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該当件数：15件
基準日：2026/05/26
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
22,931 | +13 | 32.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,931円 +13円 |
 
 
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 19,680 | -12 | 2,321.20 | - |
19,680円 -12円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 13,941 | -8 | 603.16 | - |
13,941円 -8円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
27,266 | +114 | 436.49 | - |
27,266円 +114円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
13,173 | +36 | 150.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,173円 +36円 |
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Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
16,212 | +39 | 176.35 | - |
16,212円 +39円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,155 | +2 | 219.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,155円 +2円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 | 8,760 | -3 | 298.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,760円 -3円 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
4,863 | +9 | 35.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,863円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 9,443 | +34 | 99.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,443円 +34円 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,592 | +29 | 768.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,592円 +29円 |
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Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
6,193 | +12 | 521.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,193円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,545 | +14 | 2,138.15 | - |
10,545円 +14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,379 | +7 | 573.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,379円 +7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,050 | +7 | 56.43 | - |
11,050円 +7円 |
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