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未来をはぐくむ研究所
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百十四銀行

WEB
サイト		 ：http://www.114bank.co.jp/
連絡先 ：0120-114001
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 51,764 -227 678.81 -

51,764円

-227円
（-0.44％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 52,357 +61 4,690.92 -

52,357円

+61円
（+0.12％）
内外株式 AIプラスファンド ＡＩプラス 28,435 -141 176.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,435円

-141円
（-0.49％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		11,650 +108 9.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,650円

+108円
（+0.94％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		12,256 +123 182.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,256円

+123円
（+1.01％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		22,578 +209 7.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,578円

+209円
（+0.93％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		47,770 +478 73.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

47,770円

+478円
（+1.01％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ　２０２５－０7
 円結びⅤ2507 		9,903 -10 19.72 -

9,903円

-10円
（-0.10％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ　２０２６－０２
 円結びⅤ2602 		9,919 -20 52.88 -

9,919円

-20円
（-0.20％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 9,530 +20 99.74 -

9,530円

+20円
（+0.21％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,348 -22 531.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,348円

-22円
（-0.35％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,655 +8 369.21 -

9,655円

+8円
（+0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,632 +9 75.49 -

9,632円

+9円
（+0.09％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,608 +9 60.86 -

9,608円

+9円
（+0.09％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 		9,436 +8 195.45 -

9,436円

+8円
（+0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
 		9,415 +9 83.59 -

9,415円

+9円
（+0.10％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
 		9,332 +10 54.46 -

9,332円

+10円
（+0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
 		9,310 +10 107.64 -

9,310円

+10円
（+0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
 		9,246 +11 195.16 -

9,246円

+11円
（+0.12％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
 		9,237 +12 50.08 -

9,237円

+12円
（+0.13％）

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