アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okb.co.jp/
連絡先	：0120-8888-23
備考	：音声ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れましたら、ｻｰﾋﾞｽ番号①③を押してください

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,775 18775	+45 45 0.24025627335825	114.72 11472791344	-	18,775円 +45円（+0.24％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,283 24283	+53 53 0.21873710276517	60.46 6046048600	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	24,283円 +53円（+0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,444 45444	+937 937 2.1052868088166	7,934.74 793474088145	-	45,444円 +937円（+2.11％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,018 24018	+569 569 2.4265427097104	365.89 36589171729	-	24,018円 +569円（+2.43％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,326 18326	+464 464 2.5976934273878	20.95 2095799162	-	18,326円 +464円（+2.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,690 29690	+960 960 3.3414549251653	239.06 23906245259	-	29,690円 +960円（+3.34％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,910 11910	-6 -6 -0.050352467270896	313.51 31351168151	-	11,910円 -6円（-0.05％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,920 8920	+5 5 0.056085249579361	21.00 2100978474	-	8,920円 +5円（+0.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,968 6968	0 0 0	612.77 61277182792	-	6,968円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,935 16935	-1 -1 -0.0059045819555975	64.54 6454707104	-	16,935円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-5 -5 -0.052115905774442	414.73 41473560214	-	9,589円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-7 -7 -0.073816302857745	70.40 7040525823	-	9,476円 -7円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,139 10139	+39 39 0.38613861386139	2,922.05 292205249587	-	10,139円 +39円（+0.39％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,820 10820	+31 31 0.28732968764482	3.80 380250598	-	10,820円 +31円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,754 15754	+89 89 0.56814554739866	4.39 439921649	-	15,754円 +89円（+0.57％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,125 14125	-7 -7 -0.049532974808944	1.00 100355301	-	14,125円 -7円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,351 14351	+96 96 0.67344791301298	33.96 3396466127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,351円 +96円（+0.67％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,192 18192	+121 121 0.6695810967849	35.73 3573749404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,192円 +121円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,035 24035	+355 355 1.4991554054054	141.21 14121948151	-	24,035円 +355円（+1.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,378 10378	+153 153 1.4963325183374	555.02 55502994359	-	10,378円 +153円（+1.50％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,471 13471	+21 21 0.15613382899628	70.78 7078472418	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,471円 +21円（+0.16％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,995 9995	+3 3 0.030024019215372	62.32 6232829198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,995円 +3円（+0.03％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,676 20676	+171 171 0.83394294074616	2.85 285676331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,676円 +171円（+0.83％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,784 10784	+12 12 0.11139992573338	1.52 152661647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,784円 +12円（+0.11％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,077 13077	+109 109 0.84053053670574	20.57 2057018604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,077円 +109円（+0.84％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,981 7981	+8 8 0.10033864291985	9.86 986374900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,981円 +8円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,775 18775	+45 45 0.24025627335825	114.72 11472791344	-	18,775円 +45円（+0.24％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,283 24283	+53 53 0.21873710276517	60.46 6046048600	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	24,283円 +53円（+0.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,444 45444	+937 937 2.1052868088166	7,934.74 793474088145	-	45,444円 +937円（+2.11％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,018 24018	+569 569 2.4265427097104	365.89 36589171729	-	24,018円 +569円（+2.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,326 18326	+464 464 2.5976934273878	20.95 2095799162	-	18,326円 +464円（+2.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,690 29690	+960 960 3.3414549251653	239.06 23906245259	-	29,690円 +960円（+3.34％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,910 11910	-6 -6 -0.050352467270896	313.51 31351168151	-	11,910円 -6円（-0.05％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,920 8920	+5 5 0.056085249579361	21.00 2100978474	-	8,920円 +5円（+0.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,968 6968	0 0 0	612.77 61277182792	-	6,968円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,935 16935	-1 -1 -0.0059045819555975	64.54 6454707104	-	16,935円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-5 -5 -0.052115905774442	414.73 41473560214	-	9,589円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-7 -7 -0.073816302857745	70.40 7040525823	-	9,476円 -7円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,139 10139	+39 39 0.38613861386139	2,922.05 292205249587	-	10,139円 +39円（+0.39％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,820 10820	+31 31 0.28732968764482	3.80 380250598	-	10,820円 +31円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,754 15754	+89 89 0.56814554739866	4.39 439921649	-	15,754円 +89円（+0.57％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,125 14125	-7 -7 -0.049532974808944	1.00 100355301	-	14,125円 -7円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,351 14351	+96 96 0.67344791301298	33.96 3396466127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,351円 +96円（+0.67％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,192 18192	+121 121 0.6695810967849	35.73 3573749404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,192円 +121円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,035 24035	+355 355 1.4991554054054	141.21 14121948151	-	24,035円 +355円（+1.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,378 10378	+153 153 1.4963325183374	555.02 55502994359	-	10,378円 +153円（+1.50％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,471 13471	+21 21 0.15613382899628	70.78 7078472418	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,471円 +21円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,995 9995	+3 3 0.030024019215372	62.32 6232829198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,995円 +3円（+0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,676 20676	+171 171 0.83394294074616	2.85 285676331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,676円 +171円（+0.83％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,784 10784	+12 12 0.11139992573338	1.52 152661647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,784円 +12円（+0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,077 13077	+109 109 0.84053053670574	20.57 2057018604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,077円 +109円（+0.84％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,981 7981	+8 8 0.10033864291985	9.86 986374900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,981円 +8円（+0.10％）

販売会社一覧

大垣共立銀行