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該当件数:9件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | - |
29,863円 -381円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,162 | +32 | 320.75 | - |
12,162円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | - |
7,573円 -6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | - |
7,173円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,629 | +1 | 71.03 | - |
9,629円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,555 | +1 | 69.43 | - |
9,555円 +1円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,114 | -3 | 2,737.43 | - |
10,114円 -3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,769 | -151 | 140.87 | - |
24,769円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,492 | -64 | 553.36 | - |
10,492円 -64円 |
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