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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,329 52329	-2,270 -2270 -4.1575853037601	4,621.38 462138783800	-	52,329円 -2,270円（-4.16％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,709 11709	-34 -34 -0.28953419058162	266.67 26667288048	-	11,709円 -34円（-0.29％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,508 8508	+18 18 0.21201413427562	754.84 75484098599	-	8,508円 +18円（+0.21％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,052 7052	+99 99 1.4238458219474	579.85 57985661374	-	7,052円 +99円（+1.42％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+3 3 0.031256511773286	60.68 6068620045	-	9,601円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,523 9523	+3 3 0.031512605042017	59.06 5906867706	-	9,523円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,651 10651	+10 10 0.093976130062964	2,095.37 209537569093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,651円 +10円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,373 31373	+13 13 0.041454081632653	156.39 15639019961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,373円 +13円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,052 11052	+5 5 0.04526115687517	559.25 55925233373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,052円 +5円（+0.05％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,329 52329	-2,270 -2270 -4.1575853037601	4,621.38 462138783800	-	52,329円 -2,270円（-4.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,709 11709	-34 -34 -0.28953419058162	266.67 26667288048	-	11,709円 -34円（-0.29％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,508 8508	+18 18 0.21201413427562	754.84 75484098599	-	8,508円 +18円（+0.21％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,052 7052	+99 99 1.4238458219474	579.85 57985661374	-	7,052円 +99円（+1.42％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+3 3 0.031256511773286	60.68 6068620045	-	9,601円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,523 9523	+3 3 0.031512605042017	59.06 5906867706	-	9,523円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,651 10651	+10 10 0.093976130062964	2,095.37 209537569093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,651円 +10円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,373 31373	+13 13 0.041454081632653	156.39 15639019961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,373円 +13円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,052 11052	+5 5 0.04526115687517	559.25 55925233373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,052円 +5円（+0.05％）