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該当件数:32件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,323 | +102 | 240.85 | - |
24,323円 +102円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 27,097 | +308 | 2,545.10 | - |
27,097円 +308円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,590 | +186 | 292.29 | - |
19,590円 +186円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 18,101 | +107 | 31.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,101円 +107円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,829 | +387 | 2,998.04 | - |
33,829円 +387円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,451 | +61 | 134.23 | - |
11,451円 +61円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,614 | +215 | 38.24 | - |
40,614円 +215円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,721 | +13 | 145.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,721円 +13円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,857 | +56 | 9,240.00 | - |
38,857円 +56円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,944 | -22 | 336.14 | - |
23,944円 -22円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,969 | +205 | 391.24 | - |
24,969円 +205円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,007 | -3 | 323.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,007円 -3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,018 | 0 | 15.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,016 | 0 | 13.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,014 | 0 | 13.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 16.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | 0 | 12.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,024 | 0 | 11.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,022 | 0 | 16.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,020 | 0 | 23.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,995 | -1 | 18.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,995円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,159 | 0 | 109.09 | - |
10,159円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,738 | -19 | 660.78 | - |
7,738円 -19円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,608 | -49 | 73.88 | - |
19,608円 -49円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,636 | -7 | 462.62 | - |
3,636円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,838 | +32 | 1,029.99 | - |
17,838円 +32円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | - |
10,369円 +9円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,797 | +5 | 39.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,797円 +5円 |
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