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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,997 17997	-99 -99 -0.54708222811671	110.84 11084910940	-	17,997円 -99円（-0.55％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	22,679円 -159円（-0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,308 24308	+18 18 0.074104569781803	368.39 36839033036	-	24,308円 +18円（+0.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	-	20,930円 -235円（-1.11％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	-	9,289円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,441 16441	+81 81 0.49511002444988	59.28 5928229509	-	16,441円 +81円（+0.50％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,697 9697	-7 -7 -0.072135201978566	457.32 45732221967	-	9,697円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,604 9604	-9 -9 -0.093623218558202	75.73 7573114700	-	9,604円 -9円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,945 10945	+1 1 0.0091374269005848	4.17 417866687	-	10,945円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,772 15772	+18 18 0.11425669671195	4.74 474692655	-	15,772円 +18円（+0.11％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,910 13910	-2 -2 -0.014376078205865	1.01 101265728	-	13,910円 -2円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,322 14322	+17 17 0.11883956658511	34.65 3465508967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,322円 +17円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,033 18033	+46 46 0.25574025685217	37.00 3700586894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,033円 +46円（+0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,693円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,283 10283	-7 -7 -0.068027210884354	66.12 6612472073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,283円 -7円（-0.07％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,452 20452	+82 82 0.40255277368679	2.78 278101583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,452円 +82円（+0.40％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,841 10841	-1 -1 -0.0092233905183545	1.55 155252007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,841円 -1円（-0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,189 13189	+53 53 0.40347137637028	21.15 2115219771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,189円 +53円（+0.40％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,127 8127	-1 -1 -0.012303149606299	12.74 1274624846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,127円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,997 17997	-99 -99 -0.54708222811671	110.84 11084910940	-	17,997円 -99円（-0.55％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	22,679円 -159円（-0.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,308 24308	+18 18 0.074104569781803	368.39 36839033036	-	24,308円 +18円（+0.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	-	20,930円 -235円（-1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	-	9,289円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,441 16441	+81 81 0.49511002444988	59.28 5928229509	-	16,441円 +81円（+0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,697 9697	-7 -7 -0.072135201978566	457.32 45732221967	-	9,697円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,604 9604	-9 -9 -0.093623218558202	75.73 7573114700	-	9,604円 -9円（-0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,945 10945	+1 1 0.0091374269005848	4.17 417866687	-	10,945円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,772 15772	+18 18 0.11425669671195	4.74 474692655	-	15,772円 +18円（+0.11％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,910 13910	-2 -2 -0.014376078205865	1.01 101265728	-	13,910円 -2円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,322 14322	+17 17 0.11883956658511	34.65 3465508967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,322円 +17円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,033 18033	+46 46 0.25574025685217	37.00 3700586894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,033円 +46円（+0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,693円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,283 10283	-7 -7 -0.068027210884354	66.12 6612472073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,283円 -7円（-0.07％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,452 20452	+82 82 0.40255277368679	2.78 278101583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,452円 +82円（+0.40％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,841 10841	-1 -1 -0.0092233905183545	1.55 155252007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,841円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,189 13189	+53 53 0.40347137637028	21.15 2115219771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,189円 +53円（+0.40％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,127 8127	-1 -1 -0.012303149606299	12.74 1274624846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,127円 -1円（-0.01％）

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