アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	46,660 46660	-1,863 -1863 -3.8394163592523	66.34 6634887882	-	46,660円 -1,863円（-3.84％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	815 815	+31 31 3.9540816326531	14.03 1403259019	-	815円 +31円（+3.95％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,164 30164	-801 -801 -2.5867915388342	16.78 1678503044	-	30,164円 -801円（-2.59％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,214 49214	-861 -861 -1.719420868697	4,888.75 488875355045	-	49,214円 -861円（-1.72％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,857 23857	-7 -7 -0.029332886356017	18.49 1849216976	-	23,857円 -7円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,673 41673	-592 -592 -1.4006861469301	253.94 25394240736	-	41,673円 -592円（-1.40％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,218 11218	-160 -160 -1.4062225347161	33.70 3370198663	-	11,218円 -160円（-1.41％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,995 9995	+4 4 0.040036032429186	90.97 9097618026	-	9,995円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,880 9880	+14 14 0.14190147982972	52.04 5204595195	-	9,880円 +14円（+0.14％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,754 7754	-66 -66 -0.84398976982097	403.32 40332400487	-	7,754円 -66円（-0.84％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,593 9593	-1 -1 -0.010423181154888	68.81 6881167135	-	9,593円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	0 0 0	118.70 11870476548	-	9,569円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,431 9431	0 0 0	57.91 5791889608	-	9,431円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,375 9375	0 0 0	99.27 9927292817	-	9,375円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,354 9354	0 0 0	189.53 18953922742	-	9,354円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,328 9328	-1 -1 -0.010719262514739	79.39 7939650078	-	9,328円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,252 9252	0 0 0	19.07 1907038692	-	9,252円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,235 9235	0 0 0	52.78 5278114169	-	9,235円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,210 9210	0 0 0	104.30 10430921916	-	9,210円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,179 9179	0 0 0	17.37 1737201119	-	9,179円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,136 9136	0 0 0	187.39 18739993626	-	9,136円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,117 9117	0 0 0	48.73 4873732981	-	9,117円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,081 9081	0 0 0	31.66 3166308232	-	9,081円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,057 9057	0 0 0	35.12 3512212636	-	9,057円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,025 9025	0 0 0	66.07 6607405954	-	9,025円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,480 30480	-360 -360 -1.1673151750973	188.95 18895489128	-	30,480円 -360円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	-	10,727円 -127円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,619 14619	+24 24 0.16443987667009	9.44 944502323	-	14,619円 +24円（+0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	-	10,478円 +17円（+0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	46,660 46660	-1,863 -1863 -3.8394163592523	66.34 6634887882	-	46,660円 -1,863円（-3.84％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	815 815	+31 31 3.9540816326531	14.03 1403259019	-	815円 +31円（+3.95％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,164 30164	-801 -801 -2.5867915388342	16.78 1678503044	-	30,164円 -801円（-2.59％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,214 49214	-861 -861 -1.719420868697	4,888.75 488875355045	-	49,214円 -861円（-1.72％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,857 23857	-7 -7 -0.029332886356017	18.49 1849216976	-	23,857円 -7円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,673 41673	-592 -592 -1.4006861469301	253.94 25394240736	-	41,673円 -592円（-1.40％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,218 11218	-160 -160 -1.4062225347161	33.70 3370198663	-	11,218円 -160円（-1.41％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,995 9995	+4 4 0.040036032429186	90.97 9097618026	-	9,995円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,880 9880	+14 14 0.14190147982972	52.04 5204595195	-	9,880円 +14円（+0.14％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,754 7754	-66 -66 -0.84398976982097	403.32 40332400487	-	7,754円 -66円（-0.84％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,593 9593	-1 -1 -0.010423181154888	68.81 6881167135	-	9,593円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	0 0 0	118.70 11870476548	-	9,569円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,431 9431	0 0 0	57.91 5791889608	-	9,431円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,375 9375	0 0 0	99.27 9927292817	-	9,375円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,354 9354	0 0 0	189.53 18953922742	-	9,354円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,328 9328	-1 -1 -0.010719262514739	79.39 7939650078	-	9,328円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,252 9252	0 0 0	19.07 1907038692	-	9,252円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,235 9235	0 0 0	52.78 5278114169	-	9,235円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,210 9210	0 0 0	104.30 10430921916	-	9,210円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,179 9179	0 0 0	17.37 1737201119	-	9,179円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,136 9136	0 0 0	187.39 18739993626	-	9,136円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,117 9117	0 0 0	48.73 4873732981	-	9,117円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,081 9081	0 0 0	31.66 3166308232	-	9,081円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,057 9057	0 0 0	35.12 3512212636	-	9,057円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,025 9025	0 0 0	66.07 6607405954	-	9,025円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,480 30480	-360 -360 -1.1673151750973	188.95 18895489128	-	30,480円 -360円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	-	10,727円 -127円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,619 14619	+24 24 0.16443987667009	9.44 944502323	-	14,619円 +24円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	-	10,478円 +17円（+0.16％）