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該当件数:49件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,917 | -13 | 274.18 | - |
27,917円 -13円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,407 | -10 | 192.65 | - |
32,407円 -10円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,713 | +13 | 2,965.36 | - |
29,713円 +13円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,592 | -163 | 486.98 | - |
26,592円 -163円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,450 | -107 | 134.38 | - |
11,450円 -107円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,471 | -371 | 36.54 | - |
39,471円 -371円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,528 | 0 | 136.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,528円 0円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,943 | +27 | 10.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,943円 +27円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,845 | +24 | 173.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,845円 +24円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,189 | +51 | 7.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,189円 +51円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,047 | +85 | 62.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,047円 +85円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,183 | +23 | 319.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,183円 +23円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,017 | -13 | 20.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,017円 -13円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,289 | 0 | 69.51 | - |
10,289円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,251 | +2 | 122.76 | - |
10,251円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,182 | -1 | 113.83 | - |
10,182円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,187 | -2 | 141.08 | - |
10,187円 -2円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,616 | -22 | 130.08 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,616円 -22円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,387 | -41 | 129.83 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
12,387円 -41円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,496 | +18 | 123.86 | - |
7,496円 +18円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,313 | +45 | 30.75 | - |
18,313円 +45円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,577 | -26 | 506.29 | - |
5,577円 -26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
23,285円 +32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,663 | +7 | 407.63 | - |
9,663円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,644 | +6 | 134.95 | - |
9,644円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,651 | +7 | 89.63 | - |
9,651円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,655 | +6 | 51.63 | - |
9,655円 +6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,718 | -129 | 140.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,718円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,471円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,235 | -65 | 11.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,235円 -65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,633円 -47円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,323 | -14 | 28.59 | - |
13,323円 -14円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,216 | -11 | 153.70 | - |
11,216円 -11円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,922 | -5 | 49.84 | - |
16,922円 -5円 |
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