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該当件数:34件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,695 | +195 | 29.92 | - |
18,695円 +195円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,227 | -44 | 35.52 | - |
4,227円 -44円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,911 | +51 | 12.59 | - |
19,911円 +51円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | - |
28,274円 +117円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,610 | +200 | 20.97 | - |
19,610円 +200円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,402 | +335 | 136.28 | - |
31,402円 +335円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,638 | +137 | 38.55 | - |
11,638円 +137円 |
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One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,185 | 0 | 161.83 | - |
10,185円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,088 | -1 | 212.69 | - |
10,088円 -1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,019 | -1 | 85.95 | - |
10,019円 -1円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,527 | -65 | 588.47 | - |
8,527円 -65円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,708 | -6 | 86.01 | - |
9,708円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,687 | -7 | 151.36 | - |
9,687円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,576 | -6 | 72.65 | - |
9,576円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,539 | -6 | 119.33 | - |
9,539円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,523 | -7 | 270.15 | - |
9,523円 -7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,474 | -6 | 105.09 | - |
9,474円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,438 | -6 | 25.09 | - |
9,438円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,430 | -6 | 68.97 | - |
9,430円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,414 | -6 | 134.43 | - |
9,414円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,398 | -6 | 20.66 | - |
9,398円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,374 | -6 | 250.71 | - |
9,374円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,400 | -6 | 61.05 | - |
9,400円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,374 | -6 | 40.72 | - |
9,374円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,330 | -6 | 40.91 | - |
9,330円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,318 | -6 | 81.45 | - |
9,318円 -6円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,295 | +11 | 53.38 | - |
9,295円 +11円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,607 | +19 | 15.35 | - |
15,607円 +19円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,482 | -46 | 1.03 | - |
9,482円 -46円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,266 | -50 | 0.83 | - |
10,266円 -50円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,561 | +6 | 145.40 | - |
23,561円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,388 | +3 | 609.81 | - |
11,388円 +3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,342 | -2 | 15.23 | - |
12,342円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,971 | -2 | 11.04 | - |
8,971円 -2円 |
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