基準日：2025/08/15
| 基準価額（100口当たり） | 305,436 円 |
|---|---|
| 前日比 | +3,306 円 （+1.09%） |
| 純資産総額 | 754.77 億円 |
| 直近分配金（100口当たり） | 3,990 円（2025/07/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/07/15 | +7.85％ |
| 3か月前から | 2025/05/15 | +9.37％ |
| 6か月前から | 2025/02/14 | +10.94％ |
| 1年前から | 2024/08/15 | +15.80％ |
| 3年前から | 2022/08/15 | +62.10％ |
| 5年前から | 2020/08/14 | +115.38％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2016/06/09 | +201.89％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/08/15まで |
39,040円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/07/08 | 3,990円 |
| 2025/01/08 | 3,250円 |
| 2024/07/08 | 3,070円 |
| 2024/01/08 | 2,610円 |
| 2023/07/08 | 2,630円 |
| 2023/01/08 | 2,190円 |
| 2022/07/08 | 2,390円 |
| 2022/01/08 | 1,730円 |
| 2021/07/08 | 2,030円 |
| 2021/01/08 | 1,420円 |
| 2020/07/08 | 1,880円 |
| 2020/01/08 | 1,610円 |
| 2019/07/08 | 1,980円 |
| 2019/01/08 | 2,290円 |
| 2018/07/08 | 1,630円 |
| 2018/01/08 | 1,320円 |
| 2017/07/08 | 1,660円 |
| 2017/01/08 | 1,360円 |
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