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未来をはぐくむ研究所
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大川信用金庫

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サイト		 ：http://www.shinkin.co.jp/ookawa/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		36,665 -144 49.13 -

36,665円

-144円
（-0.39％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		68,713 +375 1,617.21 -

68,713円

+375円
（+0.55％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		26,361 +339 525.84 -

26,361円

+339円
（+1.30％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		54,293 +593 9,040.57 -

54,293円

+593円
（+1.10％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		13,025 -75 148.36 -

13,025円

-75円
（-0.57％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		48,954 -291 47.00 -

48,954円

-291円
（-0.59％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		37,934 +226 603.26 -

37,934円

+226円
（+0.60％）
海外債券 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,511 +2 752.19 -

8,511円

+2円
（+0.02％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,779 0 3,314.69 -

1,779円

0円
（0.00％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		29,585 -8 112.59 -

29,585円

-8円
（-0.03％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,604 +26 2,057.87 -

10,604円

+26円
（+0.25％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,590 +25 869.43 -

9,590円

+25円
（+0.26％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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