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該当件数:28件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,676 | +62 | 660.29 | - |
16,676円 +62円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,608 | -1 | 248.03 | - |
9,608円 -1円 |
|||
日本債券ファンド 日本債券F | 9,618 | -1 | 30.91 | - |
9,618円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 17.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
|||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 22.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 13.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | 0 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,007 | 0 | 16.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,725 | +30 | 555.99 | - |
12,725円 +30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | - |
7,743円 +16円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,759 | -13 | 121.06 | - |
7,759円 -13円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,362 | +67 | 133.95 | - |
13,362円 +67円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,060 | +79 | 357.22 | - |
19,060円 +79円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | - |
5,948円 +8円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,629 | +8 | 34.39 | - |
12,629円 +8円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,079 | +43 | 54.71 | - |
10,079円 +43円 |
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