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,205 29205	+6 6 0.020548648926333	109.03 10903572265	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,205円 +6円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,599 9599	-2 -2 -0.020831163420477	119.50 11950575524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,599円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,521 10521	+8 8 0.07609626177114	2,009.26 200926198122	-	10,521円 +8円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,235 31235	-91 -91 -0.29049351975994	154.35 15435643903	-	31,235円 -91円（-0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,004 11004	-31 -31 -0.28092433167195	553.57 55357189194	-	11,004円 -31円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,647 14647	+13 13 0.08883422167555	9.51 951967677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,647円 +13円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,498 10498	+9 9 0.085804175803222	9.10 910895246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,498円 +9円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,286 13286	-104 -104 -0.77669902912621	15.95 1595766785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,286円 -104円（-0.78％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,574 7574	-22 -22 -0.28962611901001	6.64 664418923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,574円 -22円（-0.29％）