アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,827 8827	-31 -31 -0.34996613230978	12.37 1237432251	-	8,827円 -31円（-0.35％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,353 23353	-224 -224 -0.9500784663019	1,891.66 189166318342	-	23,353円 -224円（-0.95％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,536 11536	-113 -113 -0.97004034681089	9.24 924955242	-	11,536円 -113円（-0.97％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,581 25581	-264 -264 -1.0214741729541	37.73 3773253980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,581円 -264円（-1.02％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,297 29297	-282 -282 -0.95337908651408	2,946.88 294688724279	-	29,297円 -282円（-0.95％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,045 21045	+156 156 0.74680453827373	287.49 28749945538	-	21,045円 +156円（+0.75％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,167 10167	+1 1 0.009836710603974	200.85 20085557045	-	10,167円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,053 10053	+1 1 0.0099482690011938	88.20 8820230447	-	10,053円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,194 10194	+4 4 0.039254170755643	78.56 7856123646	-	10,194円 +4円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,996 4996	-7 -7 -0.13991605036978	111.27 11127974987	-	4,996円 -7円（-0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,988 5988	+18 18 0.30150753768844	615.39 61539508259	-	5,988円 +18円（+0.30％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,669 1669	-5 -5 -0.29868578255675	112.47 11247689107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,669円 -5円（-0.30％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,458 8458	-19 -19 -0.22413589713342	102.59 10259489556	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,458円 -19円（-0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,756 7756	-27 -27 -0.34690993190287	126.42 12642213018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,756円 -27円（-0.35％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,628 12628	-11 -11 -0.087032201914708	132.89 13289366589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,628円 -11円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,754 6754	+2 2 0.029620853080569	617.83 61783103796	-	6,754円 +2円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,198 3198	-1 -1 -0.031259768677712	428.51 42851270223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,198円 -1円（-0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,625 2625	0 0 0	45.54 4554180270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,625円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,926 6926	+2 2 0.028885037550549	121.34 12134699918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,926円 +2円（+0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,824 1824	+4 4 0.21978021978022	4,069.57 406957806814	-	1,824円 +4円（+0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,523 25523	+55 55 0.21595727972357	140.72 14072083289	-	25,523円 +55円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,930 24930	+70 70 0.2815768302494	151.28 15128594314	-	24,930円 +70円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,267 11267	+29 29 0.25805303434775	608.79 60879912478	-	11,267円 +29円（+0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,855 12855	-16 -16 -0.1243104653873	12.47 1247964907	-	12,855円 -16円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,344 9344	-11 -11 -0.11758417958311	10.51 1051217658	-	9,344円 -11円（-0.12％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,280 10280	-13 -13 -0.12629942679491	65.10 6510389702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,280円 -13円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,827 8827	-31 -31 -0.34996613230978	12.37 1237432251	-	8,827円 -31円（-0.35％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,353 23353	-224 -224 -0.9500784663019	1,891.66 189166318342	-	23,353円 -224円（-0.95％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,536 11536	-113 -113 -0.97004034681089	9.24 924955242	-	11,536円 -113円（-0.97％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,581 25581	-264 -264 -1.0214741729541	37.73 3773253980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,581円 -264円（-1.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,297 29297	-282 -282 -0.95337908651408	2,946.88 294688724279	-	29,297円 -282円（-0.95％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,045 21045	+156 156 0.74680453827373	287.49 28749945538	-	21,045円 +156円（+0.75％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,167 10167	+1 1 0.009836710603974	200.85 20085557045	-	10,167円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,053 10053	+1 1 0.0099482690011938	88.20 8820230447	-	10,053円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,194 10194	+4 4 0.039254170755643	78.56 7856123646	-	10,194円 +4円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,996 4996	-7 -7 -0.13991605036978	111.27 11127974987	-	4,996円 -7円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,988 5988	+18 18 0.30150753768844	615.39 61539508259	-	5,988円 +18円（+0.30％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,669 1669	-5 -5 -0.29868578255675	112.47 11247689107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,669円 -5円（-0.30％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,458 8458	-19 -19 -0.22413589713342	102.59 10259489556	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,458円 -19円（-0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,756 7756	-27 -27 -0.34690993190287	126.42 12642213018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,756円 -27円（-0.35％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,628 12628	-11 -11 -0.087032201914708	132.89 13289366589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,628円 -11円（-0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,754 6754	+2 2 0.029620853080569	617.83 61783103796	-	6,754円 +2円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,198 3198	-1 -1 -0.031259768677712	428.51 42851270223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,198円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,625 2625	0 0 0	45.54 4554180270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,625円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,926 6926	+2 2 0.028885037550549	121.34 12134699918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,926円 +2円（+0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,824 1824	+4 4 0.21978021978022	4,069.57 406957806814	-	1,824円 +4円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,523 25523	+55 55 0.21595727972357	140.72 14072083289	-	25,523円 +55円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,930 24930	+70 70 0.2815768302494	151.28 15128594314	-	24,930円 +70円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,267 11267	+29 29 0.25805303434775	608.79 60879912478	-	11,267円 +29円（+0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,855 12855	-16 -16 -0.1243104653873	12.47 1247964907	-	12,855円 -16円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,344 9344	-11 -11 -0.11758417958311	10.51 1051217658	-	9,344円 -11円（-0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,280 10280	-13 -13 -0.12629942679491	65.10 6510389702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,280円 -13円（-0.13％）