アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,735 25735	-227 -227 -0.87435482628457	44.94 4494923870	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,735円 -227円（-0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,373 23373	-46 -46 -0.19642170886887	298.37 29837812396	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,373円 -46円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,612 18612	-131 -131 -0.6989275996372	27.56 2756029909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,612円 -131円（-0.70％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,427 31427	-260 -260 -0.82052576766497	73.54 7354916372	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	31,427円 -260円（-0.82％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-2 -2 -0.019766752322593	192.51 19251522442	-	10,116円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+2 2 0.022281639928699	316.06 31606540805	-	8,978円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0 0	21.82 2182393133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0 0	18.59 1859312451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	20.21 2021767541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	0 0 0	15.04 1504348029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	15.83 1583480612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	0 0 0	24.00 2400248056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0 0	28.60 2860546489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	0 0 0	20.63 2063802689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0 0	18.57 1857054829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	17.29 1729057920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	19.48 1948066333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	-1 -1 -0.0099710838568152	31.47 3147668155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.80 1480506638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.75 1375901067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.68 1368933120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.35 1335229638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.85 1085886583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.51 1651145474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.26 2126490747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.82 1382620480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	12.84 1284745619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	12.04 1204624327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	16.35 1635446135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	22.70 2270152638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,228 10228	-3 -3 -0.02932264685759	118.26 11826447017	-	10,228円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,932円 -18円（-0.30％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,781円 -44円（-0.56％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-21 -21 -0.55482166446499	556.64 55664527209	-	3,764円 -21円（-0.55％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	-4 -4 -0.041407867494824	390.52 39052020006	-	9,656円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,653 9653	-4 -4 -0.041420731075903	75.52 7552143589	-	9,653円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4 -0.04151100041511	128.53 12853956840	-	9,632円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-5 -5 -0.051937259790173	65.38 6538742209	-	9,622円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,188 11188	-58 -58 -0.51573892939712	66.34 6634817562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 -58円（-0.52％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,735 25735	-227 -227 -0.87435482628457	44.94 4494923870	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,735円 -227円（-0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,373 23373	-46 -46 -0.19642170886887	298.37 29837812396	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,373円 -46円（-0.20％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,612 18612	-131 -131 -0.6989275996372	27.56 2756029909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,612円 -131円（-0.70％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,427 31427	-260 -260 -0.82052576766497	73.54 7354916372	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	31,427円 -260円（-0.82％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-2 -2 -0.019766752322593	192.51 19251522442	-	10,116円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+2 2 0.022281639928699	316.06 31606540805	-	8,978円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0 0	21.82 2182393133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0 0	18.59 1859312451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	20.21 2021767541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	0 0 0	15.04 1504348029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	15.83 1583480612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	0 0 0	24.00 2400248056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0 0	28.60 2860546489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	0 0 0	20.63 2063802689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0 0	18.57 1857054829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	17.29 1729057920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	19.48 1948066333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	-1 -1 -0.0099710838568152	31.47 3147668155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.80 1480506638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.75 1375901067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.68 1368933120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.35 1335229638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.85 1085886583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.51 1651145474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.26 2126490747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.82 1382620480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	12.84 1284745619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	12.04 1204624327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	16.35 1635446135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	22.70 2270152638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,228 10228	-3 -3 -0.02932264685759	118.26 11826447017	-	10,228円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,932円 -18円（-0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,781円 -44円（-0.56％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-21 -21 -0.55482166446499	556.64 55664527209	-	3,764円 -21円（-0.55％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	-4 -4 -0.041407867494824	390.52 39052020006	-	9,656円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,653 9653	-4 -4 -0.041420731075903	75.52 7552143589	-	9,653円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4 -0.04151100041511	128.53 12853956840	-	9,632円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-5 -5 -0.051937259790173	65.38 6538742209	-	9,622円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,188 11188	-58 -58 -0.51573892939712	66.34 6634817562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 -58円（-0.52％）

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