アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,907 24907	-311 -311 -1.2332460940598	46.15 4615560911	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	24,907円 -311円（-1.23％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,160 22160	-261 -261 -1.1640872396414	348.58 34858260366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,160円 -261円（-1.16％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,726 16726	-53 -53 -0.31587102926277	25.61 2561335723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,726円 -53円（-0.32％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,767 25767	-182 -182 -0.70137577555975	63.12 6312695195	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,767円 -182円（-0.70％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	0 0 0	179.62 17962496933	-	10,091円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,196 9196	+15 15 0.16338089532731	334.63 33463270542	-	9,196円 +15円（+0.16％）
4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	22.94 2294631828	-	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	19.46 1946441922	-	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	21.03 2103599856	-	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	16.14 1614331029	-	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.43 1643292859	-	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	+1 1 0.01	24.89 2489916247	-	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	27.72 2772556489	-	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	20.87 2087581864	-	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	18.33 1833185954	-	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	17.44 1744146292	-	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.42 1942587765	-	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	33.39 3339690324	-	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.44 1544377769	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430588188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	14.11 1411577677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.80 1380030204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.34 1134899022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713322207	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.60 2060824756	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.93 1393177753	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251709222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	12.14 1214208445	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.40 1640592995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.87 2387184092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,187 10187	0 0 0	121.30 12130748997	-	10,187円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,552 5552	-6 -6 -0.1079525008996	229.13 22913841140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,552円 -6円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,173 7173	-1 -1 -0.013939224979091	620.46 62046376378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,173円 -1円（-0.01％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,452 3452	0 0 0	519.53 51953963703	-	3,452円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	+1 1 0.010362694300518	407.14 40714972382	-	9,651円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	+1 1 0.010365916865347	77.80 7780254192	-	9,648円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,633 9633	+1 1 0.010382059800664	134.79 13479132556	-	9,633円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	+1 1 0.010386373078521	71.03 7103494781	-	9,629円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,524 10524	-34 -34 -0.32203068763023	64.65 6465258378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,524円 -34円（-0.32％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,907 24907	-311 -311 -1.2332460940598	46.15 4615560911	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	24,907円 -311円（-1.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,160 22160	-261 -261 -1.1640872396414	348.58 34858260366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,160円 -261円（-1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,726 16726	-53 -53 -0.31587102926277	25.61 2561335723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,726円 -53円（-0.32％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,767 25767	-182 -182 -0.70137577555975	63.12 6312695195	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,767円 -182円（-0.70％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	0 0 0	179.62 17962496933	-	10,091円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,196 9196	+15 15 0.16338089532731	334.63 33463270542	-	9,196円 +15円（+0.16％）
	4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	22.94 2294631828	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	19.46 1946441922	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	21.03 2103599856	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	16.14 1614331029	-	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.43 1643292859	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	+1 1 0.01	24.89 2489916247	-	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	27.72 2772556489	-	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	20.87 2087581864	-	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	18.33 1833185954	-	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	17.44 1744146292	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.42 1942587765	-	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	33.39 3339690324	-	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.44 1544377769	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430588188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	14.11 1411577677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.80 1380030204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.34 1134899022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713322207	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.60 2060824756	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.93 1393177753	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251709222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	12.14 1214208445	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.40 1640592995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.87 2387184092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,187 10187	0 0 0	121.30 12130748997	-	10,187円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,552 5552	-6 -6 -0.1079525008996	229.13 22913841140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,552円 -6円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,173 7173	-1 -1 -0.013939224979091	620.46 62046376378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,173円 -1円（-0.01％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,452 3452	0 0 0	519.53 51953963703	-	3,452円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	+1 1 0.010362694300518	407.14 40714972382	-	9,651円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	+1 1 0.010365916865347	77.80 7780254192	-	9,648円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,633 9633	+1 1 0.010382059800664	134.79 13479132556	-	9,633円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	+1 1 0.010386373078521	71.03 7103494781	-	9,629円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,524 10524	-34 -34 -0.32203068763023	64.65 6465258378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,524円 -34円（-0.32％）

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