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公社債投信9月号

商品分類:追加型投信/国内/債券
日経新聞掲載名:-
決算日:毎年9月19日

基準日:2024/12/06

基準価額 10,004
前日比 0 円 (0.00%)
純資産総額 19.42 億円
直近分配金 7.79 円(2024/09/19)
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公社債投信」の購入のお申し込み受付を一時停止させていただきます。ただし、分配金再投資、財形貯蓄制度など既存の契約に基づく自動買付にかかる購入につきましては、お申し込み受付の一時停止の対象外といたします。なお、換金のお申し込みの受付については、通常通り受付いたします。

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/11/06 +0.02%
3か月前から 2024/09/06 +0.05%
6か月前から 2024/06/06 +0.08%
1年前から 2023/12/06 +0.11%
3年前から 2021/12/06 +0.16%
5年前から 2019/12/06 +0.21%
10年前から 2014/12/05 +0.40%
設定来 - -

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/12/06まで
18,077.34円
決算日 分配金(税引前)
2024/09/19 7.79円
2023/09/19 2.76円
2022/09/20 1.79円
2021/09/21 0.83円
2020/09/23 3.72円
2019/09/19 3.72円
2018/09/19 1.80円
2017/09/19 2.74円
2016/09/20 4.51円
2015/09/24 7.56円
2014/09/24 7.99円
2013/09/19 9.89円
2012/09/19 10.50円
2011/09/20 11.99円
2010/09/21 19.83円
2009/09/24 34.43円
2008/09/24 45.91円
2007/09/19 34.03円
2006/09/19 10.63円
2005/09/20 7.00円
2004/09/21 6.19円
2003/09/24 9.90円
2002/09/19 152.83円
2001/09/19 200.00円
2000/09/19 200.00円
1999/09/19 120.00円
1998/09/19 160.00円
1997/09/19 230.00円
1996/09/19 230.00円
1995/09/19 303.00円
1994/09/19 405.00円
1993/09/19 550.00円
1992/09/19 715.00円
1991/09/19 790.00円
1990/09/19 535.00円
1989/09/19 500.00円
1988/09/19 450.00円
1987/09/19 570.00円
1986/09/19 653.00円
1985/09/19 732.00円
1984/09/19 783.00円
1983/09/19 830.00円
1982/09/19 793.00円
1981/09/19 893.00円
1980/09/19 753.00円
1979/09/19 643.00円
1978/09/19 723.00円
1977/09/19 853.00円
1976/09/19 903.00円
1975/09/19 875.00円
1974/09/19 787.00円
1973/09/19 730.00円
1972/09/19 770.00円

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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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