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京都銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,521 40521	+245 245 0.60830271129208	401.91 40191688767	-	40,521円 +245円（+0.61％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,056 47056	+281 281 0.60074826296098	529.78 52978723047	-	47,056円 +281円（+0.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,109 24109	+455 455 1.9235647247823	284.48 28448358152	-	24,109円 +455円（+1.92％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,718 43718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51 410451623651	-	43,718円 +1,040円（+2.44％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,811 25811	+98 98 0.38113016761949	419.52 41952680909	-	25,811円 +98円（+0.38％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,045 27045	+228 228 0.85020695827274	168.66 16866564448	-	27,045円 +228円（+0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,240 13240	-226 -226 -1.6783009059854	150.47 15047238099	-	13,240円 -226円（-1.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,429 49429	-847 -847 -1.6847004534967	47.94 4794245677	-	49,429円 -847円（-1.68％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,381 3381	+44 44 1.318549595445	174.98 17498987665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,381円 +44円（+1.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,794 10794	+72 72 0.67151650811416	9.02 902982307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,794円 +72円（+0.67％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,221 11221	+32 32 0.28599517383144	168.28 16828739628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,221円 +32円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,861 20861	+136 136 0.6562123039807	7.12 712129751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,861円 +136円（+0.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,624 43624	+126 126 0.28966849050531	68.17 6817194389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,624円 +126円（+0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	-4 -4 -0.033999150021249	285.91 28591539194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,761円 -4円（-0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	14.67 1467021893	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375832392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361309259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,035 10035	0 0 0	12.16 1216649915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	0 0 0	10.29 1029542382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,030 10030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.68 1568601122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,027 10027	0 0 0	20.05 2005146033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,025 10025	0 0 0	13.24 1324975483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0 0	12.25 1225007927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	11.43 1143365401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	15.84 1584501555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.62 2262479651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,390 10390	+3 3 0.028882256666988	63.72 6372248722	-	10,390円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,335 10335	+3 3 0.029036004645761	113.76 11376684643	-	10,335円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,235 10235	+4 4 0.039096862476786	101.30 10130875368	-	10,235円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,202 10202	+6 6 0.058846606512358	128.59 12859341596	-	10,202円 +6円（+0.06％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,409 7409	-5 -5 -0.067439978419207	135.17 13517082009	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,409円 -5円（-0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,696 13696	-19 -19 -0.13853445133066	141.46 14146335922	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,696円 -19円（-0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,931 7931	+97 97 1.2381924942558	119.93 11993576088	-	7,931円 +97円（+1.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,242 20242	+248 248 1.2403721116335	35.11 3511278611	-	20,242円 +248円（+1.24％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,021 6021	0 0 0	511.16 51116963582	-	6,021円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46 325146620255	-	1,693円 -3円（-0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,448 27448	-51 -51 -0.18546128950144	113.64 11364848150	-	27,448円 -51円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,609 9609	-1 -1 -0.010405827263267	372.07 37207244144	-	9,609円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,579 9579	-3 -3 -0.031308703819662	123.29 12329929971	-	9,579円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,582 9582	-3 -3 -0.031298904538341	76.91 7691623314	-	9,582円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	-2 -2 -0.020876826722338	45.98 4598792698	-	9,578円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74 218274285388	-	10,462円 +18円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,493 29493	-179 -179 -0.60326233486115	145.75 14575772151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,493円 -179円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	-66 -66 -0.60312528557068	553.36 55336788030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,877円 -66円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,863 13863	-32 -32 -0.23029866858582	9.81 981462092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,863円 -32円（-0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,089 10089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54 954571428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,089円 -23円（-0.23％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,537 14537	+44 44 0.30359483888774	29.03 2903130545	-	14,537円 +44円（+0.30％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,581 12581	+10 10 0.079548166414764	163.09 16309022594	-	12,581円 +10円（+0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,938 20938	+100 100 0.47989250407909	59.19 5919841251	-	20,938円 +100円（+0.48％）

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