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該当件数：13件
基準日：2024/12/02
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
15,671 | +165 | 24.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,671円 +165円 |
 
 
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
26,881 | -122 | 523.70 | - |
26,881円 -122円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,358 | -55 | 139.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,358円 -55円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
12,975 | -3 | 146.25 | - |
12,975円 -3円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,033 | -2 | 186.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,033円 -2円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 | 9,341 | -10 | 338.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,341円 -10円 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
4,283 | -11 | 37.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,283円 -11円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,379 | -3 | 102.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,379円 -3円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,607 | 0 | 801.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,607円 0円 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,742 | -34 | 540.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,742円 -34円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,480 | +18 | 3,351.05 | - |
10,480円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,982 | +5 | 596.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,982円 +5円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,040 | -31 | 53.22 | - |
10,040円 -31円 |
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