アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,475 23475	+365 365 1.5794028559065	1,987.95 198795075411	-	23,475円 +365円（+1.58％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,781 25781	+126 126 0.49113233287858	978.90 97890570050	-	25,781円 +126円（+0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,791 46791	+345 345 0.74279808810231	8,146.04 814604967034	-	46,791円 +345円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,759 17759	+92 92 0.52074489160582	919.09 91909642021	-	17,759円 +92円（+0.52％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,638 36638	+204 204 0.55991656145359	7,599.25 759925689253	-	36,638円 +204円（+0.56％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,508 9508	-3 -3 -0.031542424561035	249.01 24901045394	-	9,508円 -3円（-0.03％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,495 9495	-5 -5 -0.052631578947368	27.81 2781265176	-	9,495円 -5円（-0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	16.16 1616142432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.35 1435039062	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.29 1429145692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.64 1364888501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.72 1172263065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	17.91 1791805638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	22.02 2202779365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	14.61 1461305904	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	13.18 1318725925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,004 10004	0 0 0	12.79 1279653562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	0 0 0	16.97 1697804367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.42 2542516705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,819 12819	+10 10 0.078070106956047	566.82 56682596875	-	12,819円 +10円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,617 7617	+53 53 0.7006874669487	791.40 79140875106	-	7,617円 +53円（+0.70％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,637 7637	+16 16 0.20994620128592	126.21 12621055257	-	7,637円 +16円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,067 13067	+10 10 0.076587271195527	134.58 13458965500	-	13,067円 +10円（+0.08％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,687 18687	+260 260 1.4109730287079	361.08 36108471997	-	18,687円 +260円（+1.41％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,594 5594	+41 41 0.73833963623267	520.23 52023769277	-	5,594円 +41円（+0.74％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	+29 29 0.28098052514291	3,164.37 316437093374	-	10,350円 +29円（+0.28％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,681 12681	+79 79 0.62688462148865	34.04 3404077750	-	12,681円 +79円（+0.63％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,436 10436	-36 -36 -0.34377387318564	55.10 5510553062	-	10,436円 -36円（-0.34％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

労働金庫連合会

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,475 23475	+365 365 1.5794028559065	1,987.95 198795075411	-	23,475円 +365円（+1.58％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,781 25781	+126 126 0.49113233287858	978.90 97890570050	-	25,781円 +126円（+0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,791 46791	+345 345 0.74279808810231	8,146.04 814604967034	-	46,791円 +345円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,759 17759	+92 92 0.52074489160582	919.09 91909642021	-	17,759円 +92円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,638 36638	+204 204 0.55991656145359	7,599.25 759925689253	-	36,638円 +204円（+0.56％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,508 9508	-3 -3 -0.031542424561035	249.01 24901045394	-	9,508円 -3円（-0.03％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,495 9495	-5 -5 -0.052631578947368	27.81 2781265176	-	9,495円 -5円（-0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	16.16 1616142432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.35 1435039062	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.29 1429145692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.64 1364888501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.72 1172263065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	17.91 1791805638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	22.02 2202779365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	14.61 1461305904	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	13.18 1318725925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,004 10004	0 0 0	12.79 1279653562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	0 0 0	16.97 1697804367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.42 2542516705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,819 12819	+10 10 0.078070106956047	566.82 56682596875	-	12,819円 +10円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,617 7617	+53 53 0.7006874669487	791.40 79140875106	-	7,617円 +53円（+0.70％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,637 7637	+16 16 0.20994620128592	126.21 12621055257	-	7,637円 +16円（+0.21％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,067 13067	+10 10 0.076587271195527	134.58 13458965500	-	13,067円 +10円（+0.08％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,687 18687	+260 260 1.4109730287079	361.08 36108471997	-	18,687円 +260円（+1.41％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,594 5594	+41 41 0.73833963623267	520.23 52023769277	-	5,594円 +41円（+0.74％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	+29 29 0.28098052514291	3,164.37 316437093374	-	10,350円 +29円（+0.28％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,681 12681	+79 79 0.62688462148865	34.04 3404077750	-	12,681円 +79円（+0.63％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,436 10436	-36 -36 -0.34377387318564	55.10 5510553062	-	10,436円 -36円（-0.34％）