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百十四銀行

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http://www.114bank.co.jp/
連絡先 :0120-114001
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該当件数:16

基準日:2024/11/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,257 -757 3,004.62 -

28,257円

-757円
(-2.61%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,854 -141 11.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,854円

-141円
(-1.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,650 -276 156.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,650円

-276円
(-2.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,802 -265 7.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,802円

-265円
(-1.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,216 -879 61.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

37,216円

-879円
(-2.31%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,482 -92 103.98 -

8,482円

-92円
(-1.07%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,807 -140 549.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,807円

-140円
(-2.35%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,699 -8 456.81 -

9,699円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,695 -9 99.70 -

9,695円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,686 -9 77.74 -

9,686円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,548 -10 260.35 -

9,548円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,525 -10 101.02 -

9,525円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,461 -11 65.72 -

9,461円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,447 -11 129.79 -

9,447円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,411 -11 240.28 -

9,411円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,435 -12 60.06 -

9,435円

-12円
(-0.13%)

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