基準日：2025/12/05
| 基準価額 | 10,007 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 18.57 億円 |
| 直近分配金 | 26.48 円（2025/09/24） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/05 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/09/05 | +0.08％ |
| 6か月前から | 2025/06/05 | +0.16％ |
| 1年前から | 2024/12/05 | +0.29％ |
| 3年前から | 2022/12/05 | +0.44％ |
| 5年前から | 2020/12/04 | +0.47％ |
| 10年前から | 2015/12/04 | +0.62％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/12/05まで |
18,103.82円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/09/24 | 26.48円 |
| 2024/09/19 | 7.79円 |
| 2023/09/19 | 2.76円 |
| 2022/09/20 | 1.79円 |
| 2021/09/21 | 0.83円 |
| 2020/09/23 | 3.72円 |
| 2019/09/19 | 3.72円 |
| 2018/09/19 | 1.80円 |
| 2017/09/19 | 2.74円 |
| 2016/09/20 | 4.51円 |
| 2015/09/24 | 7.56円 |
| 2014/09/24 | 7.99円 |
| 2013/09/19 | 9.89円 |
| 2012/09/19 | 10.50円 |
| 2011/09/20 | 11.99円 |
| 2010/09/21 | 19.83円 |
| 2009/09/24 | 34.43円 |
| 2008/09/24 | 45.91円 |
| 2007/09/19 | 34.03円 |
| 2006/09/19 | 10.63円 |
| 2005/09/20 | 7.00円 |
| 2004/09/21 | 6.19円 |
| 2003/09/24 | 9.90円 |
| 2002/09/19 | 152.83円 |
| 2001/09/19 | 200.00円 |
| 2000/09/19 | 200.00円 |
| 1999/09/19 | 120.00円 |
| 1998/09/19 | 160.00円 |
| 1997/09/19 | 230.00円 |
| 1996/09/19 | 230.00円 |
| 1995/09/19 | 303.00円 |
| 1994/09/19 | 405.00円 |
| 1993/09/19 | 550.00円 |
| 1992/09/19 | 715.00円 |
| 1991/09/19 | 790.00円 |
| 1990/09/19 | 535.00円 |
| 1989/09/19 | 500.00円 |
| 1988/09/19 | 450.00円 |
| 1987/09/19 | 570.00円 |
| 1986/09/19 | 653.00円 |
| 1985/09/19 | 732.00円 |
| 1984/09/19 | 783.00円 |
| 1983/09/19 | 830.00円 |
| 1982/09/19 | 793.00円 |
| 1981/09/19 | 893.00円 |
| 1980/09/19 | 753.00円 |
| 1979/09/19 | 643.00円 |
| 1978/09/19 | 723.00円 |
| 1977/09/19 | 853.00円 |
| 1976/09/19 | 903.00円 |
| 1975/09/19 | 875.00円 |
| 1974/09/19 | 787.00円 |
| 1973/09/19 | 730.00円 |
| 1972/09/19 | 770.00円 |
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