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1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
21,25221252 |
-155 -155
-0.72406222263746
|
396.6139661062388 |
|
|
3
3
|
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,63418634 |
-248 -248
-1.3134201885393
|
1,914.83191483800510 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,07710077 |
-2 -2
-0.01984323841651
|
135.3113531602722 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307 |
10,03210032 |
-2 -2
-0.019932230416584
|
122.7512275759191 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403 |
9,9179917 |
-2 -2
-0.020163322915616
|
69.566956951378 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,7495749 |
+20 20
0.34910106475825
|
273.5627356406543 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
6,5736573 |
-2 -2
-0.03041825095057
|
28.702870479836 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
7,3887388 |
0 0
0
|
84.808480503631 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
4,0654065 |
+19 19
0.4695996045477
|
108.1310813258248 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
3,6883688 |
+27 27
0.73750341436766
|
2.71271518896 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
2,7572757 |
-39 -39
-1.3948497854077
|
76.557655678096 |
|
|
6
6
|
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月 |
9,2399239 |
+4 4
0.043313481321061
|
4.64464888799 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6597659 |
-65 -65
-0.84153288451579
|
763.8076380777246 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
119.3311933548532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4149414 |
-6 -6
-0.063694267515924
|
134.4313443153100 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3189318 |
-6 -6
-0.064350064350064
|
81.458145688939 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47110471 |
+7 7
0.066896024464832
|
3,896.40389640323400 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,38811388 |
+3 3
0.02635046113307
|
609.8160981853520 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9718971 |
-2 -2
-0.022289089490694
|
11.041104195725 |
|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲
組曲安定 |
13,53013530 |
+20 20
0.1480384900074
|
31.063106568907 |
|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲
組曲分配 |
11,40811408 |
+32 32
0.28129395218003
|
167.9416794085705 |
|
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8
8
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲
組曲成長 |
16,65916659 |
+59 59
0.35542168674699
|
51.085108910471 |
|