アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,99642996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31415031151274	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,33010330	-1 -1 -0.0096796050721131	113.9211392322905	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,22910229	-2 -2 -0.019548431238393	101.4510145718785	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,03910039	-3 -3 -0.029874526986656	67.056705069959	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9719971	-4 -4 -0.040100250626566	44.664466700261	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6206620	+10 10 0.15128593040847	19.581958363542	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6437643	+56 56 0.7381046526954	85.528552958514	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5194519	+34 34 0.75808249721293	96.469646176399	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2904290	+15 15 0.35087719298246	3.17317485851	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2983298	+37 37 1.1346212818154	72.517251994038	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4099409	-12 -12 -0.12737501326823	103.0110301194494	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3919391	-12 -12 -0.12761884504945	209.3320933253006	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2669266	-15 -15 -0.16162051503071	108.7510875436279	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1049104	-18 -18 -0.19732514799386	69.396939569789	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,47914479	+24 24 0.1660325147008	28.922892802901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,53312533	+41 41 0.32821005443484	162.7816278196277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,80020800	+89 89 0.42972333542562	58.815881028905	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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