アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,72526725	+96 96 0.36050921927222	291.4329143991263	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,12651126	+713 713 1.4143177355047	4,925.51492551476099	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,45117451	-364 -364 -2.0432220039293	1,695.45169545860682	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40010400	0 0 0	110.4711047953284	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,28410284	0 0 0	97.219721018341	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,09910099	-1 -1 -0.0099009900990099	65.726572962972	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	44.514451286557	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5586558	-15 -15 -0.22820629849384	241.9224192558853	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5876587	-13 -13 -0.1969696969697	18.901890917859	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,7567756	+19 19 0.24557321959416	80.668066037133	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5134513	-4 -4 -0.088554350232455	93.959395017667	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3574357	-40 -40 -0.90971116670457	3.20320417987	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3753375	-1 -1 -0.029620853080569	72.587258347553	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0927092	-3 -3 -0.042283298097252	580.2658026022694	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4329432	-13 -13 -0.13763896241398	100.8410084490640	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4139413	-13 -13 -0.13791640144282	193.7419374158995	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2799279	-15 -15 -0.16139444803099	106.9010690405466	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0959095	-19 -19 -0.20847048496818	67.266726749605	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57810578	-36 -36 -0.3391746749576	2,059.53205953796137	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11211112	-73 -73 -0.65265981224855	560.7656076269145	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,34410344	-80 -80 -0.76745970836531	9.13913338448	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,75014750	-24 -24 -0.16244754298091	29.582958381422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,95212952	-40 -40 -0.30788177339901	167.5216752730412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,23722237	-2 -2 -0.0089932101263546	64.766476118515	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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