基準日：2026/09/04
| 基準価額（100口当たり） | 388,495 円 |
|---|---|
| 前日比 | -2,042 円 （-0.52%） |
| 純資産総額 | 956.15 億円 |
| 直近分配金（100口当たり） | 4,070 円（2026/07/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/08/04 | +7.50％ |
| 3か月前から | 2026/06/04 | +13.26％ |
| 6か月前から | 2026/03/04 | +17.93％ |
| 1年前から | 2025/09/04 | +29.84％ |
| 3年前から | 2023/09/04 | +75.13％ |
| 5年前から | 2021/09/03 | +118.73％ |
| 10年前から | 2016/09/02 | +294.13％ |
| 設定来 | 2016/06/09 | +292.42％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/09/04まで |
46,620円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2026/07/08 | 4,070円 |
| 2026/01/08 | 3,510円 |
| 2025/07/08 | 3,990円 |
| 2025/01/08 | 3,250円 |
| 2024/07/08 | 3,070円 |
| 2024/01/08 | 2,610円 |
| 2023/07/08 | 2,630円 |
| 2023/01/08 | 2,190円 |
| 2022/07/08 | 2,390円 |
| 2022/01/08 | 1,730円 |
| 2021/07/08 | 2,030円 |
| 2021/01/08 | 1,420円 |
| 2020/07/08 | 1,880円 |
| 2020/01/08 | 1,610円 |
| 2019/07/08 | 1,980円 |
| 2019/01/08 | 2,290円 |
| 2018/07/08 | 1,630円 |
| 2018/01/08 | 1,320円 |
| 2017/07/08 | 1,660円 |
| 2017/01/08 | 1,360円 |
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