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該当件数:26件
基準日:2024/05/10
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,171 | +16 | 415.45 | - |
17,171円 +16円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | - |
21,512円 +165円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,734 | 0 | 19.17 | - |
8,734円 0円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,834 | +141 | 22.03 | - |
11,834円 +141円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,079 | +27 | 66.82 | - |
8,079円 +27円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.34 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.66 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.13 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.03 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.89 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.28 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.24 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.20 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.26 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.10 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.86 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.82 | - |
10,002円 0円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,568 | +15 | 11.43 | - |
6,568円 +15円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,326 | +22 | 88.43 | - |
8,326円 +22円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | - |
5,749円 +20円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,939 | -16 | 144.39 | - |
1,939円 -16円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | - |
8,506円 +16円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,308 | +11 | 31.08 | - |
4,308円 +11円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,630 | -30 | 624.89 | - |
3,630円 -30円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - |
1,777円 +39円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,321 | +241 | 1.66 | - |
11,321円 +241円 |
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