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連絡先 | :0120-114001 |
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該当件数:16件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,257 | -757 | 3,004.62 | - |
28,257円 -757円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,854 | -141 | 11.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,854円 -141円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,650 | -276 | 156.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,650円 -276円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,802 | -265 | 7.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,802円 -265円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,216 | -879 | 61.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,216円 -879円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,482 | -92 | 103.98 | - |
8,482円 -92円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,807 | -140 | 549.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,807円 -140円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,699 | -8 | 456.81 | - |
9,699円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,695 | -9 | 99.70 | - |
9,695円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,686 | -9 | 77.74 | - |
9,686円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,548 | -10 | 260.35 | - |
9,548円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,525 | -10 | 101.02 | - |
9,525円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,461 | -11 | 65.72 | - |
9,461円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,447 | -11 | 129.79 | - |
9,447円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,411 | -11 | 240.28 | - |
9,411円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,435 | -12 | 60.06 | - |
9,435円 -12円 |
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