アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,048 24048	-1,261 -1261 -4.9824173219013	291.32 29132930992	-	24,048円 -1,261円（-4.98％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,992 42992	-1,397 -1397 -3.1471761021875	435.06 43506013923	-	42,992円 -1,397円（-3.15％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,994 49994	-1,588 -1588 -3.078593307743	717.64 71764301241	-	49,994円 -1,588円（-3.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,585 54585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81 907381821415	-	54,585円 -493円（-0.90％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,481 17481	+142 142 0.81896303131669	511.53 51153087683	-	17,481円 +142円（+0.82％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,677 12677	+61 61 0.48351299936588	145.51 14551040612	-	12,677円 +61円（+0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,660 49660	+243 243 0.49173361393852	47.61 4761917135	-	49,660円 +243円（+0.49％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,262 11262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40 940464778	-	11,262円 -8円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,877 11877	+12 12 0.10113780025284	179.47 17947501577	-	11,877円 +12円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,735 22735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98 698777130	-	22,735円 -17円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,876 48876	+51 51 0.10445468509985	75.48 7548199698	-	48,876円 +51円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,267 10267	+1 1 0.0097408922657315	132.90 13290759571	-	10,267円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,681 4681	-2 -2 -0.042707666026052	79.64 7964684921	-	4,681円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,421 6421	+8 8 0.12474660845158	568.78 56878259275	-	6,421円 +8円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,874 12874	-5 -5 -0.03882288997593	17.85 1785138011	-	12,874円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,661 27661	+37 37 0.1339415001448	914.11 91411234792	-	27,661円 +37円（+0.13％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,574 6574	+110 110 1.7017326732673	544.23 54423715202	-	6,574円 +110円（+1.70％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,637 9637	0 0 0	365.74 36574862455	-	9,637円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,605 9605	0 0 0	45.03 4503476193	-	9,605円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,205 9205	+3 3 0.032601608346012	191.70 19170330678	-	9,205円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37 204137078510	-	10,514円 -14円（-0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,578 9578	-8 -8 -0.083455038597955	865.72 86572374736	-	9,578円 -8円（-0.08％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,221 15221	-64 -64 -0.41871115472686	64.25 6425590780	-	15,221円 -64円（-0.42％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,323 11323	+21 21 0.18580782162449	58.10 5810602529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,323円 +21円（+0.19％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,048 24048	-1,261 -1261 -4.9824173219013	291.32 29132930992	-	24,048円 -1,261円（-4.98％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,992 42992	-1,397 -1397 -3.1471761021875	435.06 43506013923	-	42,992円 -1,397円（-3.15％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,994 49994	-1,588 -1588 -3.078593307743	717.64 71764301241	-	49,994円 -1,588円（-3.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,585 54585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81 907381821415	-	54,585円 -493円（-0.90％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,481 17481	+142 142 0.81896303131669	511.53 51153087683	-	17,481円 +142円（+0.82％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,677 12677	+61 61 0.48351299936588	145.51 14551040612	-	12,677円 +61円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,660 49660	+243 243 0.49173361393852	47.61 4761917135	-	49,660円 +243円（+0.49％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,262 11262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40 940464778	-	11,262円 -8円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,877 11877	+12 12 0.10113780025284	179.47 17947501577	-	11,877円 +12円（+0.10％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,735 22735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98 698777130	-	22,735円 -17円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,876 48876	+51 51 0.10445468509985	75.48 7548199698	-	48,876円 +51円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,267 10267	+1 1 0.0097408922657315	132.90 13290759571	-	10,267円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,681 4681	-2 -2 -0.042707666026052	79.64 7964684921	-	4,681円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,421 6421	+8 8 0.12474660845158	568.78 56878259275	-	6,421円 +8円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,874 12874	-5 -5 -0.03882288997593	17.85 1785138011	-	12,874円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,661 27661	+37 37 0.1339415001448	914.11 91411234792	-	27,661円 +37円（+0.13％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,574 6574	+110 110 1.7017326732673	544.23 54423715202	-	6,574円 +110円（+1.70％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,637 9637	0 0 0	365.74 36574862455	-	9,637円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,605 9605	0 0 0	45.03 4503476193	-	9,605円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,205 9205	+3 3 0.032601608346012	191.70 19170330678	-	9,205円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37 204137078510	-	10,514円 -14円（-0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,578 9578	-8 -8 -0.083455038597955	865.72 86572374736	-	9,578円 -8円（-0.08％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,221 15221	-64 -64 -0.41871115472686	64.25 6425590780	-	15,221円 -64円（-0.42％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,323 11323	+21 21 0.18580782162449	58.10 5810602529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,323円 +21円（+0.19％）