アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,005 25005	+460 460 1.8741087797922	314.49 31449176193	-	25,005円 +460円（+1.87％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,048 41048	+506 506 1.2480884021509	406.89 40689505106	-	41,048円 +506円（+1.25％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,649 47649	+576 576 1.2236313810465	540.56 54056433329	-	47,649円 +576円（+1.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	-	49,955円 +687円（+1.39％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,933 15933	-70 -70 -0.43741798412798	475.42 47542016919	-	15,933円 -70円（-0.44％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	-120 -120 -0.90895318891077	148.89 14889512647	-	13,082円 -120円（-0.91％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,952 48952	-447 -447 -0.90487661693557	47.57 4757217061	-	48,952円 -447円（-0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	+52 52 0.47935103244838	9.11 911930373	-	10,900円 +52円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	-	11,305円 +48円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,065 21065	+99 99 0.47219307450157	7.19 719175199	-	21,065円 +99円（+0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	-	43,951円 +189円（+0.43％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,181 10181	+2 2 0.019648295510364	132.97 13297114756	-	10,181円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,766 4766	0 0 0	83.92 8392668243	-	4,766円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,935 12935	0 0 0	20.14 2014328206	-	12,935円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,986 26986	-12 -12 -0.044447736869398	872.03 87203723760	-	26,986円 -12円（-0.04％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,106 6106	+17 17 0.27919198554771	518.16 51816403670	-	6,106円 +17円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	-2 -2 -0.020802995631371	372.08 37208393158	-	9,612円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,582 9582	-3 -3 -0.031298904538341	46.00 4600037401	-	9,582円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	-2 -2 -0.02172732210755	197.66 19766851663	-	9,203円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,614 9614	+3 3 0.031214233690563	911.60 91160195622	-	9,614円 +3円（+0.03％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,000 15000	+25 25 0.1669449081803	64.70 6470203118	-	15,000円 +25円（+0.17％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,007 11007	-5 -5 -0.045405012713404	56.52 5652737736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 -5円（-0.05％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,005 25005	+460 460 1.8741087797922	314.49 31449176193	-	25,005円 +460円（+1.87％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,048 41048	+506 506 1.2480884021509	406.89 40689505106	-	41,048円 +506円（+1.25％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,649 47649	+576 576 1.2236313810465	540.56 54056433329	-	47,649円 +576円（+1.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	-	49,955円 +687円（+1.39％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,933 15933	-70 -70 -0.43741798412798	475.42 47542016919	-	15,933円 -70円（-0.44％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	-120 -120 -0.90895318891077	148.89 14889512647	-	13,082円 -120円（-0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,952 48952	-447 -447 -0.90487661693557	47.57 4757217061	-	48,952円 -447円（-0.90％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	+52 52 0.47935103244838	9.11 911930373	-	10,900円 +52円（+0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	-	11,305円 +48円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,065 21065	+99 99 0.47219307450157	7.19 719175199	-	21,065円 +99円（+0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	-	43,951円 +189円（+0.43％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,181 10181	+2 2 0.019648295510364	132.97 13297114756	-	10,181円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,766 4766	0 0 0	83.92 8392668243	-	4,766円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,935 12935	0 0 0	20.14 2014328206	-	12,935円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,986 26986	-12 -12 -0.044447736869398	872.03 87203723760	-	26,986円 -12円（-0.04％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,106 6106	+17 17 0.27919198554771	518.16 51816403670	-	6,106円 +17円（+0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	-2 -2 -0.020802995631371	372.08 37208393158	-	9,612円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,582 9582	-3 -3 -0.031298904538341	46.00 4600037401	-	9,582円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	-2 -2 -0.02172732210755	197.66 19766851663	-	9,203円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,614 9614	+3 3 0.031214233690563	911.60 91160195622	-	9,614円 +3円（+0.03％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,000 15000	+25 25 0.1669449081803	64.70 6470203118	-	15,000円 +25円（+0.17％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,007 11007	-5 -5 -0.045405012713404	56.52 5652737736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 -5円（-0.05％）