アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9846984	+79 79 1.1440984793628	1,854.80185480673651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37724377	+212 212 0.87730188288848	602.3960239259283	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,79042790	+486 486 1.1488275340393	7,486.29748629214847	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0567056	+94 94 1.3501867279517	614.0761407861834	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6179617	-6 -6 -0.062350618310298	411.2241122647523	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6139613	-6 -6 -0.062376546418547	78.167816957672	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5979597	-7 -7 -0.072886297376093	136.1113611332712	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6029602	-7 -7 -0.072848371318556	91.199119254656	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	-8 -8 -0.083220638718402	52.585258331656	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,63822638	-121 -121 -0.53165780570324	132.1113211395701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7759775	-52 -52 -0.52915437061158	520.4152041446041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,32612326	+40 40 0.32557382386456	19.291929546897	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9017901	-2 -2 -0.025306845501708	9.49949087163	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東京スター銀行
WEB サイト	：http://www.tokyostarbank.co.jp/

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