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該当件数:23件
基準日:2024/05/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAMトピックスファンド トピック | 22,032 | +60 | 37.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,032円 +60円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,692 | +108 | 720.40 | - |
41,692円 +108円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,380 | -3 | 133.16 | - |
2,380円 -3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,177 | -12 | 8.03 | 琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
8,177円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | -18 | 21.16 | - |
12,333円 -18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,175 | +72 | 599.98 | - |
23,175円 +72円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | - |
7,724円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,363 | +22 | 62.92 | - |
17,363円 +22円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,605 | +17 | 551.97 | - |
5,605円 +17円 |
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