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該当件数:21件
基準日:2025/07/04
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
23,802円 +15円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | - |
29,732円 +19円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,629 | +4 | 1,930.80 | - |
7,629円 +4円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,031 | +98 | 1,421.57 | - |
14,031円 +98円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,776 | +83 | 316.01 | - |
11,776円 +83円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,016 | +150 | 28.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,016円 +150円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
36,464円 +497円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
22,431円 +247円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,189円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.71 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,174 | 0 | 333.87 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
9,174円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,031 | +14 | 20.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,031円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,874 | +2 | 100.40 | - |
4,874円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,678 | +41 | 567.31 | - |
5,678円 +41円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,679 | +6 | 21.45 | - |
12,679円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,445 | +170 | 715.19 | - |
23,445円 +170円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,605 | +38 | 746.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,605円 +38円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,190 | +41 | 22.60 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,190円 +41円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | - |
7,203円 -3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,887 | -8 | 68.51 | - |
17,887円 -8円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,737 | +39 | 68.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,737円 +39円 |
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