アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,134 11134	+354 354 3.2838589981447	11.40 1140583833	-	11,134円 +354円（+3.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,312 33312	+618 618 1.8902550926776	3,543.23 354323361738	-	33,312円 +618円（+1.89％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,229 29229	-1,137 -1137 -3.7443193044853	493.68 49368290031	-	29,229円 -1,137円（-3.74％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,217 10217	+1 1 0.009788566953798	76.90 7690221301	-	10,217円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,383 10383	-1 -1 -0.0096302003081664	65.29 6529031092	-	10,383円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,986 9986	-3 -3 -0.030033036339974	43.33 4333724395	-	9,986円 -3円（-0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,823 7823	+117 117 1.5182974305736	653.33 65333755403	-	7,823円 +117円（+1.52％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,702 1702	-24 -24 -1.3904982618772	3,311.16 331116490869	-	1,702円 -24円（-1.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,335 27335	-133 -133 -0.4841997961264	117.02 11702049666	-	27,335円 -133円（-0.48％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+19 19 0.1790257231697	2,268.11 226811241391	-	10,632円 +19円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,165 29165	+145 145 0.49965541006203	147.34 14734458596	-	29,165円 +145円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,019 11019	+55 55 0.50164173659248	561.48 56148043464	-	11,019円 +55円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,999 13999	+164 164 1.185399349476	10.08 1008252621	-	13,999円 +164円（+1.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,186 10186	+120 120 1.1921319292668	9.71 971544607	-	10,186円 +120円（+1.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,134 11134	+354 354 3.2838589981447	11.40 1140583833	-	11,134円 +354円（+3.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,312 33312	+618 618 1.8902550926776	3,543.23 354323361738	-	33,312円 +618円（+1.89％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,229 29229	-1,137 -1137 -3.7443193044853	493.68 49368290031	-	29,229円 -1,137円（-3.74％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,217 10217	+1 1 0.009788566953798	76.90 7690221301	-	10,217円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,383 10383	-1 -1 -0.0096302003081664	65.29 6529031092	-	10,383円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,986 9986	-3 -3 -0.030033036339974	43.33 4333724395	-	9,986円 -3円（-0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,823 7823	+117 117 1.5182974305736	653.33 65333755403	-	7,823円 +117円（+1.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,702 1702	-24 -24 -1.3904982618772	3,311.16 331116490869	-	1,702円 -24円（-1.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,335 27335	-133 -133 -0.4841997961264	117.02 11702049666	-	27,335円 -133円（-0.48％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+19 19 0.1790257231697	2,268.11 226811241391	-	10,632円 +19円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,165 29165	+145 145 0.49965541006203	147.34 14734458596	-	29,165円 +145円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,019 11019	+55 55 0.50164173659248	561.48 56148043464	-	11,019円 +55円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,999 13999	+164 164 1.185399349476	10.08 1008252621	-	13,999円 +164円（+1.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,186 10186	+120 120 1.1921319292668	9.71 971544607	-	10,186円 +120円（+1.19％）

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