アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,085 25085	-429 -429 -1.6814298032453	44.33 4433792964	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,085円 -429円（-1.68％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,068 23068	-532 -532 -2.2542372881356	298.88 29888961732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,068円 -532円（-2.25％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,994 17994	-464 -464 -2.5138151479033	26.81 2681695035	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,994円 -464円（-2.51％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,479 30479	-1,029 -1029 -3.2658372476831	71.41 7141735570	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	30,479円 -1,029円（-3.27％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,122 10122	+2 2 0.019762845849802	188.24 18824647829	-	10,122円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,034 9034	-12 -12 -0.1326553172673	319.25 31925708202	-	9,034円 -12円（-0.13％）
4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.02 2202865579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	0 0 0	18.72 1872963149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.32 2032304522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	15.60 1560500708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	0 0 0	15.88 1588857727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.08 2408331815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.76 2876252642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.88 2088994253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.64 1864673036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	17.34 1734677717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	0 0 0	18.58 1858403103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	0 0 0	31.81 3181254271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	14.88 1488975053	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	13.84 1384138740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.75 1375878356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.41 1341576696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	10.93 1093180004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	16.59 1659208203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	21.35 2135945212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.88 1388097048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.90 1290424352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	12.09 1209046140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	15.90 1590686984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	22.87 2287119739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,230 10230	0 0 0	118.45 11845609916	-	10,230円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,894 5894	-22 -22 -0.37187288708587	231.83 23183319002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,894円 -22円（-0.37％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,860 7860	-135 -135 -1.6885553470919	667.63 66763330094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,860円 -135円（-1.69％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,802 3802	-66 -66 -1.7063081695967	555.34 55534672994	-	3,802円 -66円（-1.71％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,672 9672	+1 1 0.010340192327577	392.41 39241777274	-	9,672円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,669 9669	+1 1 0.010343400910219	75.97 7597359759	-	9,669円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+1 1 0.010364842454395	129.44 12944596919	-	9,649円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	+1 1 0.010371292263016	65.89 6589754717	-	9,643円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,085 11085	-109 -109 -0.97373592996248	66.02 6602835077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 -109円（-0.97％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,085 25085	-429 -429 -1.6814298032453	44.33 4433792964	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,085円 -429円（-1.68％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,068 23068	-532 -532 -2.2542372881356	298.88 29888961732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,068円 -532円（-2.25％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,994 17994	-464 -464 -2.5138151479033	26.81 2681695035	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,994円 -464円（-2.51％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,479 30479	-1,029 -1029 -3.2658372476831	71.41 7141735570	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	30,479円 -1,029円（-3.27％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,122 10122	+2 2 0.019762845849802	188.24 18824647829	-	10,122円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,034 9034	-12 -12 -0.1326553172673	319.25 31925708202	-	9,034円 -12円（-0.13％）
	4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.02 2202865579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	0 0 0	18.72 1872963149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.32 2032304522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	15.60 1560500708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	0 0 0	15.88 1588857727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.08 2408331815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.76 2876252642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.88 2088994253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.64 1864673036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	17.34 1734677717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	0 0 0	18.58 1858403103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	0 0 0	31.81 3181254271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	14.88 1488975053	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	13.84 1384138740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.75 1375878356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.41 1341576696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	10.93 1093180004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	16.59 1659208203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	21.35 2135945212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.88 1388097048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.90 1290424352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	12.09 1209046140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	15.90 1590686984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	22.87 2287119739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,230 10230	0 0 0	118.45 11845609916	-	10,230円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,894 5894	-22 -22 -0.37187288708587	231.83 23183319002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,894円 -22円（-0.37％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,860 7860	-135 -135 -1.6885553470919	667.63 66763330094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,860円 -135円（-1.69％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,802 3802	-66 -66 -1.7063081695967	555.34 55534672994	-	3,802円 -66円（-1.71％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,672 9672	+1 1 0.010340192327577	392.41 39241777274	-	9,672円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,669 9669	+1 1 0.010343400910219	75.97 7597359759	-	9,669円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+1 1 0.010364842454395	129.44 12944596919	-	9,649円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	+1 1 0.010371292263016	65.89 6589754717	-	9,643円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,085 11085	-109 -109 -0.97373592996248	66.02 6602835077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 -109円（-0.97％）

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