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該当件数:14件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,295 | -149 | 268.86 | - |
27,295円 -149円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,746 | -151 | 156.25 | - |
22,746円 -151円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | - |
46,589円 -5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,175 | +3 | 141.40 | - |
10,175円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,023 | +2 | 69.09 | - |
10,023円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,994 | +3 | 87.62 | - |
9,994円 +3円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,532 | -1 | 29.52 | - |
5,532円 -1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,266 | +11 | 35.49 | - |
4,266円 +11円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 | +21 | 760.54 | - |
7,551円 +21円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,084 | +43 | 9.20 | - |
15,084円 +43円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,620 | -6 | 69.05 | - |
13,620円 -6円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,598 | +31 | 16.95 | - |
11,598円 +31円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,027 | -20 | 61.09 | - |
10,027円 -20円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,861 | +29 | 53.40 | - |
9,861円 +29円 |
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