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京都銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,024 45024	-669 -669 -1.4641192305167	454.50 45450493742	-	45,024円 -669円（-1.46％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,309 52309	-772 -772 -1.4543810402969	728.67 72867282867	-	52,309円 -772円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,192 27192	-947 -947 -3.3654358719215	296.98 29698839292	-	27,192円 -947円（-3.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,508 51508	-1,123 -1123 -2.1337234709582	4,801.34 480134541816	-	51,508円 -1,123円（-2.13％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,561 27561	+264 264 0.967139246071	433.21 43321656022	-	27,561円 +264円（+0.97％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,812 28812	-234 -234 -0.80561867382772	177.98 17798229097	-	28,812円 -234円（-0.81％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,976 12976	-67 -67 -0.51368550180173	148.73 14873802537	-	12,976円 -67円（-0.51％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,780 48780	-254 -254 -0.51800791287678	46.92 4692267686	-	48,780円 -254円（-0.52％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,978 3978	-77 -77 -1.8988902589396	202.55 20255331539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,978円 -77円（-1.90％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,264 11264	+48 48 0.42796005706134	9.41 941957610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,264円 +48円（+0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,844 11844	+90 90 0.76569678407351	178.73 17873572740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,844円 +90円（+0.77％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,735 22735	+94 94 0.41517600812685	7.23 723709654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,735円 +94円（+0.42％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,740 48740	+373 373 0.77118696632001	75.39 7539194990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,740円 +373円（+0.77％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,622 11622	-25 -25 -0.21464754872499	263.07 26307085486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,622円 -25円（-0.21％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.20 1420051590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	0 0 0	13.37 1337775875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.25 1325065381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	12.19 1219878668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.41 1041026492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	16.07 1607942288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.25 1925595334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	0 0 0	12.85 1285098490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	0 0 0	11.75 1175364784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,031 10031	-1 -1 -0.0099681020733652	11.01 1101256892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.46 1546831284	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.63 2163462189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,457 10457	0 0 0	63.14 6314974634	-	10,457円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,402 10402	0 0 0	110.51 11051904295	-	10,402円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,286 10286	-1 -1 -0.0097210070963352	97.38 9738718255	-	10,286円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,253 10253	-2 -2 -0.019502681618723	123.63 12363899588	-	10,253円 -2円（-0.02％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,427 7427	-1 -1 -0.013462574044157	139.99 13999544281	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,427円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,911 13911	+52 52 0.37520744642471	142.19 14219419890	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,911円 +52円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,500 7500	-18 -18 -0.23942537909018	110.41 11041766142	-	7,500円 -18円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,411 19411	-46 -46 -0.23641876959449	32.50 3250449083	-	19,411円 -46円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,442 6442	-8 -8 -0.12403100775194	534.47 53447296996	-	6,442円 -8円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	-5 -5 -0.28026905829596	3,319.79 331979899519	-	1,779円 -5円（-0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,584 29584	-91 -91 -0.30665543386689	111.67 11167115681	-	29,584円 -91円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	+2 2 0.020716801325875	367.36 36736089605	-	9,656円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,629 9629	+3 3 0.031165593185124	121.00 12100239554	-	9,629円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,632 9632	+3 3 0.031155883269291	75.14 7514731904	-	9,632円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,626 9626	+2 2 0.020781379883624	45.21 4521206559	-	9,626円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,650 10650	+1 1 0.0093905531035778	2,080.32 208032556761	-	10,650円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,838 31838	+193 193 0.6098909780376	158.45 15845530819	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,838円 +193円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,216 11216	+68 68 0.60997488338715	566.08 56608620173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,216円 +68円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,608 14608	+39 39 0.26769167410255	9.74 974958356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,608円 +39円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,469 10469	+28 28 0.26817354659515	9.24 924360637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,469円 +28円（+0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,837 14837	-12 -12 -0.080813522796148	29.76 2976265100	-	14,837円 -12円（-0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,053 13053	+19 19 0.14577259475219	168.76 16876082893	-	13,053円 +19円（+0.15％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,458 22458	-83 -83 -0.36821791402334	65.38 6538795903	-	22,458円 -83円（-0.37％）

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