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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,802 23802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63 223063589858	-	23,802円 +15円（+0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,997 13997	+167 167 1.2075198843095	152.83 15283443110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,997円 +167円（+1.21％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,266 24266	+40 40 0.16511186328738	19.66 1966308419	-	24,266円 +40円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,186 10186	-1 -1 -0.0098164327083538	121.00 12100463723	-	10,186円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,153 10153	0 0 0	121.13 12113021289	-	10,153円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,619 5619	+42 42 0.75309306078537	509.97 50997278582	-	5,619円 +42円（+0.75％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+14 14 0.14488254165373	407.76 40776042134	-	9,677円 +14円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+15 15 0.15553712152634	135.12 13512606156	-	9,659円 +15円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,777 16777	+98 98 0.5875652017507	931.41 93141007715	-	16,777円 +98円（+0.59％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,135 10135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95 273295357698	-	10,135円 +20円（+0.20％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,506 9506	+9 9 0.094766768453196	1,114.48 111448709624	-	9,506円 +9円（+0.09％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,827 9827	+70 70 0.71743363738854	53.29 5329801316	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,827円 +70円（+0.72％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,802 23802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63 223063589858	-	23,802円 +15円（+0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,997 13997	+167 167 1.2075198843095	152.83 15283443110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,997円 +167円（+1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,266 24266	+40 40 0.16511186328738	19.66 1966308419	-	24,266円 +40円（+0.17％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,186 10186	-1 -1 -0.0098164327083538	121.00 12100463723	-	10,186円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,153 10153	0 0 0	121.13 12113021289	-	10,153円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,619 5619	+42 42 0.75309306078537	509.97 50997278582	-	5,619円 +42円（+0.75％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+14 14 0.14488254165373	407.76 40776042134	-	9,677円 +14円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+15 15 0.15553712152634	135.12 13512606156	-	9,659円 +15円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,777 16777	+98 98 0.5875652017507	931.41 93141007715	-	16,777円 +98円（+0.59％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,135 10135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95 273295357698	-	10,135円 +20円（+0.20％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,506 9506	+9 9 0.094766768453196	1,114.48 111448709624	-	9,506円 +9円（+0.09％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,827 9827	+70 70 0.71743363738854	53.29 5329801316	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,827円 +70円（+0.72％）

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