アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,647 24647	-358 -358 -1.4317136572685	298.07 29807400184	-	24,647円 -358円（-1.43％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,849 33849	-301 -301 -0.8814055636896	811.62 81162500837	-	33,849円 -301円（-0.88％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,670 13670	+53 53 0.38921935815525	244.67 24467705716	-	13,670円 +53円（+0.39％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,950 16950	+218 218 1.3028926607698	25.20 2520406726	-	16,950円 +218円（+1.30％）
4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	21.29 2129100780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	18.10 1810818319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	19.83 1983952130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,016 10016	0 0 0	14.58 1458086559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.59 1559078711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	24.02 2402285553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	+1 1 0.01	27.61 2761340541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	19.05 1905348397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	17.30 1730391367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	16.05 1605797891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	18.46 1846289251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	31.41 3141395352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,149 6149	-21 -21 -0.34035656401945	13.11 1311302205	-	6,149円 -21円（-0.34％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,776 8776	+15 15 0.17121333181144	65.04 6504243602	-	8,776円 +15円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,626 6626	+11 11 0.16628873771731	243.85 24385373118	-	6,626円 +11円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,289 2289	-4 -4 -0.17444395987789	120.55 12055833336	-	2,289円 -4円（-0.17％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,530 9530	+8 8 0.084015963032976	99.09 9909264343	-	9,530円 +8円（+0.08％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,693 4693	-11 -11 -0.23384353741497	28.16 2816297405	-	4,693円 -11円（-0.23％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,498 3498	+16 16 0.45950603101666	484.78 48478884556	-	3,498円 +16円（+0.46％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,835 1835	+7 7 0.38293216630197	3,400.55 340055314304	-	1,835円 +7円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,216 14216	+59 59 0.41675496220951	3.84 384408217	-	14,216円 +59円（+0.42％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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新大垣証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,647 24647	-358 -358 -1.4317136572685	298.07 29807400184	-	24,647円 -358円（-1.43％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,849 33849	-301 -301 -0.8814055636896	811.62 81162500837	-	33,849円 -301円（-0.88％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,670 13670	+53 53 0.38921935815525	244.67 24467705716	-	13,670円 +53円（+0.39％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,950 16950	+218 218 1.3028926607698	25.20 2520406726	-	16,950円 +218円（+1.30％）
	4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	21.29 2129100780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	18.10 1810818319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	19.83 1983952130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,016 10016	0 0 0	14.58 1458086559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.59 1559078711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	24.02 2402285553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	+1 1 0.01	27.61 2761340541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	19.05 1905348397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	17.30 1730391367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	16.05 1605797891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	18.46 1846289251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	31.41 3141395352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,149 6149	-21 -21 -0.34035656401945	13.11 1311302205	-	6,149円 -21円（-0.34％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,776 8776	+15 15 0.17121333181144	65.04 6504243602	-	8,776円 +15円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,626 6626	+11 11 0.16628873771731	243.85 24385373118	-	6,626円 +11円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,289 2289	-4 -4 -0.17444395987789	120.55 12055833336	-	2,289円 -4円（-0.17％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,530 9530	+8 8 0.084015963032976	99.09 9909264343	-	9,530円 +8円（+0.08％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,693 4693	-11 -11 -0.23384353741497	28.16 2816297405	-	4,693円 -11円（-0.23％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,498 3498	+16 16 0.45950603101666	484.78 48478884556	-	3,498円 +16円（+0.46％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,835 1835	+7 7 0.38293216630197	3,400.55 340055314304	-	1,835円 +7円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,216 14216	+59 59 0.41675496220951	3.84 384408217	-	14,216円 +59円（+0.42％）