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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 39,549 -75 4,909.56 -

39,549円

-75円
（-0.19％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 34,737 -162 3,739.14 -

34,737円

-162円
（-0.46％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		51,645 -536 8,521.09 -

51,645円

-536円
（-1.03％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 22,614 -132 2,917.87 -

22,614円

-132円
（-0.58％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 47,747 -239 13,308.48 -

47,747円

-239円
（-0.50％）
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド 16,489 -133 1,532.96 -

16,489円

-133円
（-0.80％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 8,625 +3 225.72 -

8,625円

+3円
（+0.03％）
国内債券 日本債券ファンド 日本債券Ｆ 8,558 +4 15.00 -

8,558円

+4円
（+0.05％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 9,850 +2 52.53 -

9,850円

+2円
（+0.02％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 13,798 +4 740.41 -

13,798円

+4円
（+0.03％）
海外債券 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,266 +8 716.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,266円

+8円
（+0.10％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 7,282 -1 142.37 -

7,282円

-1円
（-0.01％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 15,136 +68 191.91 -

15,136円

+68円
（+0.45％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 21,497 -16 455.22 -

21,497円

-16円
（-0.07％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,925 -29 483.52 -

5,925円

-29円
（-0.49％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,385 -10 1,932.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,385円

-10円
（-0.10％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		15,118 -7 36.15 -

15,118円

-7円
（-0.05％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,752 0 55.21 -

10,752円

0円
（0.00％）

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