アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,04440044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78464178469538	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,21543215	+520 520 1.2179412109146	432.0643206468934	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,18050180	+599 599 1.2081240797886	652.9265292391594	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,91825918	+212 212 0.82471018439275	287.1628716337057	-
1 1	コア30インデックスコア３０	26,90626906	+389 389 1.4669834445827	16.151615753345	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,79849798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73476273265048	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,67212672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71293771505132	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,78926789	+310 310 1.1707390762491	423.7942379807846	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,10116101	+185 185 1.1623523498366	477.1147711091521	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7773777	+70 70 1.8883193957378	193.0619306515502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,08234082	+59 59 0.17341210357699	628.6862868175885	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,94115941	+134 134 0.84772569114949	173.6117361070421	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5468546	+9 9 0.10542345086096	761.5276152008234	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,20417204	+18 18 0.10473641335971	9.70970900651	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6114611	+7 7 0.15204170286707	27.942794559779	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3527352	+60 60 0.82281952825014	109.2910929587551	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,93918939	+154 154 0.81980303433591	32.033203636476	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,39020390	+107 107 0.52753537445151	1,345.65134565690159	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54310543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32210432079297	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,64930649	-185 -185 -0.59998702730752	151.1315113494795	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,31211312	-62 -62 -0.54510286618604	569.8956989662015	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,66314663	+71 71 0.48656798245614	29.032903335474	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,85612856	+62 62 0.48460215726122	166.2816628413803	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,80721807	+208 208 0.96300754664568	62.436243626003	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,13511135	-28 -28 -0.25082863029652	56.985698149036	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp

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