アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,316 13316	+423 423 3.2808500736834	13.37 1337670395	-	13,316円 +423円（+3.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,529 39529	+1,105 1105 2.8758067874245	4,468.78 446878463081	-	39,529円 +1,105円（+2.88％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,632 17632	+547 547 3.201638864501	12.76 1276651588	-	17,632円 +547円（+3.20％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,867 37867	+950 950 2.5733401955739	52.88 5288792143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,867円 +950円（+2.57％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,179 49179	+1,374 1374 2.8741763413869	4,368.26 436826731159	-	49,179円 +1,374円（+2.87％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,033 34033	+146 146 0.4308436863694	617.51 61751182181	-	34,033円 +146円（+0.43％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,244 10244	0 0 0	75.86 7586710850	-	10,244円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,414 10414	+5 5 0.048035354020559	63.46 6346268732	-	10,414円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,879 9879	+24 24 0.24353120243531	52.68 5268010263	-	9,879円 +24円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,727 4727	+5 5 0.10588733587463	81.93 8193127553	-	4,727円 +5円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,303 6303	-2 -2 -0.031720856463125	576.47 57647788839	-	6,303円 -2円（-0.03％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,240 2240	-14 -14 -0.62111801242236	120.54 12054365835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,240円 -14円（-0.62％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,409 9409	+27 27 0.2877851204434	98.69 9869285308	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,409円 +27円（+0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,378 7378	+16 16 0.2173322466721	136.18 13618896653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,378円 +16円（+0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,616 13616	+30 30 0.2208155454144	139.55 13955949403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,616円 +30円（+0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,988 6988	-9 -9 -0.12862655423753	574.15 57415235455	-	6,988円 -9円（-0.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,232 3232	-3 -3 -0.09273570324575	402.69 40269808271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,232円 -3円（-0.09％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,665 2665	-3 -3 -0.11244377811094	44.27 4427040672	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,665円 -3円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,393 7393	-10 -10 -0.13508037282183	110.59 11059895782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,393円 -10円（-0.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-2 -2 -0.11409013120365	3,313.57 331357610929	-	1,751円 -2円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,619 28619	-32 -32 -0.1116889462846	113.97 11397554434	-	28,619円 -32円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,833 30833	+130 130 0.42341139302348	152.81 15281705232	-	30,833円 +130円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,372 11372	+48 48 0.42387848816673	573.15 57315504248	-	11,372円 +48円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,473 14473	+84 84 0.58377927583571	9.80 980994905	-	14,473円 +84円（+0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,530 10530	+61 61 0.58267265259337	9.61 961854949	-	10,530円 +61円（+0.58％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,276 10276	+50 50 0.48894973596714	58.91 5891439804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,276円 +50円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,316 13316	+423 423 3.2808500736834	13.37 1337670395	-	13,316円 +423円（+3.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,529 39529	+1,105 1105 2.8758067874245	4,468.78 446878463081	-	39,529円 +1,105円（+2.88％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,632 17632	+547 547 3.201638864501	12.76 1276651588	-	17,632円 +547円（+3.20％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,867 37867	+950 950 2.5733401955739	52.88 5288792143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,867円 +950円（+2.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,179 49179	+1,374 1374 2.8741763413869	4,368.26 436826731159	-	49,179円 +1,374円（+2.87％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,033 34033	+146 146 0.4308436863694	617.51 61751182181	-	34,033円 +146円（+0.43％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,244 10244	0 0 0	75.86 7586710850	-	10,244円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,414 10414	+5 5 0.048035354020559	63.46 6346268732	-	10,414円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,879 9879	+24 24 0.24353120243531	52.68 5268010263	-	9,879円 +24円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,727 4727	+5 5 0.10588733587463	81.93 8193127553	-	4,727円 +5円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,303 6303	-2 -2 -0.031720856463125	576.47 57647788839	-	6,303円 -2円（-0.03％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,240 2240	-14 -14 -0.62111801242236	120.54 12054365835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,240円 -14円（-0.62％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,409 9409	+27 27 0.2877851204434	98.69 9869285308	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,409円 +27円（+0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,378 7378	+16 16 0.2173322466721	136.18 13618896653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,378円 +16円（+0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,616 13616	+30 30 0.2208155454144	139.55 13955949403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,616円 +30円（+0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,988 6988	-9 -9 -0.12862655423753	574.15 57415235455	-	6,988円 -9円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,232 3232	-3 -3 -0.09273570324575	402.69 40269808271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,232円 -3円（-0.09％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,665 2665	-3 -3 -0.11244377811094	44.27 4427040672	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,665円 -3円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,393 7393	-10 -10 -0.13508037282183	110.59 11059895782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,393円 -10円（-0.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-2 -2 -0.11409013120365	3,313.57 331357610929	-	1,751円 -2円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,619 28619	-32 -32 -0.1116889462846	113.97 11397554434	-	28,619円 -32円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,833 30833	+130 130 0.42341139302348	152.81 15281705232	-	30,833円 +130円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,372 11372	+48 48 0.42387848816673	573.15 57315504248	-	11,372円 +48円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,473 14473	+84 84 0.58377927583571	9.80 980994905	-	14,473円 +84円（+0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,530 10530	+61 61 0.58267265259337	9.61 961854949	-	10,530円 +61円（+0.58％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,276 10276	+50 50 0.48894973596714	58.91 5891439804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,276円 +50円（+0.49％）