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該当件数:26件
基準日:2025/07/01
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,940 | -66 | 11.02 | - |
8,940円 -66円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,907 | -301 | 2,236.51 | - |
23,907円 -301円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,264 | -84 | 9.61 | - |
12,264円 -84円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,677 | -232 | 39.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,677円 -232円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | - |
29,863円 -381円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,049 | -221 | 334.78 | - |
22,049円 -221円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,216 | 0 | 187.07 | - |
10,216円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,136 | 0 | 81.41 | - |
10,136円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,289 | +2 | 69.51 | - |
10,289円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,871 | +8 | 100.47 | - |
4,871円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | -33 | 563.73 | - |
5,636円 -33円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,804 | +13 | 112.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,804円 +13円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,500 | -22 | 95.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,500円 -22円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,638 | +11 | 130.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,638円 +11円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,425 | -40 | 130.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,425円 -40円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | - |
7,173円 -1円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,363 | +1 | 432.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,363円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | 0 | 48.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,785円 0円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,449 | -2 | 123.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,449円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,569 | -1 | 3,352.33 | - |
1,569円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,194 | -23 | 119.77 | - |
23,194円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,769 | -151 | 140.87 | - |
24,769円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,492 | -64 | 553.36 | - |
10,492円 -64円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,261 | +15 | 11.39 | - |
13,261円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,652 | +11 | 10.43 | - |
9,652円 +11円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,088 | -6 | 61.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,088円 -6円 |
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