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該当件数:20件
基準日:2025/02/13
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,299 | +100 | 25.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,299円 +100円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,016 | +5 | 308.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,016円 +5円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 17.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | 0 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 16.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,546 | +17 | 236.71 | - |
5,546円 +17円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,399 | +39 | 37.84 | - |
4,399円 +39円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,011 | +128 | 148.79 | - |
25,011円 +128円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,803 | +55 | 581.97 | - |
10,803円 +55円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,666 | -35 | 11.54 | - |
12,666円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,214 | -25 | 10.25 | - |
9,214円 -25円 |
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