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遠州信用金庫

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 29,612 -54 325.36 -

29,612円

-54円
（-0.18％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 36,001 +318 4,018.41 -

36,001円

+318円
（+0.89％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		63,142 +130 1,456.19 -

63,142円

+130円
（+0.21％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		13,028 -4 148.51 -

13,028円

-4円
（-0.03％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 45,955 -88 12,092.46 -

45,955円

-88円
（-0.19％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 25,671 -70 366.21 -

25,671円

-70円
（-0.27％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 32,304 +68 577.59 -

32,304円

+68円
（+0.21％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		35,048 -46 535.11 -

35,048円

-46円
（-0.13％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		4,938 +7 36.75 -

4,938円

+7円
（+0.14％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,755 +7 3,355.96 -

1,755円

+7円
（+0.40％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		28,438 +104 116.84 -

28,438円

+104円
（+0.37％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		12,664 +172 120.83 -

12,664円

+172円
（+1.38％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 20,189 -9 1,291.95 -

20,189円

-9円
（-0.04％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 2,187.59 -

10,537円

-13円
（-0.12％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,633 -8 911.51 -

9,633円

-8円
（-0.08％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,025 0 56.26 -

11,025円

0円
（0.00％）

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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