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該当件数:34件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,576 | -119 | 29.88 | - |
18,576円 -119円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,253 | +26 | 35.76 | - |
4,253円 +26円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,886 | -25 | 12.56 | - |
19,886円 -25円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,236 | -38 | 3,140.28 | - |
28,236円 -38円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,674 | +64 | 21.04 | - |
19,674円 +64円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,571 | +169 | 136.92 | - |
31,571円 +169円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,680 | +42 | 38.68 | - |
11,680円 +42円 |
|||
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,185 | 0 | 161.83 | - |
10,185円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,087 | -1 | 212.66 | - |
10,087円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,019 | 0 | 85.90 | - |
10,019円 0円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,574 | +47 | 591.95 | - |
8,574円 +47円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,705 | -3 | 85.99 | - |
9,705円 -3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,685 | -2 | 151.32 | - |
9,685円 -2円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,576 | 0 | 72.65 | - |
9,576円 0円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,535 | -4 | 119.28 | - |
9,535円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,519 | -4 | 270.03 | - |
9,519円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,470 | -4 | 105.04 | - |
9,470円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,433 | -5 | 25.08 | - |
9,433円 -5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,426 | -4 | 68.94 | - |
9,426円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,409 | -5 | 134.35 | - |
9,409円 -5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,393 | -5 | 20.65 | - |
9,393円 -5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,369 | -5 | 250.57 | - |
9,369円 -5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,396 | -4 | 61.03 | - |
9,396円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,369 | -5 | 40.70 | - |
9,369円 -5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,324 | -6 | 40.88 | - |
9,324円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,311 | -7 | 81.40 | - |
9,311円 -7円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,265 | -30 | 53.19 | - |
9,265円 -30円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,640 | +33 | 15.34 | - |
15,640円 +33円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,495 | +13 | 1.03 | - |
9,495円 +13円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,291 | +25 | 0.83 | - |
10,291円 +25円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,783 | +222 | 146.77 | - |
23,783円 +222円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,496 | +108 | 615.56 | - |
11,496円 +108円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,432 | +90 | 15.34 | - |
12,432円 +90円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,036 | +65 | 11.12 | - |
9,036円 +65円 |
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