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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,743 20743	+212 212 1.0325848716575	1,992.94 199294305239	-	20,743円 +212円（+1.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,473 30473	+27 27 0.088681600210208	6,682.66 668266511670	-	30,473円 +27円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,340 12340	+5 5 0.040535062829347	135.23 13523875513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,340円 +5円（+0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,446 21446	+305 305 1.4426942907147	17.70 1770664374	-	21,446円 +305円（+1.44％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,157 10157	-20 -20 -0.19652156824211	122.38 12238692110	-	10,157円 -20円（-0.20％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,118 10118	-20 -20 -0.19727756954034	122.67 12267372489	-	10,118円 -20円（-0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,169 5169	+59 59 1.1545988258317	474.23 47423174199	-	5,169円 +59円（+1.15％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,548 1548	+23 23 1.5081967213115	3,355.87 335587180843	-	1,548円 +23円（+1.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,455 22455	+323 323 1.4594252665823	117.66 11766772735	-	22,455円 +323円（+1.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,583 9583	-6 -6 -0.062571696735843	410.55 41055589618	-	9,583円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,562 9562	-7 -7 -0.073152889539137	135.98 13598227318	-	9,562円 -7円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,454 15454	+65 65 0.42237962180778	819.14 81914488029	-	15,454円 +65円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,781 9781	+11 11 0.11258955987718	2,773.36 277336005783	-	9,781円 +11円（+0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,367 9367	+4 4 0.04272134999466	1,148.24 114824806272	-	9,367円 +4円（+0.04％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,627 9627	-1 -1 -0.010386373078521	51.80 5180087863	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,627円 -1円（-0.01％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,743 20743	+212 212 1.0325848716575	1,992.94 199294305239	-	20,743円 +212円（+1.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,473 30473	+27 27 0.088681600210208	6,682.66 668266511670	-	30,473円 +27円（+0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,340 12340	+5 5 0.040535062829347	135.23 13523875513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,340円 +5円（+0.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,446 21446	+305 305 1.4426942907147	17.70 1770664374	-	21,446円 +305円（+1.44％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,157 10157	-20 -20 -0.19652156824211	122.38 12238692110	-	10,157円 -20円（-0.20％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,118 10118	-20 -20 -0.19727756954034	122.67 12267372489	-	10,118円 -20円（-0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,169 5169	+59 59 1.1545988258317	474.23 47423174199	-	5,169円 +59円（+1.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,548 1548	+23 23 1.5081967213115	3,355.87 335587180843	-	1,548円 +23円（+1.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,455 22455	+323 323 1.4594252665823	117.66 11766772735	-	22,455円 +323円（+1.46％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,583 9583	-6 -6 -0.062571696735843	410.55 41055589618	-	9,583円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,562 9562	-7 -7 -0.073152889539137	135.98 13598227318	-	9,562円 -7円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,454 15454	+65 65 0.42237962180778	819.14 81914488029	-	15,454円 +65円（+0.42％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,781 9781	+11 11 0.11258955987718	2,773.36 277336005783	-	9,781円 +11円（+0.11％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,367 9367	+4 4 0.04272134999466	1,148.24 114824806272	-	9,367円 +4円（+0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,627 9627	-1 -1 -0.010386373078521	51.80 5180087863	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,627円 -1円（-0.01％）

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