アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,733 50733	+133 133 0.26284584980237	787.46 78746540523	-	50,733円 +133円（+0.26％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,671 27671	+52 52 0.18827618668308	161.19 16119705218	-	27,671円 +52円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,738 39738	-34 -34 -0.085487277481645	88.86 8886230620	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	39,738円 -34円（-0.09％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,288 29288	+163 163 0.55965665236052	180.41 18041480839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,288円 +163円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,431 53431	+651 651 1.2334217506631	8,843.97 884397002043	-	53,431円 +651円（+1.23％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,182 38182	+14 14 0.036679941312094	610.19 61019201579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,182円 +14円（+0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,930 24930	-448 -448 -1.7653085349515	19.93 1993061598	-	24,930円 -448円（-1.77％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,955 44955	-619 -619 -1.3582305700619	273.07 27307591726	-	44,955円 -619円（-1.36％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,880 10880	0 0 0	17.10 1710630579	-	10,880円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,683 10683	+1 1 0.0093615427822505	32.16 3216583717	-	10,683円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4 0.034022284596411	257.47 25747765048	-	11,761円 +4円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-52 -52 -0.74744861290786	561.08 56108830623	-	6,905円 -52円（-0.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,834 18834	-143 -143 -0.75354376350319	57.45 5745803475	-	18,834円 -143円（-0.75％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,616 9616	-4 -4 -0.041580041580042	362.89 36289143575	-	9,616円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-3 -3 -0.03164890811267	58.24 5824212288	-	9,476円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	-	10,468円 -13円（-0.12％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,399 11399	-3 -3 -0.026311173478337	3.35 335437503	-	11,399円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,023 19023	+26 26 0.13686371532347	5.74 574194130	-	19,023円 +26円（+0.14％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,609 16609	-16 -16 -0.096240601503759	1.09 109263954	-	16,609円 -16円（-0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,683 15683	+14 14 0.089348394919906	33.65 3365990674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,683円 +14円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,315 20315	+17 17 0.083752093802345	36.21 3621075021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,315円 +17円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,413 31413	+40 40 0.12749816721385	155.33 15533176400	-	31,413円 +40円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14 0.12667390517553	555.24 55524445525	-	11,066円 +14円（+0.13％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,081 15081	+11 11 0.072992700729927	63.14 6314443354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,081円 +11円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,227 10227	-6 -6 -0.058633831720903	57.81 5781967883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,227円 -6円（-0.06％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,559 22559	+90 90 0.40055187146735	3.10 310448315	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,559円 +90円（+0.40％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,638 10638	-1 -1 -0.0093993796409437	1.30 130167886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,638円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+52 52 0.39118332957196	15.96 1596445161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,345円 +52円（+0.39％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,549 7549	-1 -1 -0.013245033112583	6.58 658717948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,549円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,733 50733	+133 133 0.26284584980237	787.46 78746540523	-	50,733円 +133円（+0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,671 27671	+52 52 0.18827618668308	161.19 16119705218	-	27,671円 +52円（+0.19％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,738 39738	-34 -34 -0.085487277481645	88.86 8886230620	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	39,738円 -34円（-0.09％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,288 29288	+163 163 0.55965665236052	180.41 18041480839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,288円 +163円（+0.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,431 53431	+651 651 1.2334217506631	8,843.97 884397002043	-	53,431円 +651円（+1.23％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,182 38182	+14 14 0.036679941312094	610.19 61019201579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,182円 +14円（+0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,930 24930	-448 -448 -1.7653085349515	19.93 1993061598	-	24,930円 -448円（-1.77％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,955 44955	-619 -619 -1.3582305700619	273.07 27307591726	-	44,955円 -619円（-1.36％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,880 10880	0 0 0	17.10 1710630579	-	10,880円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,683 10683	+1 1 0.0093615427822505	32.16 3216583717	-	10,683円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4 0.034022284596411	257.47 25747765048	-	11,761円 +4円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-52 -52 -0.74744861290786	561.08 56108830623	-	6,905円 -52円（-0.75％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,834 18834	-143 -143 -0.75354376350319	57.45 5745803475	-	18,834円 -143円（-0.75％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,616 9616	-4 -4 -0.041580041580042	362.89 36289143575	-	9,616円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-3 -3 -0.03164890811267	58.24 5824212288	-	9,476円 -3円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	-	10,468円 -13円（-0.12％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,399 11399	-3 -3 -0.026311173478337	3.35 335437503	-	11,399円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,023 19023	+26 26 0.13686371532347	5.74 574194130	-	19,023円 +26円（+0.14％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,609 16609	-16 -16 -0.096240601503759	1.09 109263954	-	16,609円 -16円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,683 15683	+14 14 0.089348394919906	33.65 3365990674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,683円 +14円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,315 20315	+17 17 0.083752093802345	36.21 3621075021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,315円 +17円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,413 31413	+40 40 0.12749816721385	155.33 15533176400	-	31,413円 +40円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14 0.12667390517553	555.24 55524445525	-	11,066円 +14円（+0.13％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,081 15081	+11 11 0.072992700729927	63.14 6314443354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,081円 +11円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,227 10227	-6 -6 -0.058633831720903	57.81 5781967883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,227円 -6円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,559 22559	+90 90 0.40055187146735	3.10 310448315	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,559円 +90円（+0.40％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,638 10638	-1 -1 -0.0093993796409437	1.30 130167886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,638円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+52 52 0.39118332957196	15.96 1596445161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,345円 +52円（+0.39％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,549 7549	-1 -1 -0.013245033112583	6.58 658717948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,549円 -1円（-0.01％）

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