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京都銀行

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該当件数:49

基準日:2024/07/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 27,068 -435 261.41 -

27,068円

-435円
(-1.58%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,163 -452 111.74 -

31,163円

-452円
(-1.43%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,018 -404 385.43 -

21,018円

-404円
(-1.89%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,270 -347 2,830.44 -

29,270円

-347円
(-1.17%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,786 -42 512.52 -

24,786円

-42円
(-0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,038 -18 136.88 -

11,038円

-18円
(-0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,900 -62 29.46 -

36,900円

-62円
(-0.17%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,465 -35 136.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,465円

-35円
(-1.40%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,995 -85 11.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,995円

-85円
(-0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,014 -82 148.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,014円

-82円
(-0.68%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,368 -123 7.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,368円

-123円
(-0.63%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,198 -212 62.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

37,198円

-212円
(-0.57%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,906 -9 284.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,906円

-9円
(-0.08%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,004 0 18.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,003 0 14.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,003 0 15.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 14.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 12.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 18.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 22.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 0 14.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 0 13.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,005 0 12.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,004 0 17.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,004 0 25.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,357 -10 24.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,357円

-10円
(-0.11%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,158 +1 81.83 -

10,158円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,123 +1 132.87 -

10,123円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,070 0 121.03 -

10,070円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,085 0 148.45 -

10,085円

0円
(0.00%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,813 -27 112.01 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

7,813円

-27円
(-0.34%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,068 -41 138.75 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

13,068円

-41円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,391 -40 138.05 -

7,391円

-40円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,117 -93 30.70 -

17,117円

-93円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,974 -21 577.45 -

5,974円

-21円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,889 -4 4,389.47 -

1,889円

-4円
(-0.21%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,376 -62 149.13 -

25,376円

-62円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,644 -7 465.83 -

9,644円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,637 -9 147.01 -

9,637円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,648 -10 102.64 -

9,648円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,645 -9 56.66 -

9,645円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,460 -44 3,674.75 -

10,460円

-44円
(-0.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,549 -238 152.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,549円

-238円
(-0.96%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,095 -108 605.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,095円

-108円
(-0.96%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,584 -133 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,584円

-133円
(-1.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,145 -97 10.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,145円

-97円
(-1.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,733 -58 31.25 -

13,733円

-58円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,701 -46 169.68 -

11,701円

-46円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,266 -144 52.28 -

17,266円

-144円
(-0.83%)

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