アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	33,234 33234	-106 -106 -0.31793641271746	55.38 5538339478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,234円 -106円（-0.32％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,225 27225	-115 -115 -0.42062911485004	423.99 42399372595	-	27,225円 -115円（-0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,558 26558	+385 385 1.4709815458679	21.23 2123198707	-	26,558円 +385円（+1.47％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,857 47857	+610 610 1.2910872647999	289.77 28977437972	-	47,857円 +610円（+1.29％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409211895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.22 1322710704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314447067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210416507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	10.32 1032779925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591506468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	19.96 1996820036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0 0	12.72 1272141820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	11.62 1162577402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	10.91 1091152507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537942612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.41 2141010725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	-	6,948円 -25円（-0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,376 7376	+24 24 0.32644178454842	107.45 10745209070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,376円 +24円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,758 1758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09 322809026833	-	1,758円 +3円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,487 29487	+54 54 0.18346753643869	109.96 10996017309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,487円 +54円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	-9 -9 -0.09381840925675	119.21 11921350691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,584円 -9円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,719 31719	-37 -37 -0.11651341478776	156.77 15677969581	-	31,719円 -37円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	-	11,174円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,760 14760	+7 7 0.047447976682709	9.59 959317373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,760円 +7円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	+5 5 0.047281323877069	9.18 918080306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,580円 +5円（+0.05％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,374 13374	-41 -41 -0.3056280283265	15.99 1599814898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,374円 -41円（-0.31％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,569 7569	-10 -10 -0.13194352816994	6.63 663240325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,569円 -10円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	33,234 33234	-106 -106 -0.31793641271746	55.38 5538339478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,234円 -106円（-0.32％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,225 27225	-115 -115 -0.42062911485004	423.99 42399372595	-	27,225円 -115円（-0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,558 26558	+385 385 1.4709815458679	21.23 2123198707	-	26,558円 +385円（+1.47％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,857 47857	+610 610 1.2910872647999	289.77 28977437972	-	47,857円 +610円（+1.29％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409211895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.22 1322710704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314447067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210416507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	10.32 1032779925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591506468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	19.96 1996820036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0 0	12.72 1272141820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	11.62 1162577402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	10.91 1091152507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537942612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.41 2141010725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	-	6,948円 -25円（-0.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,376 7376	+24 24 0.32644178454842	107.45 10745209070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,376円 +24円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,758 1758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09 322809026833	-	1,758円 +3円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,487 29487	+54 54 0.18346753643869	109.96 10996017309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,487円 +54円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	-9 -9 -0.09381840925675	119.21 11921350691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,584円 -9円（-0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,719 31719	-37 -37 -0.11651341478776	156.77 15677969581	-	31,719円 -37円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	-	11,174円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,760 14760	+7 7 0.047447976682709	9.59 959317373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,760円 +7円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	+5 5 0.047281323877069	9.18 918080306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,580円 +5円（+0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,374 13374	-41 -41 -0.3056280283265	15.99 1599814898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,374円 -41円（-0.31％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,569 7569	-10 -10 -0.13194352816994	6.63 663240325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,569円 -10円（-0.13％）