アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,292 23292	+67 67 0.28848223896663	32.79 3279715707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,292円 +67円（+0.29％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,105 10105	-40 -40 -0.3942828979793	110.08 11008077281	-	10,105円 -40円（-0.39％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,228 20228	+194 194 0.96835379854248	2,512.30 251230276902	-	20,228円 +194円（+0.97％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,825 13825	+133 133 0.97137014314928	680.44 68044631657	-	13,825円 +133円（+0.97％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,225 27225	-115 -115 -0.42062911485004	423.99 42399372595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,225円 -115円（-0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,374 12374	+9 9 0.072786089769511	144.27 14427891221	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,374円 +9円（+0.07％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,611 15611	-5 -5 -0.032018442622951	172.03 17203911765	-	15,611円 -5円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,154 10154	-2 -2 -0.019692792437968	218.83 21883424247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,713 8713	-19 -19 -0.21759047182776	305.85 30585630628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,713円 -19円（-0.22％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,897 4897	-4 -4 -0.08161599673536	35.27 3527261375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,897円 -4円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,383 9383	-34 -34 -0.36104916640119	97.10 9710661965	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,383円 -34円（-0.36％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,501 8501	+5 5 0.058851224105461	741.43 74143493253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,501円 +5円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,343 6343	-4 -4 -0.063021900110288	520.82 52082604514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,343円 -4円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,174円 -13円（-0.12％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,113 11113	-19 -19 -0.17067912324829	57.23 5723551701	-	11,113円 -19円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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徳島大正銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,292 23292	+67 67 0.28848223896663	32.79 3279715707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,292円 +67円（+0.29％）
	2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,105 10105	-40 -40 -0.3942828979793	110.08 11008077281	-	10,105円 -40円（-0.39％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,228 20228	+194 194 0.96835379854248	2,512.30 251230276902	-	20,228円 +194円（+0.97％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,825 13825	+133 133 0.97137014314928	680.44 68044631657	-	13,825円 +133円（+0.97％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,225 27225	-115 -115 -0.42062911485004	423.99 42399372595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,225円 -115円（-0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,374 12374	+9 9 0.072786089769511	144.27 14427891221	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,374円 +9円（+0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,611 15611	-5 -5 -0.032018442622951	172.03 17203911765	-	15,611円 -5円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,154 10154	-2 -2 -0.019692792437968	218.83 21883424247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,713 8713	-19 -19 -0.21759047182776	305.85 30585630628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,713円 -19円（-0.22％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,897 4897	-4 -4 -0.08161599673536	35.27 3527261375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,897円 -4円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,383 9383	-34 -34 -0.36104916640119	97.10 9710661965	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,383円 -34円（-0.36％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,501 8501	+5 5 0.058851224105461	741.43 74143493253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,501円 +5円（+0.06％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,343 6343	-4 -4 -0.063021900110288	520.82 52082604514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,343円 -4円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,174円 -13円（-0.12％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,113 11113	-19 -19 -0.17067912324829	57.23 5723551701	-	11,113円 -19円（-0.17％）