アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,379 13379	+110 110 0.82899992463637	13.29 1329403812	-	13,379円 +110円（+0.83％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,851 17851	+128 128 0.72222535688089	12.88 1288892935	-	17,851円 +128円（+0.72％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,643 38643	+75 75 0.19446172993155	53.52 5352541273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,643円 +75円（+0.19％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,204 52204	+383 383 0.73908261129658	5,091.21 509121850660	-	52,204円 +383円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,458 10458	-1 -1 -0.0095611435127641	62.65 6265142820	-	10,458円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,882 9882	-16 -16 -0.16164881794302	52.15 5215326103	-	9,882円 -16円（-0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	-	4,670円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	-	6,295円 -14円（-0.22％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,188 2188	-20 -20 -0.90579710144928	114.27 11427361215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,188円 -20円（-0.91％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,383 9383	-34 -34 -0.36104916640119	97.10 9710661965	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,383円 -34円（-0.36％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,334 7334	-22 -22 -0.29907558455682	142.24 14224031978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,334円 -22円（-0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,609 13609	-44 -44 -0.3222734930052	137.89 13789317313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,609円 -44円（-0.32％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	-	6,948円 -25円（-0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,216 3216	-15 -15 -0.46425255338904	395.81 39581498600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,216円 -15円（-0.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,675 2675	+9 9 0.33758439609902	44.69 4469770581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,675円 +9円（+0.34％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,376 7376	+24 24 0.32644178454842	107.45 10745209070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,376円 +24円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,758 1758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09 322809026833	-	1,758円 +3円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,487 29487	+54 54 0.18346753643869	109.96 10996017309	-	29,487円 +54円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,719 31719	-37 -37 -0.11651341478776	156.77 15677969581	-	31,719円 -37円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	-	11,174円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,760 14760	+7 7 0.047447976682709	9.59 959317373	-	14,760円 +7円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	+5 5 0.047281323877069	9.18 918080306	-	10,580円 +5円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,313 10313	-22 -22 -0.21286889211418	58.35 5835121741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,313円 -22円（-0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,379 13379	+110 110 0.82899992463637	13.29 1329403812	-	13,379円 +110円（+0.83％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,851 17851	+128 128 0.72222535688089	12.88 1288892935	-	17,851円 +128円（+0.72％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,643 38643	+75 75 0.19446172993155	53.52 5352541273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,643円 +75円（+0.19％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,204 52204	+383 383 0.73908261129658	5,091.21 509121850660	-	52,204円 +383円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,458 10458	-1 -1 -0.0095611435127641	62.65 6265142820	-	10,458円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,882 9882	-16 -16 -0.16164881794302	52.15 5215326103	-	9,882円 -16円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	-	4,670円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	-	6,295円 -14円（-0.22％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,188 2188	-20 -20 -0.90579710144928	114.27 11427361215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,188円 -20円（-0.91％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,383 9383	-34 -34 -0.36104916640119	97.10 9710661965	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,383円 -34円（-0.36％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,334 7334	-22 -22 -0.29907558455682	142.24 14224031978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,334円 -22円（-0.30％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,609 13609	-44 -44 -0.3222734930052	137.89 13789317313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,609円 -44円（-0.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	-	6,948円 -25円（-0.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,216 3216	-15 -15 -0.46425255338904	395.81 39581498600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,216円 -15円（-0.46％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,675 2675	+9 9 0.33758439609902	44.69 4469770581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,675円 +9円（+0.34％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,376 7376	+24 24 0.32644178454842	107.45 10745209070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,376円 +24円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,758 1758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09 322809026833	-	1,758円 +3円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,487 29487	+54 54 0.18346753643869	109.96 10996017309	-	29,487円 +54円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,719 31719	-37 -37 -0.11651341478776	156.77 15677969581	-	31,719円 -37円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	-	11,174円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,760 14760	+7 7 0.047447976682709	9.59 959317373	-	14,760円 +7円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	+5 5 0.047281323877069	9.18 918080306	-	10,580円 +5円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,313 10313	-22 -22 -0.21286889211418	58.35 5835121741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,313円 -22円（-0.21％）