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京都銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,871 44871	+287 287 0.64372869190741	448.36 44836203317	-	44,871円 +287円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,097 52097	+333 333 0.64330422687582	684.63 68463556348	-	52,097円 +333円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,732 27732	+782 782 2.9016697588126	306.19 30619217001	-	27,732円 +782円（+2.90％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,741 52741	+384 384 0.73342628492847	4,660.45 466045899485	-	52,741円 +384円（+0.73％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,518 27518	+41 41 0.14921570768279	434.82 43482594001	-	27,518円 +41円（+0.15％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,499 28499	+64 64 0.22507473184456	177.06 17706136781	-	28,499円 +64円（+0.23％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,948 12948	+20 20 0.15470297029703	147.84 14784843632	-	12,948円 +20円（+0.15％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,673 48673	+73 73 0.15020576131687	46.97 4697802760	-	48,673円 +73円（+0.15％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,989 3989	+47 47 1.1922881785895	203.46 20346694848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,989円 +47円（+1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,654 11654	+4 4 0.034334763948498	9.56 956816095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,654円 +4円（+0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,272 12272	+16 16 0.13054830287206	182.31 18231770513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,272円 +16円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,586 22586	+8 8 0.035432722118877	7.18 718548117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,586円 +8円（+0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,834 47834	+64 64 0.13397529830438	74.08 7408273503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,834円 +64円（+0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,788 11788	+11 11 0.09340239449775	272.92 27292850661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,788円 +11円（+0.09％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.34 1434221430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	13.48 1348680050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	0 0 0	13.35 1335344576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	12.30 1230520432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	10.49 1049178861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	0 0 0	15.15 1515035306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	0 0 0	19.46 1946770617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.96 1296573407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.92 1192684799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.14 1114986503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	15.57 1557562071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	0 0 0	21.93 2193853336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,444 10444	+2 2 0.019153418885271	63.40 6340365536	-	10,444円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,390 10390	+2 2 0.019252984212553	111.08 11108102412	-	10,390円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,274 10274	+3 3 0.029208450978483	98.67 9867160792	-	10,274円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,240 10240	+5 5 0.048851978505129	124.93 12493479114	-	10,240円 +5円（+0.05％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,440 7440	+13 13 0.17503702706342	139.08 13908568269	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,440円 +13円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,865 13865	+49 49 0.35466126230457	141.81 14181666884	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,865円 +49円（+0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,259 7259	-23 -23 -0.31584729469926	107.79 10779024259	-	7,259円 -23円（-0.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,699 18699	-59 -59 -0.31453246614778	31.62 3162444220	-	18,699円 -59円（-0.31％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,349 6349	+1 1 0.015752993068683	531.67 53167096913	-	6,349円 +1円（+0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	+5 5 0.28248587570621	3,329.57 332957720787	-	1,775円 +5円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,282 29282	+91 91 0.31173991983831	111.82 11182106374	-	29,282円 +91円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	-4 -4 -0.041429311237701	368.68 36868795117	-	9,651円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,623 9623	-5 -5 -0.051931865392605	121.82 12182627515	-	9,623円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,627 9627	-5 -5 -0.051910299003322	75.42 7542344524	-	9,627円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,621 9621	-6 -6 -0.062324711748208	45.28 4528634932	-	9,621円 -6円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+10 10 0.094144228958765	2,112.29 211229469547	-	10,632円 +10円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,712 31712	+150 150 0.4752550535454	157.54 15754223518	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,712円 +150円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,171 11171	+53 53 0.47670444324519	567.08 56708236709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,171円 +53円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,725 14725	+55 55 0.37491479209271	9.94 994384943	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,725円 +55円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,551 10551	+39 39 0.37100456621005	9.34 934574892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,551円 +39円（+0.37％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,838 14838	+39 39 0.26353131968376	29.44 2944079416	-	14,838円 +39円（+0.26％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,024 13024	+30 30 0.23087578882561	168.46 16846038238	-	13,024円 +30円（+0.23％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,417 22417	+71 71 0.317730242549	64.33 6433850822	-	22,417円 +71円（+0.32％）

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