アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,65526655	+125 125 0.47116471918583	283.7428374651288	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,65049650	+254 254 0.51421167705887	4,956.48495648798135	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,07517075	-1 -1 -0.0058561724057156	1,604.31160431111797	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40310403	0 0 0	109.6010960623760	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,27710277	0 0 0	94.469446534036	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,08810088	-1 -1 -0.0099117851124988	65.266526019220	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9969996	-1 -1 -0.01000300090027	44.244424321822	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5576557	+3 3 0.045773573390296	18.701870055863	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5397539	+15 15 0.1993620414673	77.117711600368	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5514551	+3 3 0.065963060686016	93.389338431916	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3514351	+11 11 0.25345622119816	3.17317497685	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3323332	+18 18 0.54315027157514	70.867086629039	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4069406	+12 12 0.12774111134767	99.719971326948	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3869386	+12 12 0.12801365478984	191.4019140267711	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2449244	+14 14 0.15167930660888	104.7710477720784	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0629062	+17 17 0.18794914317302	66.496649933684	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,05411054	-8 -8 -0.072319652865666	554.4055440053424	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,45610456	-34 -34 -0.32411820781697	9.07907260455	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,63614636	+14 14 0.095746135959513	30.173017857608	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,78412784	+21 21 0.16453811799734	164.0616406023240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,94121941	+41 41 0.18721461187215	71.067106390515	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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