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連絡先 | :0120-114001 |
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該当件数:16件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,290 | -231 | 3,032.81 | - |
28,290円 -231円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,085 | -7 | 11.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,085円 -7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,833 | +41 | 157.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,833円 +41円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,227 | -14 | 7.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,227円 -14円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,798 | +132 | 62.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,798円 +132円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,488 | +15 | 104.23 | - |
8,488円 +15円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,948円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,697 | -7 | 457.32 | - |
9,697円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,694 | -8 | 100.15 | - |
9,694円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,683 | -9 | 77.92 | - |
9,683円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,542 | -10 | 260.58 | - |
9,542円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,518 | -10 | 101.12 | - |
9,518円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,455 | -10 | 65.70 | - |
9,455円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,440 | -11 | 129.99 | - |
9,440円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,403 | -11 | 240.80 | - |
9,403円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,428 | -11 | 60.08 | - |
9,428円 -11円 |
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