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未来をはぐくむ研究所
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足利銀行

WEB
サイト		 ：http://www.ashikagabank.co.jp/
連絡先 ：0120-21-6556
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 36,283 -458 4,115.39 -

36,283円

-458円
（-1.25％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 41,836 -746 417.86 -

41,836円

-746円
（-1.75％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 48,580 -853 600.04 -

48,580円

-853円
（-1.73％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 46,869 -240 12,441.48 -

46,869円

-240円
（-0.51％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,894 -40 172.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,894円

-40円
（-0.25％）
海外株式 Ｏｎｅ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		28,563 0 21.20 -

28,563円

0円
（0.00％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
 円結びⅡ2203 		10,277 0 114.63 -

10,277円

0円
（0.00％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
 円結びⅡ2206 		10,279 0 118.34 -

10,279円

0円
（0.00％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,066 -7 511.26 -

6,066円

-7円
（-0.12％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,727 +7 3,274.95 -

1,727円

+7円
（+0.41％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		28,235 +111 112.66 -

28,235円

+111円
（+0.39％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,610 -9 369.40 -

9,610円

-9円
（-0.09％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,580 -10 122.22 -

9,580円

-10円
（-0.10％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,998 -133 1,292.65 -

19,998円

-133円
（-0.66％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,428 -35 2,126.27 -

10,428円

-35円
（-0.33％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,480 -19 884.84 -

9,480円

-19円
（-0.20％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,048 +1 56.53 足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

11,048円

+1円
（+0.01％）

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