アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,566 45566	-76 -76 -0.16651329915429	940.48 94048573643	-	45,566円 -76円（-0.17％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,420 14420	+106 106 0.74053374318849	157.53 15753847974	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	14,420円 +106円（+0.74％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538707538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423058987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408854325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.76 1376825155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132089213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.09 1709186746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.54 2054532814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389018971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249041924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211373324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.38 1638832287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.83 2383265711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,566 7566	+1 1 0.013218770654329	129.68 12968695210	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	7,566円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,665 12665	+21 21 0.16608668142993	132.44 13244214863	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	12,665円 +21円（+0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,258円 -29円（-0.40％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,566 45566	-76 -76 -0.16651329915429	940.48 94048573643	-	45,566円 -76円（-0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,420 14420	+106 106 0.74053374318849	157.53 15753847974	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	14,420円 +106円（+0.74％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538707538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423058987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408854325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.76 1376825155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132089213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.09 1709186746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.54 2054532814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389018971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249041924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211373324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.38 1638832287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.83 2383265711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,566 7566	+1 1 0.013218770654329	129.68 12968695210	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	7,566円 +1円（+0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,665 12665	+21 21 0.16608668142993	132.44 13244214863	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	12,665円 +21円（+0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,258円 -29円（-0.40％）

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