公社債投信（９月号）

商品分類：追加型投信／国内／債券
日経新聞掲載名：公社債投信９月
決算日：毎年9月19日

基準日：2024/10/11

基準価額	10,000 円
前日比	0 円（0.00%）
純資産総額	13.46 億円
直近分配金	7.19 円（2024/09/19）

最新の月次レポート

PDF版（212KB）

前月分

（212KB）
前々月分 PDF

（212KB）

交付運用報告書（267KB）

運用報告書（全体版）（508KB）

過去の運用報告書はこちら

「公社債投信」の購入のお申し込み受付を一時停止させていただきます。ただし、分配金再投資、財形貯蓄制度など既存の契約に基づく自動買付にかかる購入につきましては、お申し込み受付の一時停止の対象外といたします。なお、換金のお申し込みの受付については、通常通り受付いたします。

マーケットレポート

デイリーレポートデイリーレポート

[HTML版はこちら]

マーケットレポート

デイリーレポートデイリーレポート

[HTML版はこちら]

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金込み基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

CSVデータをダウンロード

騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2024/09/11	+0.01％
3か月前から	2024/07/11	+0.03％
6か月前から	2024/04/11	+0.04％
1年前から	2023/10/11	+0.07％
3年前から	2021/10/11	+0.12％
5年前から	2019/10/11	+0.15％
10年前から	2014/10/10	+0.27％
設定来	-	-

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2024/10/11まで	1,851.86円

決算日	分配金（税引前）
2024/09/19	7.19円
2023/09/19	2.76円
2022/09/20	1.80円
2021/09/21	0.83円
2020/09/23	2.76円
2019/09/19	2.76円
2018/09/19	0.83円
2017/09/19	0.64円
2016/09/20	2.82円
2015/09/24	4.39円
2014/09/19	7.34円
2013/09/19	8.31円
2012/09/19	12.22円
2011/09/20	13.50円
2010/09/21	18.26円
2009/09/24	26.89円
2008/09/19	35.30円
2007/09/19	45.47円
2006/09/19	12.56円
2005/09/20	7.57円
2004/09/21	8.50円
2003/09/19	7.54円
2002/09/19	178.62円
2001/09/19	200.00円
2000/09/19	200.00円
1999/09/19	120.00円
1998/09/19	160.00円
1997/09/19	230.00円
1996/09/19	230.00円
1995/09/19	303.00円

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。