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該当件数:28件
基準日:2025/02/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,967 | -165 | 1,954.22 | - |
22,967円 -165円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,381 | -102 | 1,010.33 | - |
25,381円 -102円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,682 | -37 | 8,303.15 | - |
47,682円 -37円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,375 | -87 | 957.91 | - |
17,375円 -87円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,016 | -145 | 7,565.88 | - |
36,016円 -145円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,448 | -25 | 245.92 | - |
9,448円 -25円 |
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日本債券ファンド 日本債券F | 9,436 | -25 | 27.18 | - |
9,436円 -25円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 17.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | 0 | 12.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,005 | 0 | 16.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,584 | -121 | 561.67 | - |
12,584円 -121円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,506 | -57 | 775.22 | - |
7,506円 -57円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,697 | -3 | 127.54 | - |
7,697円 -3円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,408 | -101 | 136.15 | - |
13,408円 -101円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,281 | -87 | 353.56 | - |
18,281円 -87円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,506 | -29 | 509.65 | - |
5,506円 -29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,366 | -2 | 3,101.40 | - |
10,366円 -2円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,429 | -102 | 33.19 | - |
12,429円 -102円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,166 | -88 | 53.69 | - |
10,166円 -88円 |
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