アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	+4 4 0.052459016393443	1,930.80193080279794	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2037203	-3 -3 -0.041631973355537	622.8062280960623	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+14 14 0.14488254165373	407.7640776042134	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6749674	+14 14 0.14492753623188	78.007800918058	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6599659	+15 15 0.15553712152634	135.1213512606156	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6659665	+14 14 0.14506268780437	89.718971236931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6709670	+15 15 0.15535991714138	51.705170964576	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,06825068	+350 350 1.4159721660329	142.5014250871173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東京スター銀行
WEB サイト	：http://www.tokyostarbank.co.jp/

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