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未来をはぐくむ研究所
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百十四銀行

WEB
サイト		 ：http://www.114bank.co.jp/
連絡先 ：0120-114001
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 47,073 +17 531.90 -

47,073円

+17円
（+0.04％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 43,917 +199 4,047.09 -

43,917円

+199円
（+0.46％）
内外株式 AIプラスファンド ＡＩプラス 27,166 +121 169.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,166円

+121円
（+0.45％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,848 +54 9.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,848円

+54円
（+0.50％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		11,257 +36 168.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,257円

+36円
（+0.32％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		20,966 +105 7.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,966円

+105円
（+0.50％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		43,762 +138 68.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,762円

+138円
（+0.32％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ　２０２５－０7
 円結びⅤ2507 		9,873 +2 19.81 -

9,873円

+2円
（+0.02％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ　２０２６－０２
 円結びⅤ2602 		9,915 +3 53.36 -

9,915円

+3円
（+0.03％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 9,503 +27 100.53 -

9,503円

+27円
（+0.28％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,089 +68 516.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,089円

+68円
（+1.13％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,614 +5 372.22 -

9,614円

+5円
（+0.05％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,589 +7 76.97 -

9,589円

+7円
（+0.07％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,565 +7 61.97 -

9,565円

+7円
（+0.07％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 		9,393 +10 209.15 -

9,393円

+10円
（+0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
 		9,403 +10 84.92 -

9,403円

+10円
（+0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
 		9,290 +11 54.75 -

9,290円

+11円
（+0.12％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
 		9,268 +12 108.75 -

9,268円

+12円
（+0.13％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
 		9,205 +13 197.73 -

9,205円

+13円
（+0.14％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
 		9,195 +16 50.17 -

9,195円

+16円
（+0.17％）

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