基準日：2025/11/17
| 基準価額 | 10,006 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 12.90 億円 |
| 直近分配金 | 25.35 円（2025/09/19） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/17 | +0.02％ |
| 3か月前から | 2025/08/15 | +0.08％ |
| 6か月前から | 2025/05/16 | +0.17％ |
| 1年前から | 2024/11/15 | +0.29％ |
| 3年前から | 2022/11/17 | +0.41％ |
| 5年前から | 2020/11/17 | +0.44％ |
| 10年前から | 2015/11/17 | +0.54％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/11/17まで |
1,877.21円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/09/19 | 25.35円 |
| 2024/09/19 | 7.19円 |
| 2023/09/19 | 2.76円 |
| 2022/09/20 | 1.80円 |
| 2021/09/21 | 0.83円 |
| 2020/09/23 | 2.76円 |
| 2019/09/19 | 2.76円 |
| 2018/09/19 | 0.83円 |
| 2017/09/19 | 0.64円 |
| 2016/09/20 | 2.82円 |
| 2015/09/24 | 4.39円 |
| 2014/09/19 | 7.34円 |
| 2013/09/19 | 8.31円 |
| 2012/09/19 | 12.22円 |
| 2011/09/20 | 13.50円 |
| 2010/09/21 | 18.26円 |
| 2009/09/24 | 26.89円 |
| 2008/09/19 | 35.30円 |
| 2007/09/19 | 45.47円 |
| 2006/09/19 | 12.56円 |
| 2005/09/20 | 7.57円 |
| 2004/09/21 | 8.50円 |
| 2003/09/19 | 7.54円 |
| 2002/09/19 | 178.62円 |
| 2001/09/19 | 200.00円 |
| 2000/09/19 | 200.00円 |
| 1999/09/19 | 120.00円 |
| 1998/09/19 | 160.00円 |
| 1997/09/19 | 230.00円 |
| 1996/09/19 | 230.00円 |
| 1995/09/19 | 303.00円 |
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