アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,521 18521	+231 231 1.2629852378349	113.48 11348514994	-	18,521円 +231円（+1.26％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,724 23724	+394 394 1.6888126875268	58.43 5843613781	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	23,724円 +394円（+1.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,906 44906	-130 -130 -0.28865796251887	7,840.54 784054872046	-	44,906円 -130円（-0.29％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,466 24466	-21 -21 -0.085759790909462	368.45 36845549126	-	24,466円 -21円（-0.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,797 21797	+75 75 0.34527207439462	23.71 2371062094	-	21,797円 +75円（+0.35％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,721 34721	+20 20 0.057635226650529	210.98 21098163382	-	34,721円 +20円（+0.06％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,928 11928	-24 -24 -0.20080321285141	307.12 30712176818	-	11,928円 -24円（-0.20％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,159 9159	-22 -22 -0.23962531314672	22.69 2269434363	-	9,159円 -22円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	-24 -24 -0.34934497816594	637.27 63727259109	-	6,846円 -24円（-0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,157 16157	-56 -56 -0.34540183803121	57.31 5731676045	-	16,157円 -56円（-0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	-4 -4 -0.041330853482124	451.17 45117213742	-	9,674円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,583 9583	-4 -4 -0.041723166788359	74.23 7423910512	-	9,583円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+18 18 0.17205123303384	3,351.05 335105439316	-	10,480円 +18円（+0.17％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,948 10948	+8 8 0.073126142595978	4.07 407127685	-	10,948円 +8円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,787 15787	-8 -8 -0.050648939537828	4.58 458371153	-	15,787円 -8円（-0.05％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,972 13972	+34 34 0.24393743722198	1.02 102076249	-	13,972円 +34円（+0.24％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,357 14357	-7 -7 -0.048732943469786	34.61 3461250305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,357円 -7円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,100 18100	-10 -10 -0.055218111540585	36.56 3656950021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,100円 -10円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,289 24289	+10 10 0.041187857819515	147.85 14785692182	-	24,289円 +10円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,982 10982	+5 5 0.045549785916006	596.42 59642347686	-	10,982円 +5円（+0.05％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,631 13631	+7 7 0.051379917792132	77.25 7725113157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,631円 +7円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,234 10234	-13 -13 -0.12686639992193	65.01 6501686301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,234円 -13円（-0.13％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,460 20460	-70 -70 -0.34096444227959	2.80 280207463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,460円 -70円（-0.34％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,871 10871	-5 -5 -0.045972784111806	1.48 148252715	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,871円 -5円（-0.05％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,141 13141	-46 -46 -0.34882839159779	20.89 2089929452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,141円 -46円（-0.35％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,129 8129	-4 -4 -0.04918234353867	10.19 1019431484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,129円 -4円（-0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,521 18521	+231 231 1.2629852378349	113.48 11348514994	-	18,521円 +231円（+1.26％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,724 23724	+394 394 1.6888126875268	58.43 5843613781	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	23,724円 +394円（+1.69％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,906 44906	-130 -130 -0.28865796251887	7,840.54 784054872046	-	44,906円 -130円（-0.29％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,466 24466	-21 -21 -0.085759790909462	368.45 36845549126	-	24,466円 -21円（-0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,797 21797	+75 75 0.34527207439462	23.71 2371062094	-	21,797円 +75円（+0.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,721 34721	+20 20 0.057635226650529	210.98 21098163382	-	34,721円 +20円（+0.06％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,928 11928	-24 -24 -0.20080321285141	307.12 30712176818	-	11,928円 -24円（-0.20％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,159 9159	-22 -22 -0.23962531314672	22.69 2269434363	-	9,159円 -22円（-0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	-24 -24 -0.34934497816594	637.27 63727259109	-	6,846円 -24円（-0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,157 16157	-56 -56 -0.34540183803121	57.31 5731676045	-	16,157円 -56円（-0.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	-4 -4 -0.041330853482124	451.17 45117213742	-	9,674円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,583 9583	-4 -4 -0.041723166788359	74.23 7423910512	-	9,583円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+18 18 0.17205123303384	3,351.05 335105439316	-	10,480円 +18円（+0.17％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,948 10948	+8 8 0.073126142595978	4.07 407127685	-	10,948円 +8円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,787 15787	-8 -8 -0.050648939537828	4.58 458371153	-	15,787円 -8円（-0.05％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,972 13972	+34 34 0.24393743722198	1.02 102076249	-	13,972円 +34円（+0.24％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,357 14357	-7 -7 -0.048732943469786	34.61 3461250305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,357円 -7円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,100 18100	-10 -10 -0.055218111540585	36.56 3656950021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,100円 -10円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,289 24289	+10 10 0.041187857819515	147.85 14785692182	-	24,289円 +10円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,982 10982	+5 5 0.045549785916006	596.42 59642347686	-	10,982円 +5円（+0.05％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,631 13631	+7 7 0.051379917792132	77.25 7725113157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,631円 +7円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,234 10234	-13 -13 -0.12686639992193	65.01 6501686301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,234円 -13円（-0.13％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,460 20460	-70 -70 -0.34096444227959	2.80 280207463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,460円 -70円（-0.34％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,871 10871	-5 -5 -0.045972784111806	1.48 148252715	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,871円 -5円（-0.05％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,141 13141	-46 -46 -0.34882839159779	20.89 2089929452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,141円 -46円（-0.35％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,129 8129	-4 -4 -0.04918234353867	10.19 1019431484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,129円 -4円（-0.05％）

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