アセットマネジメントOne

基準価額	9,385 円
前日比	-61 円（-0.65%）
純資産総額	772.43 億円
直近分配金	15 円（2024/09/20）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2024/09/04	+1.53％
3か月前から	2024/07/04	-4.85％
6か月前から	2024/04/04	+2.38％
1年前から	2023/10/04	+11.41％
3年前から	2021/10/04	+21.01％
5年前から	2019/10/04	+33.81％
10年前から	2014/10/03	+50.89％
設定来	2003/10/31	+127.74％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2024/10/04まで	7,000円

決算日	分配金（税引前）
2024/09/20	15円
2024/08/20	15円
2024/07/22	15円
2024/06/20	15円
2024/05/20	15円
2024/04/22	15円
2024/03/21	15円
2024/02/20	15円
2024/01/22	15円
2023/12/20	15円
2023/11/20	15円
2023/10/20	15円
2023/09/20	15円
2023/08/21	15円
2023/07/20	15円
2023/06/20	15円
2023/05/22	15円
2023/04/20	15円
2023/03/20	15円
2023/02/20	15円
2023/01/20	15円
2022/12/20	15円
2022/11/21	15円
2022/10/20	15円
2022/09/20	15円
2022/08/22	15円
2022/07/20	15円
2022/06/20	15円
2022/05/20	15円
2022/04/20	15円

2022/03/22	15円
2022/02/21	15円
2022/01/20	15円
2021/12/20	15円
2021/11/22	15円
2021/10/20	15円
2021/09/21	15円
2021/08/20	15円
2021/07/20	15円
2021/06/21	15円
2021/05/20	15円
2021/04/20	15円
2021/03/22	15円
2021/02/22	15円
2021/01/20	15円
2020/12/21	15円
2020/11/20	15円
2020/10/20	15円
2020/09/23	15円
2020/08/20	15円
2020/07/20	15円
2020/06/22	15円
2020/05/20	15円
2020/04/20	15円
2020/03/23	15円
2020/02/20	15円
2020/01/20	15円
2019/12/20	15円
2019/11/20	15円
2019/10/21	15円

2019/09/20	15円
2019/08/20	15円
2019/07/22	15円
2019/06/20	15円
2019/05/20	15円
2019/04/22	15円
2019/03/20	15円
2019/02/20	15円
2019/01/21	15円
2018/12/20	15円
2018/11/20	15円
2018/10/22	15円
2018/09/20	15円
2018/08/20	15円
2018/07/20	15円
2018/06/20	15円
2018/05/21	15円
2018/04/20	15円
2018/03/20	15円
2018/02/20	15円
2018/01/22	15円
2017/12/20	15円
2017/11/20	15円
2017/10/20	15円
2017/09/20	15円
2017/08/21	15円
2017/07/20	15円
2017/06/20	15円
2017/05/22	15円
2017/04/20	15円

2017/03/21	15円
2017/02/20	15円
2017/01/20	15円
2016/12/20	15円
2016/11/21	15円
2016/10/20	15円
2016/09/20	15円
2016/08/22	15円
2016/07/20	15円
2016/06/20	15円
2016/05/20	15円
2016/04/20	15円
2016/03/22	15円
2016/02/22	15円
2016/01/20	15円
2015/12/21	15円
2015/11/20	15円
2015/10/20	15円
2015/09/24	15円
2015/08/20	15円
2015/07/21	15円
2015/06/22	30円
2015/05/20	30円
2015/04/20	30円
2015/03/20	30円
2015/02/20	30円
2015/01/20	30円
2014/12/22	30円
2014/11/20	30円
2014/10/20	30円

2014/09/22	30円
2014/08/20	30円
2014/07/22	30円
2014/06/20	30円
2014/05/20	30円
2014/04/21	30円
2014/03/20	30円
2014/02/20	30円
2014/01/20	30円
2013/12/20	30円
2013/11/20	30円
2013/10/21	30円
2013/09/20	30円
2013/08/20	30円
2013/07/22	30円
2013/06/20	30円
2013/05/20	30円
2013/04/22	30円
2013/03/21	30円
2013/02/20	30円
2013/01/21	30円
2012/12/20	30円
2012/11/20	30円
2012/10/22	30円
2012/09/20	30円
2012/08/20	30円
2012/07/20	30円
2012/06/20	30円
2012/05/21	30円
2012/04/20	30円

2012/03/21	30円
2012/02/20	30円
2012/01/20	30円
2011/12/20	30円
2011/11/21	45円
2011/10/20	45円
2011/09/20	45円
2011/08/22	45円
2011/07/20	45円
2011/06/20	45円
2011/05/20	45円
2011/04/20	45円
2011/03/22	45円
2011/02/21	45円
2011/01/20	45円
2010/12/20	45円
2010/11/22	45円
2010/10/20	45円
2010/09/21	45円
2010/08/20	45円
2010/07/20	45円
2010/06/21	45円
2010/05/20	45円
2010/04/20	45円
2010/03/23	45円
2010/02/22	45円
2010/01/20	45円
2009/12/21	45円
2009/11/20	45円
2009/10/20	45円

2009/09/24	45円
2009/08/20	45円
2009/07/21	45円
2009/06/22	45円
2009/05/20	45円
2009/04/20	45円
2009/03/23	45円
2009/02/20	45円
2009/01/20	45円
2008/12/22	45円
2008/11/20	45円
2008/10/20	45円
2008/09/22	45円
2008/08/20	45円
2008/07/22	45円
2008/06/20	45円
2008/05/20	45円
2008/04/21	45円
2008/03/21	45円
2008/02/20	45円
2008/01/21	45円
2007/12/20	45円
2007/11/20	45円
2007/10/22	45円
2007/09/20	45円
2007/08/20	45円
2007/07/20	45円
2007/06/20	45円
2007/05/21	45円
2007/04/20	45円

2007/03/20	45円
2007/02/20	45円
2007/01/22	45円
2006/12/20	45円
2006/11/20	45円
2006/10/20	45円
2006/09/20	45円
2006/08/21	45円
2006/07/20	45円
2006/06/20	45円
2006/05/22	45円
2006/04/20	40円
2006/03/20	40円
2006/02/20	40円
2006/01/20	40円
2005/12/20	40円
2005/11/21	40円
2005/10/20	40円
2005/09/20	40円
2005/08/22	40円
2005/07/20	40円
2005/06/20	35円
2005/05/20	35円
2005/04/20	35円
2005/03/22	35円
2005/02/21	35円
2005/01/20	35円
2004/12/20	35円
2004/11/22	35円
2004/10/20	35円

2004/09/21	35円
2004/08/20	35円
2004/07/20	35円
2004/06/21	35円
2004/05/20	35円
2004/04/20	35円
2004/03/22	35円
2004/02/20	35円
2004/01/20	35円
2003/12/22	0円
2003/11/20	0円

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