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該当件数:18件
基準日:2024/05/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,580 | +50 | 122.00 | - |
20,580円 +50円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,870 | +314 | 1,598.71 | - |
22,870円 +314円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,280 | -14 | 7,093.18 | - |
39,280円 -14円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,434 | -74 | 142.69 | - |
11,434円 -74円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,441 | -238 | 31.43 | - |
36,441円 -238円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,541 | -151 | 5,641.83 | - |
32,541円 -151円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,584 | +195 | 253.47 | - |
20,584円 +195円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,438 | -202 | 243.69 | - |
20,438円 -202円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,202 | -85 | 38.88 | - |
6,202円 -85円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,525 | -53 | 42.94 | - |
4,525円 -53円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,840 | -28 | 873.49 | - |
7,840円 -28円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,797 | -3 | 4,417.95 | - |
1,797円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,446 | -23 | 1.68 | - |
11,446円 -23円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,742 | -47 | 145.76 | - |
23,742円 -47円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,060 | -58 | 674.04 | - |
16,060円 -58円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,687 | +24 | 1,451.84 | - |
9,687円 +24円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,337 | +23 | 66.94 | - |
10,337円 +23円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,076 | -167 | 55.20 | - |
10,076円 -167円 |
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