アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,10726107	-173 -173 -0.65829528158295	266.4826648564192	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6169616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71227371868241	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,00930009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75194675179985	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8832883	-42 -42 -1.4358974358974	152.1915219471568	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,83319833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97180897682334	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8144814	-14 -14 -0.28997514498757	92.239223992078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1076107	-30 -30 -0.4888381945576	588.6758867912543	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5259525	-6 -6 -0.062952470884482	12.931293338731	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4969496	-5 -5 -0.052626039364277	230.4723047134144	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7409740	-25 -25 -0.25601638504864	1,025.56102556795032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38011380	-68 -68 -0.59399021663173	585.3058530639163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,19711197	+1 1 0.0089317613433369	66.736673037227	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：宮崎太陽銀行
WEB サイト	：http://www.taiyobank.co.jp

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