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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,722 28722	-296 -296 -1.0200565166448	3,110.41 311041471696	-	28,722円 -296円（-1.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,076 12076	+29 29 0.24072383165933	316.20 31620063908	-	12,076円 +29円（+0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,530 7530	-12 -12 -0.15910898965792	758.63 75863158323	-	7,530円 -12円（-0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,184 7184	+13 13 0.18128573420722	619.85 61985170553	-	7,184円 +13円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,649 9649	+3 3 0.031100974497201	71.69 7169556843	-	9,649円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,575 9575	+3 3 0.031341412452988	70.02 7002473762	-	9,575円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,051 10051	-2 -2 -0.019894558838158	2,744.67 274467896842	-	10,051円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,439 24439	-128 -128 -0.5210241380714	140.39 14039578840	-	24,439円 -128円（-0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,353 10353	-54 -54 -0.51888152205246	547.61 54761324771	-	10,353円 -54円（-0.52％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,722 28722	-296 -296 -1.0200565166448	3,110.41 311041471696	-	28,722円 -296円（-1.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,076 12076	+29 29 0.24072383165933	316.20 31620063908	-	12,076円 +29円（+0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,530 7530	-12 -12 -0.15910898965792	758.63 75863158323	-	7,530円 -12円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,184 7184	+13 13 0.18128573420722	619.85 61985170553	-	7,184円 +13円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,649 9649	+3 3 0.031100974497201	71.69 7169556843	-	9,649円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,575 9575	+3 3 0.031341412452988	70.02 7002473762	-	9,575円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,051 10051	-2 -2 -0.019894558838158	2,744.67 274467896842	-	10,051円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,439 24439	-128 -128 -0.5210241380714	140.39 14039578840	-	24,439円 -128円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,353 10353	-54 -54 -0.51888152205246	547.61 54761324771	-	10,353円 -54円（-0.52％）