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南都銀行

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該当件数:19

基準日:2024/07/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,944 -324 2,861.04 -

28,944円

-324円
(-1.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,354 +16 582.42 -

21,354円

+16円
(+0.07%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,122 -196 6,982.63 -

39,122円

-196円
(-0.50%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,480 -128 368.82 -

24,480円

-128円
(-0.52%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,602 +22 21.17 -

19,602円

+22円
(+0.11%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,804 -131 147.82 -

31,804円

-131円
(-0.41%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,340 -203 105.29 -

24,340円

-203円
(-0.83%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,911 +13 284.52 -

11,911円

+13円
(+0.11%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,177 -4 7.87 南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

8,177円

-4円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,883 -13 4,369.70 -

1,883円

-13円
(-0.69%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,302 -164 147.91 -

25,302円

-164円
(-0.64%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,638 -3 464.93 -

9,638円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,632 -3 146.79 -

9,632円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,643 -3 102.09 -

9,643円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,485 -2 116.83 -

9,485円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,464 -2 262.71 -

9,464円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,423 -2 101.93 -

9,423円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -20 3,666.12 -

10,458円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,680 -11 1,393.99 -

9,680円

-11円
(-0.11%)

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