アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,171 20171	+51 51 0.25347912524851	365.57 36557937862	-	20,171円 +51円（+0.25％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,336 15336	-31 -31 -0.20173098197436	24.20 2420528880	-	15,336円 -31円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,103 10103	+8 8 0.079247152055473	106.24 10624936670	-	10,103円 +8円（+0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,474 18474	-43 -43 -0.23221904196144	113.72 11372143964	-	18,474円 -43円（-0.23％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,736 10736	-55 -55 -0.50968399592253	27.86 2786105839	-	10,736円 -55円（-0.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,003 11003	-53 -53 -0.47937771345876	11.14 1114635766	-	11,003円 -53円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,524 11524	-112 -112 -0.96253007906497	152.81 15281325127	-	11,524円 -112円（-0.96％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,056 20056	-96 -96 -0.47637951568083	7.67 767102794	-	20,056円 -96円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,756 36756	-358 -358 -0.9645955704047	60.56 6056593950	-	36,756円 -358円（-0.96％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	17.74 1774937334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.63 1463184638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.73 1473394861	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.94 1394475349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.92 1192754057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.28 1828773945	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	22.41 2241994837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.84 1484087248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	13.46 1346017186	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.21 1221814535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.88 1688007450	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	24.71 2471037358	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,647 6647	-7 -7 -0.10519987977157	27.44 2744540134	-	6,647円 -7円（-0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,213 7213	-25 -25 -0.34539928156949	98.30 9830034541	-	7,213円 -25円（-0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,027 4027	-10 -10 -0.24770869457518	102.81 10281319321	-	4,027円 -10円（-0.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,768 3768	+12 12 0.31948881789137	2.97 297387750	-	3,768円 +12円（+0.32％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,522 2522	-10 -10 -0.39494470774092	66.02 6602203101	-	2,522円 -10円（-0.39％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,381 3381	-4 -4 -0.11816838995569	559.69 55969860870	-	3,381円 -4円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,983 16983	-20 -20 -0.11762630124096	29.96 2996631107	-	16,983円 -20円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	-	10,319円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,171 20171	+51 51 0.25347912524851	365.57 36557937862	-	20,171円 +51円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,336 15336	-31 -31 -0.20173098197436	24.20 2420528880	-	15,336円 -31円（-0.20％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,103 10103	+8 8 0.079247152055473	106.24 10624936670	-	10,103円 +8円（+0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,474 18474	-43 -43 -0.23221904196144	113.72 11372143964	-	18,474円 -43円（-0.23％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,736 10736	-55 -55 -0.50968399592253	27.86 2786105839	-	10,736円 -55円（-0.51％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,003 11003	-53 -53 -0.47937771345876	11.14 1114635766	-	11,003円 -53円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,524 11524	-112 -112 -0.96253007906497	152.81 15281325127	-	11,524円 -112円（-0.96％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,056 20056	-96 -96 -0.47637951568083	7.67 767102794	-	20,056円 -96円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,756 36756	-358 -358 -0.9645955704047	60.56 6056593950	-	36,756円 -358円（-0.96％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	17.74 1774937334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.63 1463184638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.73 1473394861	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.94 1394475349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.92 1192754057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.28 1828773945	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	22.41 2241994837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.84 1484087248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	13.46 1346017186	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.21 1221814535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.88 1688007450	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	24.71 2471037358	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,647 6647	-7 -7 -0.10519987977157	27.44 2744540134	-	6,647円 -7円（-0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,213 7213	-25 -25 -0.34539928156949	98.30 9830034541	-	7,213円 -25円（-0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,027 4027	-10 -10 -0.24770869457518	102.81 10281319321	-	4,027円 -10円（-0.25％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,768 3768	+12 12 0.31948881789137	2.97 297387750	-	3,768円 +12円（+0.32％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,522 2522	-10 -10 -0.39494470774092	66.02 6602203101	-	2,522円 -10円（-0.39％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,381 3381	-4 -4 -0.11816838995569	559.69 55969860870	-	3,381円 -4円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,983 16983	-20 -20 -0.11762630124096	29.96 2996631107	-	16,983円 -20円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	-	10,319円 +4円（+0.04％）