アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,743 21743	-138 -138 -0.63068415520314	62.73 6273792931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,743円 -138円（-0.63％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,678 42678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56 399756082219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,678円 -318円（-0.74％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,606 64606	-334 -334 -0.51432091161072	318.87 31887424763	-	64,606円 -334円（-0.51％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,162 17162	+239 239 1.4122791467234	2,019.56 201956789429	-	17,162円 +239円（+1.41％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,610 12610	+178 178 1.4317889317889	522.71 52271303299	-	12,610円 +178円（+1.43％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,621 15621	-135 -135 -0.85681645087586	466.34 46634837255	-	15,621円 -135円（-0.86％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,466 13466	-16 -16 -0.11867675419077	152.82 15282159897	-	13,466円 -16円（-0.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,276 50276	-59 -59 -0.11721466176617	48.76 4876931563	-	50,276円 -59円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,461 27461	+170 170 0.62291597962698	107.89 10789986564	-	27,461円 +170円（+0.62％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,722 10722	-41 -41 -0.38093468363839	8.97 897005548	-	10,722円 -41円（-0.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,189 11189	-1 -1 -0.0089365504915103	167.82 16782902982	-	11,189円 -1円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,725 20725	-78 -78 -0.37494592126136	7.07 707428079	-	20,725円 -78円（-0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,498 43498	-6 -6 -0.013791835233542	67.99 6799840202	-	43,498円 -6円（-0.01％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,789 15789	-36 -36 -0.22748815165877	172.49 17249800285	-	15,789円 -36円（-0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,747 4747	-1 -1 -0.02106149957877	83.65 8365637704	-	4,747円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,337 6337	+21 21 0.3324889170361	584.75 58475272654	-	6,337円 +21円（+0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,881 12881	-5 -5 -0.038801800403539	20.04 2004137924	-	12,881円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,042 27042	+92 92 0.34137291280148	873.22 87322488674	-	27,042円 +92円（+0.34％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,021 6021	+42 42 0.70245860511791	511.72 51172138930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,021円 +42円（+0.70％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	0 0 0	372.17 37217200048	-	9,610円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,444 10444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01 218101394111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,444円 -6円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,672 29672	+276 276 0.93890325214315	146.62 14662263918	-	29,672円 +276円（+0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,943 10943	+101 101 0.93156244235381	556.83 55683246309	-	10,943円 +101円（+0.93％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,895 13895	+79 79 0.57180081065431	9.84 984955912	-	13,895円 +79円（+0.57％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,112 10112	+57 57 0.56688214818498	9.56 956727677	-	10,112円 +57円（+0.57％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,743 21743	-138 -138 -0.63068415520314	62.73 6273792931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,743円 -138円（-0.63％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,678 42678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56 399756082219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,678円 -318円（-0.74％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,606 64606	-334 -334 -0.51432091161072	318.87 31887424763	-	64,606円 -334円（-0.51％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,162 17162	+239 239 1.4122791467234	2,019.56 201956789429	-	17,162円 +239円（+1.41％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,610 12610	+178 178 1.4317889317889	522.71 52271303299	-	12,610円 +178円（+1.43％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,621 15621	-135 -135 -0.85681645087586	466.34 46634837255	-	15,621円 -135円（-0.86％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,466 13466	-16 -16 -0.11867675419077	152.82 15282159897	-	13,466円 -16円（-0.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,276 50276	-59 -59 -0.11721466176617	48.76 4876931563	-	50,276円 -59円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,461 27461	+170 170 0.62291597962698	107.89 10789986564	-	27,461円 +170円（+0.62％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,722 10722	-41 -41 -0.38093468363839	8.97 897005548	-	10,722円 -41円（-0.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,189 11189	-1 -1 -0.0089365504915103	167.82 16782902982	-	11,189円 -1円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,725 20725	-78 -78 -0.37494592126136	7.07 707428079	-	20,725円 -78円（-0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,498 43498	-6 -6 -0.013791835233542	67.99 6799840202	-	43,498円 -6円（-0.01％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,789 15789	-36 -36 -0.22748815165877	172.49 17249800285	-	15,789円 -36円（-0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,747 4747	-1 -1 -0.02106149957877	83.65 8365637704	-	4,747円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,337 6337	+21 21 0.3324889170361	584.75 58475272654	-	6,337円 +21円（+0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,881 12881	-5 -5 -0.038801800403539	20.04 2004137924	-	12,881円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,042 27042	+92 92 0.34137291280148	873.22 87322488674	-	27,042円 +92円（+0.34％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,021 6021	+42 42 0.70245860511791	511.72 51172138930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,021円 +42円（+0.70％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	0 0 0	372.17 37217200048	-	9,610円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,444 10444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01 218101394111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,444円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,672 29672	+276 276 0.93890325214315	146.62 14662263918	-	29,672円 +276円（+0.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,943 10943	+101 101 0.93156244235381	556.83 55683246309	-	10,943円 +101円（+0.93％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,895 13895	+79 79 0.57180081065431	9.84 984955912	-	13,895円 +79円（+0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,112 10112	+57 57 0.56688214818498	9.56 956727677	-	10,112円 +57円（+0.57％）