アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,585 22585	-43 -43 -0.19003005126392	37.22 3722542435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,585円 -43円（-0.19％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,861 27861	+206 206 0.74489242451636	506.38 50638441878	-	27,861円 +206円（+0.74％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,285 21285	+252 252 1.1981172443303	22.69 2269885322	-	21,285円 +252円（+1.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,408 34408	+448 448 1.319199057715	260.01 26001251796	-	34,408円 +448円（+1.32％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538707538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423058987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408854325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.76 1376825155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132089213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.09 1709186746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.54 2054532814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389018971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249041924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211373324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.38 1638832287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.83 2383265711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	-	7,258円 -29円（-0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,587 7587	-29 -29 -0.38077731092437	125.45 12545608234	-	7,587円 -29円（-0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	0 0 0	3,425.67 342567635906	-	1,610円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,030 24030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.68 12168221674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,030円 -2円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	-2 -2 -0.020727536532283	134.67 13467097189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,647円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,062 10062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15 269415803419	-	10,062円 +10円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,210円 +41円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,614円 +29円（+0.30％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,912 12912	+15 15 0.11630611770179	17.86 1786424104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,912円 +15円（+0.12％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,962 7962	-1 -1 -0.012558081125204	8.31 831883294	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,962円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,585 22585	-43 -43 -0.19003005126392	37.22 3722542435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,585円 -43円（-0.19％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,861 27861	+206 206 0.74489242451636	506.38 50638441878	-	27,861円 +206円（+0.74％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,285 21285	+252 252 1.1981172443303	22.69 2269885322	-	21,285円 +252円（+1.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,408 34408	+448 448 1.319199057715	260.01 26001251796	-	34,408円 +448円（+1.32％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538707538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423058987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408854325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.76 1376825155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132089213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.09 1709186746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.54 2054532814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389018971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249041924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211373324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.38 1638832287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.83 2383265711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	-	7,258円 -29円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,587 7587	-29 -29 -0.38077731092437	125.45 12545608234	-	7,587円 -29円（-0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	0 0 0	3,425.67 342567635906	-	1,610円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,030 24030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.68 12168221674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,030円 -2円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	-2 -2 -0.020727536532283	134.67 13467097189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,647円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,062 10062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15 269415803419	-	10,062円 +10円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,210円 +41円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,614円 +29円（+0.30％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,912 12912	+15 15 0.11630611770179	17.86 1786424104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,912円 +15円（+0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,962 7962	-1 -1 -0.012558081125204	8.31 831883294	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,962円 -1円（-0.01％）