アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	-	23,434円 +134円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,831 12831	-70 -70 -0.54259359739555	146.90 14690824069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,831円 -70円（-0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,219 23219	+483 483 2.1243842364532	20.36 2036243629	-	23,219円 +483円（+2.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,104 10104	0 0 0	125.79 12579588494	-	10,104円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,067 10067	-1 -1 -0.009932459276917	127.21 12721827333	-	10,067円 -1円（-0.01％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,834 5834	-59 -59 -1.0011878499915	555.65 55565204249	-	5,834円 -59円（-1.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,908 24908	-301 -301 -1.1940180094411	142.59 14259764397	-	24,908円 -301円（-1.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,726 9726	-6 -6 -0.061652281134402	459.20 45920766978	-	9,726円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,715 9715	-10 -10 -0.10282776349614	145.87 14587286604	-	9,715円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,313 16313	-61 -61 -0.37254183461585	764.86 76486212689	-	16,313円 -61円（-0.37％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,709 9709	0 0 0	1,350.01 135001801964	-	9,709円 0円（0.00％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,888 9888	-51 -51 -0.51313009357078	53.75 5375394926	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,888円 -51円（-0.51％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	-	23,434円 +134円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,831 12831	-70 -70 -0.54259359739555	146.90 14690824069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,831円 -70円（-0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,219 23219	+483 483 2.1243842364532	20.36 2036243629	-	23,219円 +483円（+2.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,104 10104	0 0 0	125.79 12579588494	-	10,104円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,067 10067	-1 -1 -0.009932459276917	127.21 12721827333	-	10,067円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,834 5834	-59 -59 -1.0011878499915	555.65 55565204249	-	5,834円 -59円（-1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,908 24908	-301 -301 -1.1940180094411	142.59 14259764397	-	24,908円 -301円（-1.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,726 9726	-6 -6 -0.061652281134402	459.20 45920766978	-	9,726円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,715 9715	-10 -10 -0.10282776349614	145.87 14587286604	-	9,715円 -10円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,313 16313	-61 -61 -0.37254183461585	764.86 76486212689	-	16,313円 -61円（-0.37％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,709 9709	0 0 0	1,350.01 135001801964	-	9,709円 0円（0.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,888 9888	-51 -51 -0.51313009357078	53.75 5375394926	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,888円 -51円（-0.51％）

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