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該当件数:49件
基準日:2025/07/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 28,027 | -66 | 274.40 | - |
28,027円 -66円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,552 | -73 | 195.61 | - |
32,552円 -73円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,183 | -241 | 339.80 | - |
22,183円 -241円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,734 | -63 | 2,950.66 | - |
29,734円 -63円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,861 | +206 | 506.38 | - |
27,861円 +206円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,484 | +48 | 135.89 | - |
11,484円 +48円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,526 | +171 | 37.51 | - |
40,526円 +171円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,552 | -4 | 137.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,552円 -4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,964 | +43 | 10.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,964円 +43円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,261 | +59 | 179.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,261円 +59円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,236 | +79 | 7.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,236円 +79円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,476 | +202 | 64.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,476円 +202円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,166 | +6 | 323.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,166円 +6円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,012 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,010 | 0 | 14.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 17.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,021 | 0 | 20.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,021 | 0 | 13.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,019 | 0 | 12.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,018 | 0 | 12.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,017 | 0 | 16.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | -1 | 23.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 -1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,034 | +26 | 19.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,034円 +26円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,291 | +4 | 69.36 | - |
10,291円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,253 | +4 | 121.40 | - |
10,253円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,184 | +4 | 113.21 | - |
10,184円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,188 | +5 | 139.60 | - |
10,188円 +5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,566 | +1 | 129.68 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,566円 +1円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,665 | +21 | 132.44 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
12,665円 +21円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,587 | -29 | 125.45 | - |
7,587円 -29円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,622 | -70 | 31.45 | - |
18,622円 -70円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,670 | +10 | 513.09 | - |
5,670円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,610 | 0 | 3,425.67 | - |
1,610円 0円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,030 | -2 | 121.68 | - |
24,030円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,666 | -2 | 406.13 | - |
9,666円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | -2 | 134.67 | - |
9,647円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,653 | -2 | 89.34 | - |
9,653円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,657 | -1 | 51.56 | - |
9,657円 -1円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,062 | +10 | 2,694.15 | - |
10,062円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,550 | +110 | 144.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,550円 +110円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | +46 | 566.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,823円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,210 | +41 | 11.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,210円 +41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,614 | +29 | 10.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,614円 +29円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,465 | +18 | 28.24 | - |
13,465円 +18円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,417 | +23 | 156.14 | - |
11,417円 +23円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,269 | +20 | 50.63 | - |
17,269円 +20円 |
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