アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,433 22433	-27 -27 -0.12021371326803	1,563.54 156354692615	-	22,433円 -27円（-0.12％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,158 23158	+102 102 0.44240111034004	383.01 38301234933	-	23,158円 +102円（+0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,417 32417	+143 143 0.44308111792774	5,608.57 560857370529	-	32,417円 +143円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,264 15264	+54 54 0.35502958579882	284.67 28467627995	-	15,264円 +54円（+0.36％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,634 9634	-23 -23 -0.23816920368645	235.21 23521420924	-	9,634円 -23円（-0.24％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,656 9656	-24 -24 -0.24793388429752	34.76 3476684623	-	9,656円 -24円（-0.25％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,660 12660	-4 -4 -0.031585596967783	510.06 51006520307	-	12,660円 -4円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,807 7807	+1 1 0.012810658467845	871.07 87107154909	-	7,807円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,753 7753	-18 -18 -0.23163042079526	101.70 10170386462	-	7,753円 -18円（-0.23％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,063 14063	+93 93 0.66571224051539	140.61 14061068640	-	14,063円 +93円（+0.67％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,961 16961	-8 -8 -0.047144793446874	302.28 30228772840	-	16,961円 -8円（-0.05％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,427 12427	-6 -6 -0.048258666452184	34.84 3484998109	-	12,427円 -6円（-0.05％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,204 10204	+21 21 0.20622606304625	55.91 5591279859	-	10,204円 +21円（+0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,433 22433	-27 -27 -0.12021371326803	1,563.54 156354692615	-	22,433円 -27円（-0.12％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,158 23158	+102 102 0.44240111034004	383.01 38301234933	-	23,158円 +102円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,417 32417	+143 143 0.44308111792774	5,608.57 560857370529	-	32,417円 +143円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,264 15264	+54 54 0.35502958579882	284.67 28467627995	-	15,264円 +54円（+0.36％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,634 9634	-23 -23 -0.23816920368645	235.21 23521420924	-	9,634円 -23円（-0.24％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,656 9656	-24 -24 -0.24793388429752	34.76 3476684623	-	9,656円 -24円（-0.25％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,660 12660	-4 -4 -0.031585596967783	510.06 51006520307	-	12,660円 -4円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,807 7807	+1 1 0.012810658467845	871.07 87107154909	-	7,807円 +1円（+0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,753 7753	-18 -18 -0.23163042079526	101.70 10170386462	-	7,753円 -18円（-0.23％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,063 14063	+93 93 0.66571224051539	140.61 14061068640	-	14,063円 +93円（+0.67％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,961 16961	-8 -8 -0.047144793446874	302.28 30228772840	-	16,961円 -8円（-0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,427 12427	-6 -6 -0.048258666452184	34.84 3484998109	-	12,427円 -6円（-0.05％）
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