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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	20,335 20335	-123 -123 -0.60123179196402	35.25 3525444469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,335円 -123円（-0.60％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,926 22926	-106 -106 -0.46022924626606	467.55 46755112921	-	22,926円 -106円（-0.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,881 19881	+396 396 2.0323325635104	20.35 2035921044	-	19,881円 +396円（+2.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,414 29414	+462 462 1.5957446808511	144.41 14441692538	-	29,414円 +462円（+1.60％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,320 7320	-42 -42 -0.57049714751426	704.03 70403157566	-	7,320円 -42円（-0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,508 7508	+1 1 0.013320900492873	137.74 13774305246	-	7,508円 +1円（+0.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,811 1811	+11 11 0.61111111111111	4,158.36 415836148618	-	1,811円 +11円（+0.61％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,745 24745	+159 159 0.64670950947694	142.87 14287454322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,745円 +159円（+0.65％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+11 11 0.11417894955366	146.02 14602965519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,645円 +11円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,422 10422	+19 19 0.18263962318562	3,530.56 353056807693	-	10,422円 +19円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,426 22426	+150 150 0.67337044352667	137.47 13747038472	-	22,426円 +150円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,137 10137	+66 66 0.65534703604409	557.28 55728272189	-	10,137円 +66円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,698 12698	+141 141 1.1228796687107	13.34 1334198500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,698円 +141円（+1.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,226 9226	+101 101 1.1068493150685	10.81 1081148422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,226円 +101円（+1.11％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,243 12243	-53 -53 -0.43103448275862	19.70 1970278683	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,243円 -53円（-0.43％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,120 8120	+3 3 0.036959467783664	12.84 1284624966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,120円 +3円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	20,335 20335	-123 -123 -0.60123179196402	35.25 3525444469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,335円 -123円（-0.60％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,926 22926	-106 -106 -0.46022924626606	467.55 46755112921	-	22,926円 -106円（-0.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,881 19881	+396 396 2.0323325635104	20.35 2035921044	-	19,881円 +396円（+2.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,414 29414	+462 462 1.5957446808511	144.41 14441692538	-	29,414円 +462円（+1.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,320 7320	-42 -42 -0.57049714751426	704.03 70403157566	-	7,320円 -42円（-0.57％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,508 7508	+1 1 0.013320900492873	137.74 13774305246	-	7,508円 +1円（+0.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,811 1811	+11 11 0.61111111111111	4,158.36 415836148618	-	1,811円 +11円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,745 24745	+159 159 0.64670950947694	142.87 14287454322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,745円 +159円（+0.65％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+11 11 0.11417894955366	146.02 14602965519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,645円 +11円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,422 10422	+19 19 0.18263962318562	3,530.56 353056807693	-	10,422円 +19円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,426 22426	+150 150 0.67337044352667	137.47 13747038472	-	22,426円 +150円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,137 10137	+66 66 0.65534703604409	557.28 55728272189	-	10,137円 +66円（+0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,698 12698	+141 141 1.1228796687107	13.34 1334198500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,698円 +141円（+1.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,226 9226	+101 101 1.1068493150685	10.81 1081148422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,226円 +101円（+1.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,243 12243	-53 -53 -0.43103448275862	19.70 1970278683	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,243円 -53円（-0.43％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,120 8120	+3 3 0.036959467783664	12.84 1284624966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,120円 +3円（+0.04％）